Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Gestamp Automoción Waardering

Is GEST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEST ( €2.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEST?

Belangrijke metriek: Omdat GEST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEST. Deze wordt berekend door GEST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEST's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
Inkomsten€182.17m
Marktkapitalisatie€1.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
CIE CIE Automotive
9.7x10.0%€3.0b
LGT Lingotes Especiales
20.5x16.3%€64.0m
002048 Ningbo Huaxiang Electronic
11.6x21.4%CN¥10.4b
OPM OPmobility
8.6x19.7%€1.4b
GEST Gestamp Automoción
7.5x25.1%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: GEST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEST 7.5xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Auto Components -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.41
€3.42
+42.0%
21.8%€4.80€2.00n/a12
Dec ’25€2.58
€3.53
+36.8%
17.8%€4.80€2.65n/a12
Nov ’25€2.70
€4.02
+49.0%
22.4%€6.00€2.80n/a12
Oct ’25€2.73
€4.11
+50.7%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Sep ’25€2.64
€4.11
+55.9%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Aug ’25€2.60
€4.11
+57.9%
21.5%€6.00€2.80n/a12
Jul ’25€2.66
€4.28
+61.0%
20.0%€6.00€3.20n/a12
Jun ’25€2.88
€4.28
+48.7%
20.0%€6.00€3.20n/a12
May ’25€2.82
€4.37
+54.9%
19.2%€6.00€3.20n/a12
Apr ’25€2.98
€4.49
+50.6%
18.4%€6.00€3.20n/a12
Mar ’25€2.96
€4.50
+52.1%
18.6%€6.00€3.20n/a12
Feb ’25€3.10
€4.63
+49.3%
16.7%€6.00€3.40n/a12
Jan ’25€3.51
€4.89
+39.4%
16.1%€6.00€3.50n/a12
Dec ’24€3.54
€4.97
+40.2%
13.1%€6.00€4.00€2.5813
Nov ’24€3.50
€5.04
+44.0%
12.4%€6.00€4.00€2.7013
Oct ’24€3.95
€5.25
+32.9%
14.1%€6.60€4.00€2.7313
Sep ’24€4.17
€5.25
+25.9%
14.1%€6.60€4.00€2.6413
Aug ’24€4.39
€5.25
+19.7%
14.1%€6.60€4.00€2.6013
Jul ’24€4.31
€5.16
+19.8%
14.1%€6.60€4.00€2.6613
Jun ’24€4.07
€5.03
+23.6%
12.4%€6.00€4.00€2.8813
May ’24€3.92
€4.93
+25.6%
10.5%€5.95€4.00€2.8213
Apr ’24€4.17
€4.89
+17.2%
10.3%€5.85€4.00€2.9813
Mar ’24€4.40
€4.84
+9.9%
11.9%€5.85€3.70€2.9613
Feb ’24€4.13
€4.61
+11.7%
13.3%€5.55€3.20€3.1013
Jan ’24€3.61
€4.65
+28.7%
14.5%€5.55€3.20€3.5113
Dec ’23€3.57
€4.72
+32.2%
12.8%€5.55€3.50€3.5413

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gestamp Automoción, S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Manuel CoelhoBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander