Bavarian Nordic Waardering

Is BAVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BAVA ( DKK185.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1206.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAVA?

Belangrijke metriek: Omdat BAVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAVA. Deze wordt berekend door BAVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAVA's PE Ratio?
PE-verhouding	13x
Inkomsten	DKK 1.12b
Marktkapitalisatie	DKK 13.28b

BAVA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.5x
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45.5x
GMAB Genmab	19.8x	23.7%	DKK 92.1b
CHEMM ChemoMetec	55.8x	17.2%	DKK 7.8b
MNKD MannKind	87x	39.7%	US$1.9b
4587 PeptiDream	19.5x	-9.0%	JP¥333.7b
BAVA Bavarian Nordic	13x	5.3%	DKK 13.3b

Price-To-Earnings versus peers: BAVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13x
Eerlijke PE Verhouding	21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 169.10	DKK 320.75 +89.7%	16.7%	DKK 375.00	DKK 238.00	n/a	4
Nov ’25	DKK 216.00	DKK 315.00 +45.8%	17.2%	DKK 375.00	DKK 230.00	n/a	4
Oct ’25	DKK 222.80	DKK 310.80 +39.5%	15.8%	DKK 375.00	DKK 230.00	n/a	5
Sep ’25	DKK 266.00	DKK 286.00 +7.5%	25.7%	DKK 380.00	DKK 176.00	n/a	5
Aug ’25	DKK 187.90	DKK 263.20 +40.1%	20.3%	DKK 331.00	DKK 176.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 171.65	DKK 263.20 +53.3%	20.3%	DKK 331.00	DKK 176.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 184.85	DKK 262.00 +41.7%	21.1%	DKK 331.00	DKK 170.00	n/a	5
May ’25	DKK 152.40	DKK 264.80 +73.8%	22.3%	DKK 345.00	DKK 170.00	n/a	5
Apr ’25	DKK 154.95	DKK 276.80 +78.6%	20.9%	DKK 345.00	DKK 170.00	n/a	5
Mar ’25	DKK 155.30	DKK 276.80 +78.2%	20.9%	DKK 345.00	DKK 170.00	n/a	5
Feb ’25	DKK 154.60	DKK 292.80 +89.4%	21.1%	DKK 350.00	DKK 174.00	n/a	5
Jan ’25	DKK 177.45	DKK 275.67 +55.3%	24.8%	DKK 350.00	DKK 174.00	n/a	6
Dec ’24	DKK 164.10	DKK 275.67 +68.0%	24.8%	DKK 350.00	DKK 174.00	n/a	6
Nov ’24	DKK 138.15	DKK 279.00 +102.0%	18.1%	DKK 340.00	DKK 214.00	DKK 216.00	6
Oct ’24	DKK 158.50	DKK 292.29 +84.4%	21.9%	DKK 407.00	DKK 214.00	DKK 222.80	7
Sep ’24	DKK 154.65	DKK 292.29 +89.0%	21.9%	DKK 407.00	DKK 214.00	DKK 266.00	7
Aug ’24	DKK 142.10	DKK 309.14 +117.6%	22.5%	DKK 424.00	DKK 245.00	DKK 187.90	7
Jul ’24	DKK 194.00	DKK 367.29 +89.3%	14.8%	DKK 425.00	DKK 265.00	DKK 171.65	7
Jun ’24	DKK 188.30	DKK 367.29 +95.1%	14.8%	DKK 425.00	DKK 265.00	DKK 184.85	7
May ’24	DKK 185.95	DKK 391.71 +110.7%	17.8%	DKK 480.00	DKK 265.00	DKK 152.40	7
Apr ’24	DKK 196.60	DKK 391.71 +99.2%	17.8%	DKK 480.00	DKK 265.00	DKK 154.95	7
Mar ’24	DKK 214.00	DKK 387.33 +81.0%	19.4%	DKK 480.00	DKK 265.00	DKK 155.30	6
Feb ’24	DKK 212.90	DKK 400.00 +87.9%	18.9%	DKK 480.00	DKK 265.00	DKK 154.60	7
Jan ’24	DKK 213.40	DKK 400.57 +87.7%	18.7%	DKK 480.00	DKK 269.00	DKK 177.45	7
Dec ’23	DKK 241.00	DKK 400.57 +66.2%	18.7%	DKK 480.00	DKK 269.00	DKK 164.10	7
Nov ’23	DKK 249.50	DKK 429.86 +72.3%	13.2%	DKK 493.00	DKK 310.00	DKK 138.15	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.