Suncorp Group Limited

ASX:SUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$22.1b

Suncorp Group Waardering

Is SUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$28.34
Fair Value
28.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUN ( A$20.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$28.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUN?

Belangrijke metriek: Omdat SUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUN. Deze wordt berekend door SUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUN's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenAU$1.56b
MarktkapitalisatieAU$22.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
QBE QBE Insurance Group
10.6x0.25%AU$31.4b
IAG Insurance Australia Group
14.4x-0.60%AU$19.6b
MPL Medibank Private
26.5x8.47%AU$13.3b
SDF Steadfast Group
19.9x4.87%AU$6.7b
SUN Suncorp Group
14.1x-1.86%AU$22.1b

Price-To-Earnings versus peers: SUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUN 14.1xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies75PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$20.39
AU$21.94
+7.58%
9.17%AU$25.00AU$16.00n/a13
Sep ’26AU$21.22
AU$21.94
+3.38%
9.09%AU$25.00AU$16.00n/a13
Aug ’26AU$20.65
AU$21.95
+6.29%
10.50%AU$25.50AU$15.70n/a13
Jul ’26AU$21.72
AU$22.26
+2.50%
11.69%AU$26.24AU$15.70n/a13
Jun ’26AU$20.63
AU$22.06
+6.93%
13.11%AU$26.73AU$15.70n/a13
May ’26AU$20.18
AU$22.27
+10.35%
13.55%AU$27.02AU$15.70n/a13
Apr ’26AU$19.39
AU$22.29
+14.98%
13.35%AU$27.02AU$15.70n/a13
Mar ’26AU$20.11
AU$23.46
+16.64%
14.88%AU$28.99AU$15.70n/a13
Feb ’26AU$24.45
AU$23.27
-4.85%
10.15%AU$26.67AU$17.04n/a13
Jan ’26AU$22.34
AU$22.15
-0.83%
9.92%AU$26.79AU$17.04n/a13
Dec ’25AU$23.15
AU$22.15
-4.31%
9.92%AU$26.79AU$17.04n/a13
Nov ’25AU$20.87
AU$21.68
+3.89%
8.46%AU$24.09AU$17.04n/a12
Oct ’25AU$20.83
AU$21.45
+2.96%
7.84%AU$24.09AU$17.04AU$20.3312
Sep ’25AU$20.76
AU$21.20
+2.13%
7.41%AU$23.44AU$17.04AU$21.2213
Aug ’25AU$20.90
AU$20.97
+0.33%
8.11%AU$23.73AU$17.04AU$20.6513
Jul ’25AU$20.13
AU$19.99
-0.67%
6.06%AU$22.32AU$17.04AU$21.7212
Jun ’25AU$18.69
AU$19.85
+6.19%
5.31%AU$21.44AU$17.04AU$20.6313
May ’25AU$19.08
AU$19.76
+3.56%
6.63%AU$21.44AU$15.86AU$20.1813
Apr ’25AU$19.25
AU$19.29
+0.23%
5.38%AU$20.03AU$15.86AU$19.3913
Mar ’25AU$18.01
AU$19.24
+6.82%
5.46%AU$20.03AU$15.86AU$20.1113
Feb ’25AU$16.66
AU$17.96
+7.82%
5.38%AU$19.97AU$15.86AU$24.4512
Jan ’25AU$16.27
AU$17.72
+8.89%
5.54%AU$20.21AU$15.86AU$22.3412
Dec ’24AU$16.45
AU$17.74
+7.82%
5.33%AU$20.21AU$15.86AU$23.1513
Nov ’24AU$15.93
AU$17.73
+11.27%
5.32%AU$20.21AU$15.86AU$20.8713
Oct ’24AU$16.41
AU$17.71
+7.88%
5.34%AU$20.21AU$15.86AU$20.8313
AU$21.94
Fair Value
7.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/04 19:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Suncorp Group Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Freya KongBofA Global Research