Banco de Sabadell, S.A.

BME:SAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.0b

Banco de Sabadell Waardering

Is SAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAB ( €1.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAB?

Belangrijke metriek: Omdat SAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAB. Deze wordt berekend door SAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAB's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
Inkomsten€1.48b
Marktkapitalisatie€9.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
BKT Bankinter
8.1x0.8%€6.9b
UNI Unicaja Banco
7.4x-3.0%€3.1b
CABK CaixaBank
7.7x-0.7%€39.5b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.4%€53.3b
SAB Banco de Sabadell
6.7x-2.3%€10.0b

Price-To-Earnings versus peers: SAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAB 6.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies44PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Spanish Banks -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.84
€2.19
+18.6%
10.9%€2.80€1.65n/a15
Nov ’25€1.85
€2.19
+18.0%
11.4%€2.80€1.65n/a15
Oct ’25€1.78
€2.19
+22.8%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Sep ’25€1.94
€2.20
+13.1%
10.8%€2.70€1.65n/a15
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.9%
11.4%€2.70€1.65n/a15
Jul ’25€1.85
€2.03
+9.7%
13.6%€2.50€1.58n/a15
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.7%
14.0%€2.50€1.58n/a15
May ’25€1.80
€1.95
+8.3%
15.2%€2.50€1.58n/a16
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.8%
16.6%€2.26€1.25n/a17
Mar ’25€1.24
€1.56
+25.5%
19.2%€2.38€1.20n/a18
Feb ’25€1.17
€1.53
+30.4%
20.6%€2.38€1.10n/a18
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
18.6%€2.38€1.20n/a18
Dec ’24€1.35
€1.61
+19.3%
18.4%€2.38€1.20n/a18
Nov ’24€1.18
€1.60
+35.5%
19.5%€2.38€1.20€1.8518
Oct ’24€1.10
€1.46
+32.6%
16.7%€2.00€1.10€1.7818
Sep ’24€1.06
€1.45
+36.7%
17.1%€2.00€1.10€1.9418
Aug ’24€1.10
€1.44
+31.3%
16.8%€2.00€1.10€1.8418
Jul ’24€1.05
€1.35
+27.9%
19.0%€2.00€1.00€1.8518
Jun ’24€0.96
€1.37
+42.1%
17.9%€2.00€1.00€1.9417
May ’24€0.94
€1.41
+49.3%
16.6%€2.00€1.13€1.8015
Apr ’24€0.99
€1.36
+37.7%
19.2%€1.85€0.90€1.4615
Mar ’24€1.24
€1.36
+9.0%
18.2%€1.85€0.90€1.2415
Feb ’24€1.21
€1.33
+9.3%
16.8%€1.85€0.90€1.1716
Jan ’24€0.88
€1.13
+28.6%
21.2%€1.70€0.85€1.1116
Dec ’23€0.86
€1.12
+31.2%
21.5%€1.70€0.85€1.3516
Nov ’23€0.81
€1.10
+34.9%
23.1%€1.70€0.78€1.1816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven