Topdanmark A/S

CPSE:TOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 4.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Topdanmark Waardering

Is TOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOP ( DKK364.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK471.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOP?

Belangrijke metriek: Omdat TOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOP. Deze wordt berekend door TOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOP's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
InkomstenDKK 1.10b
MarktkapitalisatieDKK 4.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
ALMB Alm. Brand
26x23.0%DKK 20.5b
TRYG Tryg
18.1x3.7%DKK 91.9b
FAF First American Financial
69.7x50.6%US$6.3b
KMPR Kemper
15.3x16.9%US$4.1b
TOP Topdanmark
29.4x13.8%DKK 4.3b

Price-To-Earnings versus peers: TOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOP 29.4xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
DKK 368.10
0%
0.5%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Dec ’25n/a
DKK 368.10
0%
0.5%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Nov ’25n/a
DKK 368.10
0%
0.5%DKK 370.00DKK 366.00n/a4
Oct ’25DKK 365.00
DKK 359.46
-1.5%
6.3%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
Sep ’25DKK 373.40
DKK 359.46
-3.7%
6.3%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
Aug ’25DKK 371.80
DKK 359.46
-3.3%
6.3%DKK 371.00DKK 300.00n/a8
Jul ’25DKK 369.00
DKK 353.49
-4.2%
8.6%DKK 400.00DKK 300.00n/a8
Jun ’25DKK 293.00
DKK 323.06
+10.3%
10.2%DKK 400.00DKK 290.00n/a8
May ’25DKK 289.00
DKK 323.06
+11.8%
10.2%DKK 400.00DKK 290.00n/a8
Apr ’25DKK 295.00
DKK 322.09
+9.2%
12.3%DKK 405.00DKK 265.00n/a8
Mar ’25DKK 313.20
DKK 323.71
+3.4%
12.0%DKK 405.00DKK 265.00n/a8
Feb ’25DKK 307.40
DKK 328.21
+6.8%
11.0%DKK 405.00DKK 280.00n/a8
Jan ’25DKK 322.40
DKK 319.40
-0.9%
13.7%DKK 410.00DKK 270.00n/a8
Dec ’24DKK 325.00
DKK 320.65
-1.3%
13.6%DKK 410.00DKK 270.00n/a8
Nov ’24DKK 323.40
DKK 319.40
-1.2%
12.9%DKK 400.00DKK 270.00n/a8
Oct ’24DKK 306.80
DKK 321.43
+4.8%
13.0%DKK 405.00DKK 270.00DKK 365.008
Sep ’24DKK 322.00
DKK 325.05
+0.9%
13.8%DKK 420.00DKK 270.00DKK 373.408
Aug ’24DKK 307.20
DKK 321.30
+4.6%
13.4%DKK 420.00DKK 270.00DKK 371.808
Jul ’24DKK 335.20
DKK 361.87
+8.0%
12.2%DKK 420.00DKK 270.00DKK 369.0010
Jun ’24DKK 356.20
DKK 365.44
+2.6%
12.1%DKK 420.00DKK 270.00DKK 293.0010
May ’24DKK 353.00
DKK 365.44
+3.5%
12.1%DKK 420.00DKK 270.00DKK 289.0010
Apr ’24DKK 366.80
DKK 366.75
-0.01%
12.6%DKK 435.00DKK 270.00DKK 295.0011
Mar ’24DKK 381.80
DKK 364.83
-4.4%
12.8%DKK 435.00DKK 270.00DKK 313.2010
Feb ’24DKK 375.20
DKK 367.33
-2.1%
12.9%DKK 435.00DKK 270.00DKK 307.4010
Jan ’24DKK 365.40
DKK 376.08
+2.9%
11.2%DKK 435.00DKK 270.00DKK 322.4010
Dec ’23DKK 374.60
DKK 388.09
+3.6%
6.1%DKK 435.00DKK 346.80DKK 325.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/10/22 10:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/10/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Topdanmark A/S wordt gevolgd door 25 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg