Bavarian Nordic A/S

CPSE:BAVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 12.1b

Bavarian Nordic Waardering

Is BAVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 609.12
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BAVA ( DKK155.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK609.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAVA?

Belangrijke metriek: Omdat BAVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAVA. Deze wordt berekend door BAVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAVA's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenDKK 987.98m
MarktkapitalisatieDKK 12.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
GMAB Genmab
11.1x13.6%DKK 89.0b
CHEMM ChemoMetec
49x17.0%DKK 8.3b
HLUN B H. Lundbeck
9.9x4.4%DKK 30.9b
ALK B ALK-Abelló
39.3x17.6%DKK 36.8b
BAVA Bavarian Nordic
12.3x-2.2%DKK 12.1b

Price-To-Earnings versus peers: BAVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAVA 12.3xGemiddelde industrie 27.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 155.90
DKK 267.67
+71.7%
12.1%DKK 310.00DKK 231.00n/a3
Apr ’26DKK 153.20
DKK 270.50
+76.6%
14.6%DKK 310.00DKK 231.00n/a2
Mar ’26DKK 168.15
DKK 279.00
+65.9%
11.1%DKK 310.00DKK 248.00n/a2
Feb ’26DKK 197.55
DKK 305.00
+54.4%
15.4%DKK 360.00DKK 245.00n/a3
Jan ’26DKK 189.35
DKK 302.67
+59.8%
16.5%DKK 360.00DKK 238.00n/a3
Dec ’25DKK 193.40
DKK 319.50
+65.2%
16.4%DKK 370.00DKK 238.00n/a4
Nov ’25DKK 216.00
DKK 315.00
+45.8%
17.2%DKK 375.00DKK 230.00n/a4
Oct ’25DKK 222.80
DKK 310.80
+39.5%
15.8%DKK 375.00DKK 230.00n/a5
Sep ’25DKK 266.00
DKK 286.00
+7.5%
25.7%DKK 380.00DKK 176.00n/a5
Aug ’25DKK 187.90
DKK 263.20
+40.1%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jul ’25DKK 171.65
DKK 263.20
+53.3%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jun ’25DKK 184.85
DKK 262.00
+41.7%
21.1%DKK 331.00DKK 170.00n/a5
May ’25DKK 152.40
DKK 264.80
+73.8%
22.3%DKK 345.00DKK 170.00DKK 156.855
Apr ’25DKK 154.95
DKK 276.80
+78.6%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00DKK 153.205
Mar ’25DKK 155.30
DKK 276.80
+78.2%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00DKK 168.155
Feb ’25DKK 154.60
DKK 292.80
+89.4%
21.1%DKK 350.00DKK 174.00DKK 197.555
Jan ’25DKK 177.45
DKK 275.67
+55.3%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 189.356
Dec ’24DKK 164.10
DKK 275.67
+68.0%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 193.406
Nov ’24DKK 138.15
DKK 279.00
+102.0%
18.1%DKK 340.00DKK 214.00DKK 216.006
Oct ’24DKK 158.50
DKK 292.29
+84.4%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 222.807
Sep ’24DKK 154.65
DKK 292.29
+89.0%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 266.007
Aug ’24DKK 142.10
DKK 309.14
+117.6%
22.5%DKK 424.00DKK 245.00DKK 187.907
Jul ’24DKK 194.00
DKK 367.29
+89.3%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 171.657
Jun ’24DKK 188.30
DKK 367.29
+95.1%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 184.857
May ’24DKK 185.95
DKK 391.71
+110.7%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 152.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 267.67
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 00:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bavarian Nordic A/S wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Jacob LademannCarnegie Investment Bank AB
Peter VerdultCitigroup Inc