H. Lundbeck A/S

CPSE:HLUN B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 32.7b

H. Lundbeck Waardering

Is HLUN B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLUN B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 147.23
Fair Value
77.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLUN B ( DKK33.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK147.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLUN B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLUN B?

Belangrijke metriek: Omdat HLUN B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLUN B. Deze wordt berekend door HLUN B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLUN B's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenDKK 3.29b
MarktkapitalisatieDKK 32.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLUN B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLUN B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
ALK B ALK-Abelló
45.3x18.25%DKK 42.0b
NOVO B Novo Nordisk
18.8x12.52%DKK 1.9t
GMAB Genmab
12.3x12.32%DKK 85.2b
BAVA Bavarian Nordic
11.3x-7.02%DKK 14.4b
HLUN B H. Lundbeck
10.2x3.48%DKK 32.7b

Price-To-Earnings versus peers: HLUN B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLUN B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLUN B 10.2xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLUN B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLUN B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLUN B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLUN B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLUN B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 33.88
DKK 47.38
+39.83%
18.38%DKK 72.00DKK 38.00n/a12
Jul ’26DKK 36.82
DKK 47.13
+27.99%
18.07%DKK 72.00DKK 38.00n/a12
Jun ’26DKK 36.34
DKK 48.41
+33.21%
17.31%DKK 72.00DKK 39.00n/a11
May ’26DKK 31.56
DKK 49.68
+57.42%
15.68%DKK 70.00DKK 42.50n/a11
Apr ’26DKK 33.56
DKK 49.86
+48.58%
15.49%DKK 70.00DKK 42.50n/a11
Mar ’26DKK 40.00
DKK 51.68
+29.20%
16.90%DKK 71.00DKK 42.50n/a11
Feb ’26DKK 44.08
DKK 51.95
+17.86%
16.37%DKK 71.00DKK 42.50n/a11
Jan ’26DKK 41.32
DKK 50.15
+21.37%
14.83%DKK 69.00DKK 42.50n/a10
Dec ’25DKK 44.00
DKK 50.14
+13.95%
14.04%DKK 69.00DKK 42.50n/a11
Nov ’25DKK 45.18
DKK 48.95
+8.35%
9.18%DKK 57.00DKK 42.50n/a11
Oct ’25DKK 43.08
DKK 46.29
+7.46%
12.51%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Sep ’25DKK 47.92
DKK 45.54
-4.96%
11.96%DKK 57.00DKK 35.00n/a12
Aug ’25DKK 43.52
DKK 40.88
-6.08%
12.46%DKK 55.00DKK 35.00n/a12
Jul ’25DKK 38.60
DKK 39.96
+3.52%
10.94%DKK 51.00DKK 35.00DKK 36.8212
Jun ’25DKK 37.74
DKK 39.96
+5.88%
10.94%DKK 51.00DKK 35.00DKK 36.3412
May ’25DKK 34.04
DKK 38.71
+13.71%
12.30%DKK 50.00DKK 33.00DKK 31.5612
Apr ’25DKK 33.22
DKK 38.79
+16.77%
12.18%DKK 50.00DKK 33.00DKK 33.5612
Mar ’25DKK 33.06
DKK 38.35
+15.99%
12.50%DKK 50.00DKK 33.00DKK 40.0013
Feb ’25DKK 34.00
DKK 38.27
+12.56%
11.05%DKK 48.00DKK 33.00DKK 44.0813
Jan ’25DKK 32.76
DKK 38.58
+17.76%
10.44%DKK 48.00DKK 33.00DKK 41.3213
Dec ’24DKK 33.06
DKK 38.79
+17.34%
10.78%DKK 48.00DKK 32.00DKK 44.0012
Nov ’24DKK 37.16
DKK 39.05
+5.07%
11.06%DKK 47.00DKK 32.00DKK 45.1811
Oct ’24DKK 38.10
DKK 37.77
-0.86%
11.02%DKK 47.00DKK 32.00DKK 43.0811
Sep ’24DKK 35.20
DKK 37.38
+6.18%
12.00%DKK 47.00DKK 30.00DKK 47.9212
Aug ’24DKK 33.78
DKK 37.13
+9.90%
10.78%DKK 44.00DKK 30.00DKK 43.5212
Jul ’24DKK 32.44
DKK 36.88
+13.67%
12.45%DKK 44.00DKK 30.00DKK 38.6012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
DKK 47.38
Fair Value
28.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/23 21:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

H. Lundbeck A/S wordt gevolgd door 43 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue