De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

CaixaBank Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CABK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CABK ( €5.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €9.77 )

Is CABK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CABK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CABK ( €5.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CABK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CABK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CABK. Deze wordt berekend door CABK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CABK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€37.55b

CABK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-6.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CABK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CABK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	6.7x
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.1x	-1.2%	€53.8b
SAN Banco Santander	6x	0.5%	€68.1b
SAB Banco de Sabadell	6.7x	-1.2%	€9.7b
BKT Bankinter	7.8x	0.6%	€6.8b
CABK CaixaBank	7.4x	-1.2%	€37.6b

Price-To-Earnings versus peers: CABK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CABK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-0.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-0.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CABK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CABK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CABK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.4x
Eerlijke PE Verhouding	7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CABK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CABK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€5.17	€6.46 +24.8%	8.3%	€7.60	€5.45	n/a	18
Sep ’25	€5.46	€6.32 +15.8%	8.5%	€7.40	€5.45	n/a	20
Aug ’25	€5.18	€6.21 +19.8%	9.4%	€7.40	€5.10	n/a	20
Jul ’25	€5.04	€5.97 +18.4%	8.3%	€6.80	€5.10	n/a	20
Jun ’25	€5.27	€5.91 +12.1%	8.1%	€6.80	€5.10	n/a	20
May ’25	€4.95	€5.78 +16.8%	8.0%	€6.80	€5.00	n/a	20
Apr ’25	€4.49	€5.45 +21.3%	9.7%	€6.40	€4.30	n/a	20
Mar ’25	€4.25	€5.34 +25.5%	9.7%	€6.40	€4.30	n/a	21
Feb ’25	€3.92	€5.24 +33.6%	9.4%	€6.10	€4.30	n/a	21
Jan ’25	€3.73	€5.33 +43.2%	9.1%	€6.30	€4.30	n/a	21
Dec ’24	€4.11	€5.36 +30.3%	9.0%	€6.20	€4.30	n/a	21
Nov ’24	€3.80	€5.33 +40.4%	8.9%	€6.20	€4.30	n/a	20
Oct ’24	€3.79	€5.04 +33.2%	8.6%	€5.70	€4.10	€5.08	20
Sep ’24	€3.69	€5.00 +35.7%	8.8%	€5.70	€4.10	€5.46	21
Aug ’24	€3.66	€4.91 +34.3%	9.0%	€5.70	€4.10	€5.18	21
Jul ’24	€3.79	€4.77 +26.0%	8.6%	€5.50	€3.80	€5.04	21
Jun ’24	€3.55	€4.72 +33.2%	8.9%	€5.50	€3.80	€5.27	19
May ’24	€3.35	€4.70 +40.1%	6.8%	€5.20	€4.10	€4.95	18
Apr ’24	€3.58	€4.64 +29.5%	7.5%	€5.20	€3.74	€4.49	19
Mar ’24	€4.00	€4.55 +13.7%	8.3%	€5.20	€3.74	€4.25	19
Feb ’24	€4.08	€4.21 +3.4%	9.9%	€5.20	€3.60	€3.92	19
Jan ’24	€3.67	€4.17 +13.4%	9.9%	€5.10	€3.60	€3.73	19
Dec ’23	€3.42	€4.17 +22.1%	10.0%	€5.10	€3.60	€4.11	18
Nov ’23	€3.37	€4.06 +20.6%	13.6%	€5.10	€3.00	€3.80	18
Oct ’23	€3.31	€3.96 +19.5%	14.8%	€5.10	€3.00	€3.79	19

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.