Tryg A/S

CPSE:TRYG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 93.8b

Tryg Waardering

Is TRYG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRYG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRYG ( DKK152.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK246.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRYG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRYG?

Belangrijke metriek: Omdat TRYG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRYG. Deze wordt berekend door TRYG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRYG's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenDKK 5.08b
MarktkapitalisatieDKK 93.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRYG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRYG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
ALMB Alm. Brand
26.8x23.0%DKK 21.2b
IAG Insurance Australia Group
22.7x7.4%AU$20.3b
CNA CNA Financial
10x15.8%US$13.3b
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
40.8x15.3%₹907.3b
TRYG Tryg
18.5x3.7%DKK 93.8b

Price-To-Earnings versus peers: TRYG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRYG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRYG 18.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRYG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRYG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRYG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRYG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRYG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 152.50
DKK 180.25
+18.2%
2.7%DKK 187.00DKK 171.00n/a10
Dec ’25DKK 162.60
DKK 181.86
+11.8%
4.2%DKK 202.00DKK 171.00n/a11
Nov ’25DKK 163.60
DKK 180.77
+10.5%
4.6%DKK 200.00DKK 162.00n/a11
Oct ’25DKK 159.30
DKK 177.81
+11.6%
5.0%DKK 200.00DKK 162.00n/a12
Sep ’25DKK 150.40
DKK 177.81
+18.2%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Aug ’25DKK 149.40
DKK 177.81
+19.0%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Jul ’25DKK 153.10
DKK 174.42
+13.9%
6.3%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Jun ’25DKK 141.20
DKK 174.42
+23.5%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
May ’25DKK 138.70
DKK 174.42
+25.8%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Apr ’25DKK 142.20
DKK 175.84
+23.7%
7.0%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Mar ’25DKK 147.55
DKK 176.68
+19.7%
7.3%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Feb ’25DKK 145.35
DKK 175.68
+20.9%
7.4%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Jan ’25DKK 146.90
DKK 172.63
+17.5%
9.0%DKK 205.00DKK 149.10n/a12
Dec ’24DKK 148.10
DKK 172.80
+16.7%
8.9%DKK 205.00DKK 149.10DKK 162.6012
Nov ’24DKK 139.70
DKK 172.68
+23.6%
8.2%DKK 200.00DKK 149.10DKK 163.6012
Oct ’24DKK 129.35
DKK 170.92
+32.1%
9.5%DKK 198.00DKK 142.50DKK 159.3012
Sep ’24DKK 130.80
DKK 170.25
+30.2%
9.0%DKK 192.00DKK 142.50DKK 150.4012
Aug ’24DKK 133.85
DKK 171.71
+28.3%
7.8%DKK 192.00DKK 150.50DKK 149.4012
Jul ’24DKK 147.65
DKK 179.16
+21.3%
8.6%DKK 200.00DKK 157.90DKK 153.1012
Jun ’24DKK 157.25
DKK 180.08
+14.5%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 141.2012
May ’24DKK 159.15
DKK 180.49
+13.4%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 138.7012
Apr ’24DKK 149.90
DKK 182.49
+21.7%
7.4%DKK 200.00DKK 155.00DKK 142.2012
Mar ’24DKK 155.90
DKK 185.66
+19.1%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 147.5512
Feb ’24DKK 158.65
DKK 185.66
+17.0%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 145.3512
Jan ’24DKK 165.35
DKK 182.99
+10.7%
8.5%DKK 209.00DKK 155.00DKK 146.9012
Dec ’23DKK 169.40
DKK 185.54
+9.5%
7.4%DKK 209.00DKK 160.00DKK 148.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 23:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tryg A/S wordt gevolgd door 32 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg