company background image
GEST logo

Gestamp Automoción BME:GEST Voorraadrapport

Laatste prijs

€2.64

Marktkapitalisatie

€1.5b

7D

0.9%

1Y

-9.2%

Bijgewerkt

02 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

GEST Overzicht aandelen

Gestamp Automoción, S.A. houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van metalen onderdelen voor de auto-industrie in West-Europa, Oost-Europa, Mercosur, Noord-Amerika en Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 47.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.09% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (1.5%) zijn lager dan vorig jaar (2.3%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

GEST logo
Gestamp Automoción
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Fenix Plan Will Improve Efficiency And Stabilize Earnings By 2026

Key Takeaways Gestamp is leveraging its significant revenue backlog to ensure steady income and support growth while enhancing profitability through strategic operations and financial discipline. The company's focus on EV opportunities in China and the Fenix operational restructuring plan are expected to enhance earnings and EBITDA margins.
View narrative
€3.24
FV
18.3% undervalued intrinsic discount
2.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
View Gestamp Automoción Community

Gestamp Automoción, S.A. Concurrenten

CIE Automotive

BME:CIE

€2.8b

Lingotes Especiales

BME:LGT

€59.0m

NBTM New Materials Group

SHSE:600114

CN¥12.3b

Shanghai Daimay Automotive Interior

SHSE:603730

CN¥13.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gestamp Automoción
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€2.64
52 Week Hoogtepunt€3.10
52 Week Laag€2.33
Bèta1.13
1 maand verandering2.80%
3 maanden verandering-0.49%
1 Jaar Verandering-9.21%
3 jaar verandering-17.39%
5 jaar verandering10.54%
Verandering sinds IPO-50.62%

Recent nieuws en updates

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Apr 25
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Recent updates

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Apr 25
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 94% Above Its Share Price

Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Mar 25
Not Many Are Piling Into Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Just Yet

Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Feb 25
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?
author-image

Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Feb 06 Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 30
Gestamp Automoción (BME:GEST) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Jan 07
Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns Have Hit A Wall

Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Nov 08
Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Price Target To €3.57

Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Nov 07
Should You Investigate Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) At €2.52?

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Sep 19
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 28
Gestamp Automoción (BME:GEST) Seems To Be Using A Lot Of Debt

The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 01
The Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Half-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 04
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

May 06
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 02
Gestamp Automoción, S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Feb 23
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST)

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Jan 24
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Dec 14
Is It Too Late To Consider Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Oct 17
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Hit The Brakes

Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Oct 02
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Sep 01
If EPS Growth Is Important To You, Gestamp Automoción (BME:GEST) Presents An Opportunity

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Aug 10
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

Jul 28
Is There Now An Opportunity In Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)?

A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jun 23
A Look At The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Jun 08
Returns At Gestamp Automoción (BME:GEST) Appear To Be Weighed Down

Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

May 24
Here's Why Gestamp Automoción (BME:GEST) Has Caught The Eye Of Investors

At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Apr 25
At €3.96, Is Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Worth Looking At Closely?

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Mar 14
Estimating The Fair Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

Feb 28
Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Have Stalled

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Feb 11
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Gestamp Automoción (BME:GEST) Passed With Ease

Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Jan 25
Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Dec 01
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) Using Too Much Debt?

Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Nov 05
Estimating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Oct 02
The Returns On Capital At Gestamp Automoción (BME:GEST) Don't Inspire Confidence

Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Sep 17
Should You Think About Buying Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Now?

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 14
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Jul 29
Calculating The Intrinsic Value Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST)

Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

Jun 14
Investors Could Be Concerned With Gestamp Automoción's (BME:GEST) Returns On Capital

At €3.21, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

May 18
At €3.21, Is It Time To Put Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) On Your Watch List?

Gestamp Automoción (BME:GEST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 10
Gestamp Automoción (BME:GEST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Does This Valuation Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Imply Investors Are Overpaying?

Mar 03
Does This Valuation Of Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Imply Investors Are Overpaying?

Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Feb 13
Why Gestamp Automoción, S.A. (BME:GEST) Could Be Worth Watching

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Gestamp Automoción (BME:GEST)

Jan 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Gestamp Automoción (BME:GEST)

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Dec 10
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Gestamp Automoción (BME:GEST) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Oct 15
Gestamp Automoción (BME:GEST) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Sep 27
Gestamp Automoción, S.A.'s (BME:GEST) Intrinsic Value Is Potentially 21% Below Its Share Price

Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Aug 23
Is Gestamp Automoción (BME:GEST) A Risky Investment?

Shareholders Can Be Confident That Gestamp Automoción's (BME:GEST) Earnings Are High Quality

Aug 02
Shareholders Can Be Confident That Gestamp Automoción's (BME:GEST) Earnings Are High Quality

Rendement voor aandeelhouders

GESTES Auto ComponentsES Markt
7D0.9%2.1%0.6%
1Y-9.2%-11.5%20.3%

Rendement versus industrie: GEST overtrof de Spanish Auto Components industrie, die het afgelopen jaar een rendement -11.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GEST presteerde slechter dan Spanish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement4.8%
Auto Components Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in ES Market6.8%
10% least volatile stocks in ES Market0.5%

Stabiele aandelenkoers: GEST heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Spanish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GEST is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199740,032Francisco Penawww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A. houdt zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van metalen onderdelen voor de auto-industrie in West-Europa, Oost-Europa, Mercosur, Noord-Amerika en Azië. Het bedrijf biedt body-in-white producten, grote onderdelen en assemblagedelen, zoals motorkappen, daken, deuren en spatborden, evenals andere oppervlakte- en assemblagedelen voor gebruik in het creëren van zichtbare buitenhuid van voertuigen; en structurele en crash-gerelateerde elementen, waaronder vloeren, stijlen, rails en wielkasten. Het bedrijf levert ook chassisonderdelen die onder de carrosserie van voertuigen zitten, zoals systemen, frames en aanverwante onderdelen, zoals voor- en achterassen en koppelingen, bedieningsarmen en geïntegreerde koppelingen; scharnieren, portiercontroles, elektrische systemen en aangedreven systemen.

Gestamp Automoción, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gestamp Automoción zich tot de beurswaarde?
GEST fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€1.50b
Inkomsten(TTM)€188.49m
Inkomsten(TTM)€12.17b

8.0x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is GEST overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GEST resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€12.17b
Kosten van inkomsten€7.50b
Brutowinst€4.67b
Overige uitgaven€4.49b
Inkomsten€188.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 08, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.33
Brutomarge38.40%
Nettowinstmarge1.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding101.7%

Hoe presteerde GEST op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Betaalt GEST een betrouwbaar dividend?

Zie GEST dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je GEST kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Gestamp Automoción dividenddata
Ex Dividend DatumJun 30 2025
Betaaldatum dividendJul 02 2025
Dagen tot Ex-dividend58 days
Dagen tot dividendbetaaldatum60 days

Betaalt GEST een betrouwbaar dividend?

Zie GEST dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 07:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gestamp Automoción, S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander