Tryg A/S

CPSE:TRYG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 99.6b

Tryg Waardering

Is TRYG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRYG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRYG ( DKK161.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK255.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRYG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRYG?

Belangrijke metriek: Omdat TRYG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRYG. Deze wordt berekend door TRYG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRYG's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenDKK 5.08b
MarktkapitalisatieDKK 99.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRYG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRYG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
ALMB Alm. Brand
25.9x14.9%DKK 20.4b
IAG Insurance Australia Group
21.6x5.4%AU$19.4b
CNA CNA Financial
10.3x15.8%US$13.4b
AFG American Financial Group
13.7x8.6%US$12.3b
TRYG Tryg
19.6x4.2%DKK 99.6b

Price-To-Earnings versus peers: TRYG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRYG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRYG 19.6xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRYG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRYG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRYG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRYG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRYG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 161.80
DKK 181.86
+12.4%
4.2%DKK 202.00DKK 171.00n/a11
Nov ’25DKK 163.60
DKK 180.77
+10.5%
4.6%DKK 200.00DKK 162.00n/a11
Oct ’25DKK 159.30
DKK 177.81
+11.6%
5.0%DKK 200.00DKK 162.00n/a12
Sep ’25DKK 150.40
DKK 177.81
+18.2%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Aug ’25DKK 149.40
DKK 177.81
+19.0%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Jul ’25DKK 153.10
DKK 174.42
+13.9%
6.3%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Jun ’25DKK 141.20
DKK 174.42
+23.5%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
May ’25DKK 138.70
DKK 174.42
+25.8%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Apr ’25DKK 142.20
DKK 175.84
+23.7%
7.0%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Mar ’25DKK 147.55
DKK 176.68
+19.7%
7.3%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Feb ’25DKK 145.35
DKK 175.68
+20.9%
7.4%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Jan ’25DKK 146.90
DKK 172.63
+17.5%
9.0%DKK 205.00DKK 149.10n/a12
Dec ’24DKK 148.10
DKK 172.80
+16.7%
8.9%DKK 205.00DKK 149.10n/a12
Nov ’24DKK 139.70
DKK 172.68
+23.6%
8.2%DKK 200.00DKK 149.10DKK 163.6012
Oct ’24DKK 129.35
DKK 170.92
+32.1%
9.5%DKK 198.00DKK 142.50DKK 159.3012
Sep ’24DKK 130.80
DKK 170.25
+30.2%
9.0%DKK 192.00DKK 142.50DKK 150.4012
Aug ’24DKK 133.85
DKK 171.71
+28.3%
7.8%DKK 192.00DKK 150.50DKK 149.4012
Jul ’24DKK 147.65
DKK 179.16
+21.3%
8.6%DKK 200.00DKK 157.90DKK 153.1012
Jun ’24DKK 157.25
DKK 180.08
+14.5%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 141.2012
May ’24DKK 159.15
DKK 180.49
+13.4%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 138.7012
Apr ’24DKK 149.90
DKK 182.49
+21.7%
7.4%DKK 200.00DKK 155.00DKK 142.2012
Mar ’24DKK 155.90
DKK 185.66
+19.1%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 147.5512
Feb ’24DKK 158.65
DKK 185.66
+17.0%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 145.3512
Jan ’24DKK 165.35
DKK 182.99
+10.7%
8.5%DKK 209.00DKK 155.00DKK 146.9012
Dec ’23DKK 169.40
DKK 185.54
+9.5%
7.4%DKK 209.00DKK 160.00DKK 148.1011
Nov ’23DKK 163.15
DKK 183.49
+12.5%
7.9%DKK 208.00DKK 160.00DKK 139.7012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven