Hoe verhoudt BAVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BAVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).

Hoe verhoudt BAVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

BAVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Wat is BAVA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Wat is de reële prijs van BAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BAVA ( DKK198.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK509.95 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

BAVA Overzicht aandelen

Bavarian Nordic A/S ontwikkelt, produceert en verkoopt levensreddende vaccins. Meer informatie

BAVA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 61% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.62% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 54.6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Bavarian Nordic A/S Concurrenten

Genmab

CPSE:GMAB

DKK 94.4b

ChemoMetec

CPSE:CHEMM

DKK 8.4b

PeptiDream

TSE:4587

JP¥339.3b

ALK-Abelló

CPSE:ALK B

DKK 35.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bavarian Nordic
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	DKK 198.95
52 Week Hoogtepunt	DKK 300.00
52 Week Laag	DKK 143.40
Bèta	1.59
1 maand verandering	7.37%
3 maanden verandering	-19.19%
1 Jaar Verandering	16.89%
3 jaar verandering	-25.21%
5 jaar verandering	19.74%
Verandering sinds IPO	-21.98%

Recent nieuws en updates

Getting In Cheap On Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Is Unlikely

Dec 14

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 16

Recent updates

Getting In Cheap On Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Is Unlikely

Dec 14

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 16

Market Participants Recognise Bavarian Nordic A/S' (CPH:BAVA) Earnings Pushing Shares 53% Higher

Aug 26

Bavarian Nordic A/S Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 25

Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 09

Bavarian Nordic A/S' (CPH:BAVA) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jul 11

Results: Bavarian Nordic A/S Delivered A Surprise Loss And Now Analysts Have New Forecasts

May 12

Improved Revenues Required Before Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Shares Find Their Feet

Apr 09

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 26

Bavarian Nordic A/S' (CPH:BAVA) Business And Shares Still Trailing The Industry

Jan 03

Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 10

Here's Why Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 15

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 17

Improved Revenues Required Before Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Shares Find Their Feet

Apr 19

Is Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Weighed On By Its Debt Load?

Jan 03

Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Sep 15

Rendement voor aandeelhouders

	BAVA	DK Biotechs	DK Markt
7D	-0.6%	-0.4%	-2.2%
1Y	16.9%	-4.1%	7.9%

Rendement versus industrie: BAVA overtrof de Danish Biotechs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.1 % opleverde.

Rendement versus markt: BAVA overtrof de Danish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is BAVA's price volatile compared to industry and market?
BAVA volatility
BAVA Average Weekly Movement	7.1%
Biotechs Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in DK Market	10.9%
10% least volatile stocks in DK Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BAVA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van BAVA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Danish.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1992	1,609	Paul Chaplin	www.bavarian-nordic.com

Bavarian Nordic A/S ontwikkelt, produceert en verkoopt levensreddende vaccins. Het bedrijf biedt niet-replicerende pokken- en apenpokkenvaccins onder de namen IMVAMUNE, IMVANEX en JYNNEOS; rabiësvaccin voor menselijk gebruik onder de naam Rabipur/RabAvert; tekenencefalitisvaccin onder de naam Encepur; en ebolavaccin onder de naam MVABEA. Het ontwikkelt ook MVA-BN voor de behandeling van pokken; MVA-BN RSV, dat zich in Fase III van de klinische testen bevindt voor de behandeling van respiratoir syncytieel virus; ABNCoV2 dat Fase III van de klinische testen voor de behandeling van SARS-CoV-2 heeft afgerond.

Bavarian Nordic A/S Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bavarian Nordic zich tot de beurswaarde?
BAVA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	DKK 15.63b
Inkomsten(TTM)	DKK 1.12b
Inkomsten(TTM)	DKK 6.07b

14.0x

Koers/Winstverhouding

2.6x

P/S-verhouding

Is BAVA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BAVA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	DKK 6.07b
Kosten van inkomsten	DKK 2.33b
Brutowinst	DKK 3.74b
Overige uitgaven	DKK 2.62b
Inkomsten	DKK 1.12b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)	14.24
Brutomarge	61.57%
Nettowinstmarge	18.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.1%

Hoe presteerde BAVA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 09:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bavarian Nordic A/S wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Ankersen	ABG Sundal Collier
Jacob Lademann	Carnegie Investment Bank AB
Peter Verdult	Citigroup Inc

BAVA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Bavarian Nordic A/S Concurrenten

CPSE:GMAB

DKK 94.4b

CPSE:CHEMM

DKK 8.4b

TSE:4587

JP¥339.3b

CPSE:ALK B

DKK 35.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Getting In Cheap On Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Is Unlikely

Employee-Elected Member of the Board exercised options to buy kr.481k worth of stock.

