Alm. Brand Waardering

Is ALMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALMB ( DKK13.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( DKK5.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALMB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALMB?

Belangrijke metriek: Omdat ALMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALMB. Deze wordt berekend door ALMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALMB's PE Ratio?
PE-verhouding	25.7x
Inkomsten	DKK 788.00m
Marktkapitalisatie	DKK 20.25b

ALMB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	41.4x
TRYG Tryg	19.7x	4.2%	DKK 100.0b
GODIGIT Go Digit General Insurance	107.8x	29.9%	₹306.8b
PLMR Palomar Holdings	26.5x	23.4%	US$2.9b
Q * Quálitas Controladora. de	11.7x	12.6%	Mex$55.4b
ALMB Alm. Brand	25.7x	14.9%	DKK 20.3b

Price-To-Earnings versus peers: ALMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.7x
Eerlijke PE Verhouding	27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALMB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 13.44	DKK 16.17 +20.3%	5.3%	DKK 17.00	DKK 15.00	n/a	3
Nov ’25	DKK 13.46	DKK 15.83 +17.6%	5.4%	DKK 17.00	DKK 15.00	n/a	3
Oct ’25	DKK 13.25	DKK 15.83 +19.5%	5.4%	DKK 17.00	DKK 15.00	n/a	3
Jul ’25	DKK 13.89	DKK 16.00 +15.2%	3.1%	DKK 16.50	DKK 15.50	n/a	2
Jun ’25	DKK 13.68	DKK 16.00 +17.0%	3.1%	DKK 16.50	DKK 15.50	n/a	2
May ’25	DKK 12.10	DKK 15.75 +30.2%	1.6%	DKK 16.00	DKK 15.50	n/a	2
Apr ’25	DKK 13.16	DKK 15.75 +19.7%	1.6%	DKK 16.00	DKK 15.50	n/a	2
Mar ’25	DKK 13.12	DKK 15.75 +20.0%	1.6%	DKK 16.00	DKK 15.50	n/a	2
Feb ’25	DKK 12.31	DKK 15.75 +27.9%	1.6%	DKK 16.00	DKK 15.50	n/a	2
Jan ’25	DKK 11.93	DKK 15.50 +29.9%	3.2%	DKK 16.00	DKK 15.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 11.37	DKK 15.25 +34.1%	1.6%	DKK 15.50	DKK 15.00	n/a	2
Aug ’24	DKK 10.71	DKK 15.25 +42.4%	1.6%	DKK 15.50	DKK 15.00	DKK 12.95	2
Jul ’24	DKK 10.68	DKK 15.83 +48.3%	1.5%	DKK 16.00	DKK 15.50	DKK 13.89	3
Jun ’24	DKK 11.21	DKK 15.83 +41.2%	1.5%	DKK 16.00	DKK 15.50	DKK 13.68	3
Feb ’24	DKK 12.89	DKK 15.67 +21.5%	3.0%	DKK 16.00	DKK 15.00	DKK 12.31	3
Jan ’24	DKK 11.25	DKK 15.67 +39.3%	3.0%	DKK 16.00	DKK 15.00	DKK 11.93	3
Dec ’23	DKK 11.79	DKK 15.67 +32.9%	3.0%	DKK 16.00	DKK 15.00	DKK 11.37	3
Nov ’23	DKK 10.24	DKK 15.17 +48.1%	4.1%	DKK 16.00	DKK 14.50	DKK 10.22	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.