Novo Nordisk Waardering

Is NOVO B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOVO B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NOVO B ( DKK706.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1144.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOVO B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOVO B?

Belangrijke metriek: Omdat NOVO B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOVO B. Deze wordt berekend door NOVO B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOVO B's PE Ratio?
PE-verhouding	33x
Inkomsten	DKK 94.72b
Marktkapitalisatie	DKK 3.15t

NOVO B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.6x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOVO B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOVO B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	41.5x
HLUN B H. Lundbeck	16.1x	8.6%	DKK 42.7b
ALK B ALK-Abelló	44.5x	21.5%	DKK 34.9b
LLY Eli Lilly	80.3x	29.5%	US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson	25.1x	10.3%	US$370.8b
NOVO B Novo Nordisk	33x	14.4%	DKK 3.2t

Price-To-Earnings versus peers: NOVO B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOVO B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOVO B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOVO B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOVO B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	33x
Eerlijke PE Verhouding	46.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NOVO B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOVO B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 711.00	DKK 938.04 +31.9%	20.3%	DKK 1,150.00	DKK 560.00	n/a	24
Nov ’25	DKK 768.90	DKK 944.58 +22.8%	20.4%	DKK 1,150.00	DKK 560.00	n/a	24
Oct ’25	DKK 798.20	DKK 950.04 +19.0%	20.3%	DKK 1,150.00	DKK 560.00	n/a	25
Sep ’25	DKK 938.10	DKK 950.81 +1.4%	20.1%	DKK 1,200.00	DKK 560.00	n/a	26
Aug ’25	DKK 915.80	DKK 965.65 +5.4%	18.7%	DKK 1,200.00	DKK 560.00	n/a	26
Jul ’25	DKK 1,004.60	DKK 952.15 -5.2%	18.3%	DKK 1,200.00	DKK 560.00	n/a	26
Jun ’25	DKK 927.30	DKK 917.31 -1.1%	18.5%	DKK 1,120.00	DKK 530.00	n/a	26
May ’25	DKK 897.70	DKK 904.20 +0.7%	19.4%	DKK 1,120.00	DKK 530.00	n/a	25
Apr ’25	DKK 881.30	DKK 894.24 +1.5%	19.6%	DKK 1,120.00	DKK 530.00	n/a	25
Mar ’25	DKK 850.90	DKK 820.08 -3.6%	16.8%	DKK 980.00	DKK 530.00	n/a	24
Feb ’25	DKK 786.40	DKK 770.90 -2.0%	18.5%	DKK 980.00	DKK 450.00	n/a	23
Jan ’25	DKK 698.10	DKK 720.74 +3.2%	20.4%	DKK 875.00	DKK 360.00	n/a	23
Dec ’24	DKK 698.70	DKK 711.35 +1.8%	20.2%	DKK 875.00	DKK 360.00	n/a	23
Nov ’24	DKK 687.70	DKK 683.48 -0.6%	21.1%	DKK 825.00	DKK 360.00	DKK 768.90	22
Oct ’24	DKK 643.90	DKK 648.75 +0.8%	19.7%	DKK 810.00	DKK 360.00	DKK 798.20	22
Sep ’24	DKK 650.60	DKK 618.30 -5.0%	18.1%	DKK 775.00	DKK 360.00	DKK 938.10	22
Aug ’24	DKK 550.10	DKK 583.13 +6.0%	15.8%	DKK 725.00	DKK 360.00	DKK 915.80	23
Jul ’24	DKK 549.70	DKK 579.06 +5.3%	16.2%	DKK 725.00	DKK 360.00	DKK 1,004.60	22
Jun ’24	DKK 549.30	DKK 574.51 +4.6%	16.8%	DKK 725.00	DKK 360.00	DKK 927.30	22
May ’24	DKK 565.40	DKK 559.05 -1.1%	19.5%	DKK 725.00	DKK 340.00	DKK 897.70	22
Apr ’24	DKK 542.90	DKK 510.61 -5.9%	18.6%	DKK 620.00	DKK 340.00	DKK 881.30	22
Mar ’24	DKK 498.90	DKK 489.63 -1.9%	17.0%	DKK 610.00	DKK 340.00	DKK 850.90	23
Feb ’24	DKK 471.20	DKK 475.37 +0.9%	18.3%	DKK 600.00	DKK 270.00	DKK 786.40	23
Jan ’24	DKK 469.00	DKK 449.57 -4.1%	15.4%	DKK 542.50	DKK 270.00	DKK 698.10	23
Dec ’23	DKK 446.30	DKK 436.25 -2.3%	15.9%	DKK 542.50	DKK 270.00	DKK 698.70	24
Nov ’23	DKK 400.50	DKK 425.66 +6.3%	15.6%	DKK 535.00	DKK 270.00	DKK 687.70	25

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.