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First Children Vaccinated in New Clinical Study Seeking to Expand the Indication for Bavarian Nordic's Mpox Vaccine

Recent updates

Getting In Cheap On Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Is Unlikely

Employee-Elected Member of the Board exercised options to buy kr.481k worth of stock.

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First Children Vaccinated in New Clinical Study Seeking to Expand the Indication for Bavarian Nordic's Mpox Vaccine

Bavarian Nordic A/S Upgrades Earnings Guidance for the Year 2024

Price target increased by 9.0% to kr.312

Bavarian Nordic A/S Receives EMA Approval of Mpox Vaccine for Adolescents

Bavarian Nordic Receives WHO Prequalification for Mpox Vaccine

CEO & President recently sold kr.24m worth of stock

CEO & President exercised options to buy kr.24m worth of stock.

Bavarian Nordic A/S Announces First Doses of its Mpox Vaccine, Mva-BN

Consensus EPS estimates increase by 56%

Bavarian Nordic A/S Receives Approval of Smallpox and Mpox Vaccine in Singapore

Market Participants Recognise Bavarian Nordic A/S' (CPH:BAVA) Earnings Pushing Shares 53% Higher

Bavarian Nordic A/S Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Price target increased by 8.7% to kr.286

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Bavarian Nordic A/S, Annual General Meeting, Apr 09, 2025

Bavarian Nordic A/S to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 05, 2025

New major risk - Share price stability

Bavarian Nordic A/S Submits Data to EMA to Extend Mpox/Smallpox Vaccine Approval to Adolescents

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Bavarian Nordic A/S Receives Positive Chmp Opinion for Including Mpox Real-World Effectiveness Data in European Marketing Authorization for Smallpox and Mpox Vaccine

Bavarian Nordic A/S Receives EMA Filing Acceptance and Validation of the MAA for Its Chikungunya Vaccine

Bavarian Nordic A/S' (CPH:BAVA) Shareholders Might Be Looking For Exit

Bavarian Nordic A/S Submits Marketing Authorization Application for Its Chikungunya Vaccine Candidate to Ema

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Laurence De Moerlooze to Leave Bavarian Nordic A/S as Executive Vice President and Chief Medical Officer

Results: Bavarian Nordic A/S Delivered A Surprise Loss And Now Analysts Have New Forecasts

First quarter 2024 earnings released: kr.1.50 loss per share (vs kr.5.10 profit in 1Q 2023)

Bavarian Nordic A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Bavarian Nordic A/S Initiates Rolling Submission of Biologics License Application with FDA for Chikungunya Vaccine Candidate

Deputy Chairman exercised options to buy kr.123k worth of stock.

Improved Revenues Required Before Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Shares Find Their Feet

Bavarian Nordic A/S Receives Approval of Smallpox and Mpox Vaccine in Switzerland

CEO & President exercised options to buy kr.1.4m worth of stock.

Full year 2023 earnings released: EPS: kr.19.20 (vs kr.4.93 loss in FY 2022)

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Bavarian Nordic A/S Provides Revenue Guidance for the Year 2024

Price target increased by 9.4% to kr.293

Bavarian Nordic A/S' (CPH:BAVA) Business And Shares Still Trailing The Industry

Bavarian Nordic A/S (CPH:BAVA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Third quarter 2023 earnings released: kr.4.40 loss per share (vs kr.0.20 profit in 3Q 2022)

Bavarian Nordic A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Here's Why Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Can Manage Its Debt Responsibly

Bavarian Nordic A/S's Mpox Vaccine Receives Recommendation from U.S. CDC Advisory Committee for Routine Use in Adults at Risk

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Bavarian Nordic A/S Reports Additional Phase 3 Results and Provides Update on Development Program for its cVLP-Based COVID-19 Booster Vaccine Candidate, ABNCoV2

Bavarian Nordic A/S, Annual General Meeting, Apr 16, 2024

Does Bavarian Nordic (CPH:BAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Share price stability

Bavarian Nordic A/S Provides Update on RSV Vaccine Program

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Bavarian Nordic A/S Reports Data from A Phase 3 Clinical Trial of Its Vlp-Based Chikungunya Virus Vaccine in Adults >=65 Years of Age Study Successfully Met Its Primary Endpoints

Bavarian Nordic A/S Reports 12-Month Durability Data from Phase 2 Clinical Trial of Covid-19 Vaccine Candidate