Loading...
GEST logo

Gestamp Automoción, S.A.BME:GEST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €1.8b
Prijs aandeel
€3.26
Mijn reële waarde
€3.41
4.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y19.6%
7D3.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Gestamp Automoción (GEST) Aandelenoverzicht

Gestamp Automoción, S.A. houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van metalen onderdelen voor de auto-industrie in West-Europa, Oost-Europa, Mercosur, Noord-Amerika en Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 21.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.71% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record


GEST Community Fair Values

Create Narrative

See what 34 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

GEST logo
Gestamp Automoción

Global EV Adoption Will Increase Advanced Material Demand

Key Takeaways Strong positioning in lightweight, safety, and recycling solutions drives order growth and margin gains as EV demand and regulatory pressures intensify. Global expansion, outsourcing trends, and operational improvements support supply chain resilience, earnings growth, and long-term diversification.
View narrative
€3.36
FV
2.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.22%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
GEST logo
Gestamp Automoción

EV Electrification And Lightweighting Will Reshape Global Auto Manufacturing

Key Takeaways Faster margin improvement and turnaround efforts could lead to earnings growth surpassing expectations, aided by stabilized operations and new high-value business wins. Strategic expansion in key regions and focus on lightweight, innovative components position the company for significant, underestimated long-term revenue and margin gains.
View narrative
€4.17
FV
21.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.23%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
GEST logo
Gestamp Automoción

EV Shift And Trade Woes Will Curb Performance Then Ease

Key Takeaways Slow adaptation to electric vehicle trends and intensifying competition in Asia threaten future market relevance and margin stability. Heavy investments and customer concentration expose the company to greater financial risk and unpredictable earnings amid global market volatility.
View narrative
€2.2
FV
48.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
1.06%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Gestamp Automoción, S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gestamp Automoción
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€3.26
52 Week Hoogtepunt€3.54
52 Week Laag€2.33
Bèta1.18
1 maand verandering-2.22%
3 maanden verandering1.49%
1 Jaar Verandering19.63%
3 jaar verandering-6.80%
5 jaar verandering41.86%
Verandering sinds IPO-39.07%

Recent nieuws en updates

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Oct 19
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Recent updates

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Oct 19
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 29% Above Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 01
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Aug 15
Sentiment Still Eluding Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Jul 31
Earnings Beat: Gestamp Automoción, S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 24
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 31
Gestamp Automoción (BME:GEST) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Apr 25
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Feb 25
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?
User avatar

Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 30
Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Jan 07
Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 04
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

May 06
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Feb 23
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Jan 24
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Dec 14
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Oct 17
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Oct 02
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Sep 01
If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Aug 10
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 28
Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jun 23
A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 08
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

May 24
Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Apr 25
At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Mar 14
Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

Feb 28
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Feb 11
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Jan 25
Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Dec 01
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Nov 05
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Oct 02
The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Sep 17
Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 14
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jul 29
Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Rendement voor aandeelhouders

GESTES Auto ComponentsES Markt
7D3.7%4.9%1.3%
1Y19.6%-1.8%26.2%

Rendement versus industrie: GEST overtrof de Spanish Auto Components industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GEST presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 26.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement3.1%
Auto Components Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement3.0%
10% most volatile stocks in ES Market6.6%
10% least volatile stocks in ES Market0.7%

Stabiele aandelenkoers: GEST heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GEST is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199743,897Francisco Penawww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van metalen onderdelen voor de auto-industrie in West-Europa, Oost-Europa, Mercosur, Noord-Amerika en Azië. Het bedrijf biedt body-in-white producten, grote onderdelen en assemblagedelen, zoals motorkappen, daken, deuren en spatborden, evenals andere oppervlakte- en assemblagedelen voor gebruik in het creëren van zichtbare buitenhuid van voertuigen; en structurele en crash-gerelateerde elementen, waaronder vloeren, stijlen, rails en wielkasten. Het bedrijf levert ook chassisonderdelen die onder de carrosserie van voertuigen zitten, zoals systemen, frames en aanverwante onderdelen, zoals voor- en achterassen en koppelingen, bedieningsarmen en geïntegreerde koppelingen; scharnieren, portiercontroles, elektrische systemen en aangedreven systemen.

Gestamp Automoción, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gestamp Automoción zich tot de beurswaarde?
GEST fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€1.83b
Inkomsten(TTM)€157.16m
Inkomsten(TTM)€11.80b
11.8x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is GEST overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEST resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€11.80b
Kosten van inkomsten€7.26b
Brutowinst€4.54b
Overige uitgaven€4.39b
Inkomsten€157.16m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.28
Brutomarge38.51%
Nettowinstmarge1.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding106.4%

Hoe presteerde GEST op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%
Huidig dividendrendement
18%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/22 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/22 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gestamp Automoción, S.A. wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander