Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BME:BBVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €54.0b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Waardering

Is BBVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBVA ( €9.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBVA?

Belangrijke metriek: Omdat BBVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBVA. Deze wordt berekend door BBVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBVA's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
Inkomsten€9.34b
Marktkapitalisatie€54.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
CABK CaixaBank
7.3x-1.3%€37.3b
SAN Banco Santander
5.7x-0.2%€66.7b
SAB Banco de Sabadell
6.8x-2.4%€10.1b
BKT Bankinter
7.8x0.9%€6.7b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.8x-3.2%€54.0b

Price-To-Earnings versus peers: BBVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBVA 5.8xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het Spanish Banks -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.37
€11.38
+21.4%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Dec ’25€8.94
€11.39
+27.5%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.42
€11.46
+21.7%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.30
€11.44
+23.0%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.59
€11.37
+18.6%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.21
€11.48
+24.7%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.50
€11.43
+20.3%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.94
€11.29
+13.6%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.18
€11.26
+10.7%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.04
€10.48
-5.0%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.36
€9.95
+6.3%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.23
€9.75
+18.6%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.6%
11.2%€11.80€7.80€8.9424
Nov ’24€7.59
€9.36
+23.3%
11.6%€11.80€7.10€9.4224
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.8%
9.9%€10.50€7.10€9.3024
Sep ’24€7.26
€8.81
+21.3%
9.8%€10.30€7.10€9.5925
Aug ’24€7.00
€8.66
+23.7%
9.5%€10.30€7.10€9.2125
Jul ’24€7.03
€8.48
+20.6%
9.3%€10.00€6.90€9.5024
Jun ’24€6.26
€8.31
+32.9%
12.5%€10.00€6.00€9.9423
May ’24€6.65
€8.12
+22.2%
11.9%€9.80€6.00€10.1822
Apr ’24€6.57
€7.86
+19.6%
11.9%€9.30€6.00€11.0422
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.3621
Feb ’24€6.77
€7.22
+6.7%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.63
€6.97
+23.6%
10.6%€8.50€5.50€8.2322
Dec ’23€5.57
€6.89
+23.7%
11.4%€8.50€5.50€8.5622

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. wordt gevolgd door 49 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.