Generation Development Group Limited

ASX:GDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$853.2m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Generation Development Group Waardering

Is GDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDG ( A$2.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GDG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.4x
PEG-verhouding3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
NHF nib holdings
15.4x5.5%AU$2.9b
CVW ClearView Wealth
49.8x41.5%AU$348.6m
NOL NobleOak Life
14.5x24.7%AU$134.8m
PSI PSC Insurance Group
39.4x11.1%AU$2.3b
GDG Generation Development Group
146.1x41.7%AU$853.2m

Price-To-Earnings versus peers: GDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.1 x) vergeleken met het Global Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio146.1x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 145.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.87
AU$3.27
+14.1%
7.2%AU$3.49AU$2.88n/a4
Sep ’25AU$2.78
AU$3.20
+15.2%
7.2%AU$3.40AU$2.88n/a3
Aug ’25AU$2.57
AU$2.84
+10.6%
7.1%AU$3.00AU$2.56n/a3
Jul ’25AU$2.42
AU$2.67
+10.2%
7.3%AU$2.94AU$2.50n/a3
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.9%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
May ’25AU$2.26
AU$2.54
+12.4%
1.1%AU$2.56AU$2.50n/a3
Apr ’25AU$2.10
AU$2.38
+13.4%
3.6%AU$2.50AU$2.30n/a3
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.8%
0.8%AU$2.34AU$2.30n/a2
Feb ’25AU$1.85
AU$1.94
+5.1%
1.5%AU$1.97AU$1.91n/a2
Jan ’25AU$1.75
AU$1.83
+5.1%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Dec ’24AU$1.65
AU$1.83
+11.2%
7.4%AU$1.97AU$1.70n/a2
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.7%
11.1%AU$1.97AU$1.52n/a3
Oct ’24AU$1.57
AU$1.69
+7.8%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
Sep ’24AU$1.40
AU$1.69
+20.9%
11.7%AU$1.90AU$1.47AU$2.784
Aug ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.2%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.574
Jul ’24AU$1.26
AU$1.65
+31.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.424
Jun ’24AU$1.30
AU$1.65
+27.6%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.254
May ’24AU$1.33
AU$1.65
+24.7%
12.7%AU$1.90AU$1.42AU$2.264
Apr ’24AU$1.29
AU$1.65
+27.7%
10.8%AU$1.83AU$1.47AU$2.104
Mar ’24AU$1.27
AU$1.58
+25.0%
18.2%AU$1.83AU$1.12AU$1.914
Feb ’24AU$1.32
AU$1.58
+20.0%
19.3%AU$1.90AU$1.12AU$1.854
Jan ’24n/a
AU$1.62
0%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.754
Dec ’23AU$1.23
AU$1.62
+32.1%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.654
Nov ’23AU$1.15
AU$1.62
+40.7%
19.7%AU$1.92AU$1.12AU$1.504
Oct ’23AU$1.25
AU$1.68
+34.2%
20.2%AU$1.96AU$1.12AU$1.574

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y