De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Suncorp Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SUN ( A$17.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$26.14 )

Is SUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUN ( A$17.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$26.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SUN. Deze wordt berekend door SUN's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SUN's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$22.81b

SUN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16x
PEG-verhouding	4.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18x
QBE QBE Insurance Group	9.8x	1.2%	AU$24.6b
IAG Insurance Australia Group	19.6x	5.9%	AU$17.6b
SDF Steadfast Group	27.1x	11.1%	AU$6.2b
NHF nib holdings	15.5x	5.5%	AU$2.9b
SUN Suncorp Group	24.3x	5.4%	AU$22.8b

Price-To-Earnings versus peers: SUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het Global Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.3x
Eerlijke PE Verhouding	22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$17.93	AU$18.34 +2.3%	8.1%	AU$20.50	AU$14.50	n/a	12
Sep ’25	AU$17.67	AU$18.05 +2.1%	7.4%	AU$19.95	AU$14.50	n/a	13
Aug ’25	AU$17.79	AU$17.85 +0.3%	8.1%	AU$20.20	AU$14.50	n/a	13
Jul ’25	AU$17.13	AU$17.01 -0.7%	6.1%	AU$19.00	AU$14.50	n/a	12
Jun ’25	AU$15.91	AU$16.89 +6.2%	5.3%	AU$18.25	AU$14.50	n/a	13
May ’25	AU$16.24	AU$16.82 +3.6%	6.6%	AU$18.25	AU$13.50	n/a	13
Apr ’25	AU$16.38	AU$16.42 +0.2%	5.4%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Mar ’25	AU$15.33	AU$16.38 +6.8%	5.5%	AU$17.05	AU$13.50	n/a	13
Feb ’25	AU$14.18	AU$15.29 +7.8%	5.4%	AU$17.00	AU$13.50	n/a	12
Jan ’25	AU$13.85	AU$15.08 +8.9%	5.5%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	12
Dec ’24	AU$14.00	AU$15.10 +7.8%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Nov ’24	AU$13.56	AU$15.09 +11.3%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	n/a	13
Oct ’24	AU$13.97	AU$15.07 +7.9%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.73	13
Sep ’24	AU$13.66	AU$15.06 +10.2%	5.3%	AU$17.20	AU$13.50	AU$17.67	13
Aug ’24	AU$14.08	AU$14.82 +5.2%	5.9%	AU$16.60	AU$13.00	AU$17.79	13
Jul ’24	AU$13.49	AU$14.44 +7.0%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	AU$17.13	13
Jun ’24	AU$13.36	AU$14.38 +7.6%	5.4%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.91	14
May ’24	AU$12.59	AU$14.26 +13.3%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.24	12
Apr ’24	AU$12.11	AU$14.27 +17.9%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$16.38	12
Mar ’24	AU$12.90	AU$14.27 +10.6%	5.6%	AU$16.30	AU$13.00	AU$15.33	12
Feb ’24	AU$12.60	AU$13.78 +9.4%	6.1%	AU$15.80	AU$13.00	AU$14.18	12
Jan ’24	AU$12.04	AU$13.53 +12.4%	7.7%	AU$15.40	AU$11.30	AU$13.85	11
Dec ’23	AU$11.78	AU$13.57 +15.2%	7.9%	AU$15.40	AU$11.30	AU$14.00	10
Nov ’23	AU$11.65	AU$13.34 +14.5%	9.8%	AU$15.40	AU$10.20	AU$13.56	10
Oct ’23	AU$10.03	AU$13.36 +33.2%	9.7%	AU$15.40	AU$10.20	AU$13.97	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.