Banco Bradesco S.A.

BME:XBBDC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.1b

Banco Bradesco Waardering

Is XBBDC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XBBDC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.12
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: XBBDC ( €2.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XBBDC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XBBDC?

Belangrijke metriek: Omdat XBBDC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XBBDC. Deze wordt berekend door XBBDC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XBBDC's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenR$18.74b
MarktkapitalisatieR$152.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XBBDC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XBBDC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
SAB Banco de Sabadell
7.7x-3.76%€14.7b
CABK CaixaBank
8.9x-0.99%€53.1b
BKT Bankinter
10x1.29%€10.2b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.6x-0.15%€77.2b
XBBDC Banco Bradesco
8.7x8.98%€152.0b

Price-To-Earnings versus peers: XBBDC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XBBDC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBBDC 8.7xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XBBDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Spanish Banks -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XBBDC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XBBDC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XBBDC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XBBDC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.40
€2.46
+2.57%
11.98%€2.99€1.96n/a13
May ’26€2.10
€2.36
+12.18%
13.43%€2.94€1.70n/a13
Apr ’26€2.04
€2.46
+20.65%
13.82%€3.08€1.85n/a13
Mar ’26€1.91
€2.54
+32.79%
13.82%€3.18€1.91n/a13
Feb ’26€2.04
€2.50
+22.31%
11.60%€3.08€2.06n/a13
Jan ’26€1.80
€2.58
+43.54%
10.16%€3.12€2.19n/a13
Dec ’25€1.98
€2.70
+36.31%
7.93%€3.19€2.39n/a13
Nov ’25€2.22
€2.71
+22.02%
8.93%€3.14€2.36n/a13
Oct ’25€2.40
€2.85
+18.65%
7.98%€3.31€2.48n/a13
Sep ’25€2.48
€2.75
+10.97%
8.26%€3.26€2.45n/a13
Aug ’25€2.08
€2.63
+26.24%
7.94%€3.02€2.30n/a14
Jul ’25€2.10
€2.74
+30.42%
8.24%€3.15€2.40n/a13
Jun ’25€2.26
€2.95
+30.46%
7.85%€3.31€2.52n/a11
May ’25€2.58
€2.93
+13.40%
7.55%€3.29€2.51€2.1012
Apr ’25€2.66
€2.99
+12.50%
7.48%€3.39€2.58€2.0413
Mar ’25€2.58
€3.16
+22.53%
9.84%€3.75€2.63€1.9113
Feb ’25€2.82
€3.36
+19.18%
7.25%€3.73€2.99€2.0413
Jan ’25€3.02
€3.34
+10.46%
8.89%€3.91€2.74€1.8013
Dec ’24€3.02
€3.34
+10.46%
8.89%€3.91€2.74€1.9813
Nov ’24€2.64
€3.39
+28.53%
9.26%€3.92€2.80€2.2211
Oct ’24€2.68
€3.57
+33.12%
9.11%€4.05€2.89€2.4011
Sep ’24€2.80
€3.47
+24.02%
8.78%€3.95€2.82€2.4812
Aug ’24€3.12
€3.27
+4.87%
11.79%€3.91€2.60€2.0813
Jul ’24€3.12
€3.50
+12.23%
18.05%€5.28€2.68€2.1014
Jun ’24€2.94
€3.35
+13.79%
19.24%€5.12€2.60€2.2614
May ’24€2.50
€3.30
+31.98%
21.53%€5.08€2.58€2.5815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€2.44
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 09:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco Bradesco S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Mario Lucio PierryBofA Global Research