Medibank Private Limited

ASX:MPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$10.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Medibank Private Waardering

Is MPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPL ( A$3.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA13x
PEG-verhouding91.9x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
NHF nib holdings
0.8x3.6%AU$2.9b
GDG Generation Development Group
2.6x-28.6%AU$859.2m
CVW ClearView Wealth
0.9x7.3%AU$345.3m
SDF Steadfast Group
3.5x5.7%AU$6.2b
MPL Medibank Private
1.3x4.5%AU$10.1b

Price-To-Sales versus peers: MPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MPL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Global Insurance -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.66
AU$4.03
+10.1%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.86
AU$4.03
+4.4%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$4.00
AU$3.91
-2.2%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.69
AU$3.88
+5.0%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.76
AU$3.85
+2.3%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.67
AU$3.87
+5.5%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.56
AU$3.85
+8.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.53
AU$3.85
+9.1%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.41
AU$3.85
+13.0%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6412
Sep ’24AU$3.63
AU$3.77
+3.9%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8613
Aug ’24AU$3.51
AU$3.64
+3.7%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$4.0013
Jul ’24AU$3.52
AU$3.59
+2.0%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.6913
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.51
AU$3.52
+0.3%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7613
Mar ’24AU$3.33
AU$3.54
+6.2%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6713
Feb ’24AU$2.95
AU$3.35
+13.6%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.95
AU$3.34
+13.2%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5613
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5313
Nov ’23AU$2.85
AU$3.36
+17.8%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4113
Oct ’23AU$3.47
AU$3.75
+8.0%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.4413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y