Bankinter, S.A.

BME:BKT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.5b

Bankinter Waardering

Is BKT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BKT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BKT ( €13.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKT?

Belangrijke metriek: Omdat BKT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BKT. Deze wordt berekend door BKT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKT's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
Inkomsten€1.11b
Marktkapitalisatie€12.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BKT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
SAB Banco de Sabadell
14.9x11.14%€16.4b
UNI Unicaja Banco
11.3x3.74%€7.1b
CABK CaixaBank
13.1x11.22%€74.9b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10.1x5.72%€105.0b
BKT Bankinter
11.2x7.46%€12.5b

Price-To-Earnings versus peers: BKT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKT 11.2xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BKT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het Spanish Banks -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BKT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.90
€15.35
+10.43%
10.89%€18.20€10.30n/a22
May ’27€14.17
€15.35
+8.36%
10.89%€18.20€10.30n/a22
Apr ’27€13.83
€15.09
+9.13%
11.57%€18.50€10.30n/a22
Mar ’27€14.18
€14.91
+5.19%
11.20%€18.50€10.30n/a22
Feb ’27€14.42
€14.70
+1.96%
10.23%€17.20€10.30n/a22
Jan ’27€14.16
€13.81
-2.41%
10.99%€17.00€10.30n/a21
Dec ’26€13.67
€13.60
-0.53%
9.81%€16.90€10.30n/a21
Nov ’26€13.07
€13.54
+3.63%
9.64%€16.90€10.30n/a21
Oct ’26€13.63
€12.73
-6.60%
8.88%€14.65€10.30n/a21
Sep ’26€12.74
€12.14
-4.66%
10.20%€14.00€10.10n/a20
Aug ’26€12.35
€11.88
-3.78%
9.66%€14.00€10.10n/a20
Jul ’26€11.05
€10.97
-0.71%
9.76%€13.80€9.60n/a20
Jun ’26€11.34
€10.53
-7.12%
12.05%€13.80€7.70n/a21
May ’26€10.24
€10.32
+0.79%
12.08%€13.70€7.70€14.1721
Apr ’26€10.23
€9.61
-6.01%
11.75%€12.50€7.70€13.8321
Mar ’26€9.33
€9.14
-2.12%
12.56%€12.50€7.70€14.1820
Feb ’26€8.23
€8.98
+9.12%
12.28%€12.50€7.70€14.4220
Jan ’26€7.64
€8.77
+14.78%
12.33%€12.20€7.30€14.1618
Dec ’25€7.49
€8.74
+16.61%
13.11%€12.20€6.70€13.6718
Nov ’25€7.65
€8.78
+14.67%
13.33%€12.20€6.70€13.0717
Oct ’25€7.55
€9.00
+19.14%
13.08%€12.20€7.00€13.6317
Sep ’25€8.00
€8.97
+12.15%
12.81%€12.20€7.00€12.7418
Aug ’25€7.63
€8.88
+16.49%
13.62%€12.20€6.70€12.3518
Jul ’25€7.69
€8.44
+9.69%
12.83%€11.00€6.40€11.0518
Jun ’25€8.12
€8.30
+2.16%
11.61%€11.00€6.40€11.3418
May ’25€7.42
€8.24
+11.09%
12.01%€11.00€6.40€10.2418
€15.35
Fair Value
9.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/11 01:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/11 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bankinter, S.A. wordt gevolgd door 38 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Cecilia Romero ReyesBarclays