Generation Development Group Limited

ASX:GDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.8b

Generation Development Group Waardering

Is GDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$0.59
Fair Value
1.1k% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GDG ( A$7.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDG?

Belangrijke metriek: Omdat GDG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GDG. Deze wordt berekend door GDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDG's PE Ratio?
PE-verhouding74.2x
InkomstenAU$38.25m
MarktkapitalisatieAU$2.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
NHF nib holdings
18.7x6.85%AU$3.7b
CVW ClearView Wealth
23.7x29.11%AU$374.5m
MPL Medibank Private
26.5x8.47%AU$13.3b
NOL NobleOak Life
19.6x27.82%AU$139.2m
GDG Generation Development Group
74.2x19.53%AU$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: GDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDG 74.2xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies76PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GDG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.2 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74.2x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GDG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.15
AU$7.32
+2.35%
15.25%AU$8.20AU$4.90n/a6
Sep ’26AU$6.30
AU$7.14
+13.36%
16.02%AU$8.12AU$4.90n/a5
Aug ’26AU$6.02
AU$5.97
-0.80%
11.60%AU$6.50AU$4.60n/a5
Jul ’26AU$5.34
AU$5.66
+6.06%
13.11%AU$6.52AU$4.30n/a5
Jun ’26AU$5.54
AU$5.56
+0.35%
11.60%AU$6.04AU$4.30n/a5
May ’26AU$4.15
AU$5.66
+36.27%
4.73%AU$6.00AU$5.25n/a4
Apr ’26AU$5.00
AU$5.95
+19.03%
4.24%AU$6.30AU$5.59n/a5
Mar ’26AU$5.18
AU$5.75
+11.00%
10.53%AU$6.30AU$4.75n/a4
Feb ’26AU$4.57
AU$4.67
+2.10%
5.30%AU$4.91AU$4.27n/a5
Jan ’26AU$3.60
AU$4.07
+13.00%
10.26%AU$4.75AU$3.51n/a5
Dec ’25AU$3.77
AU$3.90
+3.38%
6.90%AU$4.27AU$3.51n/a4
Nov ’25AU$3.36
AU$3.81
+13.39%
4.55%AU$3.92AU$3.51n/a4
Oct ’25AU$2.85
AU$3.27
+14.90%
7.19%AU$3.49AU$2.88AU$7.044
Sep ’25AU$2.78
AU$3.20
+15.22%
7.21%AU$3.40AU$2.88AU$6.303
Aug ’25AU$2.57
AU$2.84
+10.58%
7.14%AU$3.00AU$2.56AU$6.023
Jul ’25AU$2.42
AU$2.67
+10.23%
7.29%AU$2.94AU$2.50AU$5.343
Jun ’25AU$2.25
AU$2.54
+12.93%
1.14%AU$2.56AU$2.50AU$5.543
May ’25AU$2.26
AU$2.54
+12.43%
1.14%AU$2.56AU$2.50AU$4.153
Apr ’25AU$2.10
AU$2.38
+13.35%
3.62%AU$2.50AU$2.30AU$5.003
Mar ’25AU$1.91
AU$2.32
+21.81%
0.84%AU$2.34AU$2.30AU$5.182
Feb ’25AU$1.85
AU$1.94
+5.15%
1.55%AU$1.97AU$1.91AU$4.572
Jan ’25AU$1.75
AU$1.83
+5.14%
7.38%AU$1.97AU$1.70AU$3.602
Dec ’24AU$1.65
AU$1.83
+11.19%
7.38%AU$1.97AU$1.70AU$3.772
Nov ’24AU$1.50
AU$1.80
+19.71%
11.09%AU$1.97AU$1.52AU$3.363
Oct ’24AU$1.57
AU$1.69
+7.80%
11.72%AU$1.90AU$1.47AU$2.854
AU$7.32
Fair Value
2.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 22:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Generation Development Group Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hayden NicholsonBell Potter
Simon FitzgeraldJefferies LLC
Tom TweedieMA Moelis Australia Securities Pty Ltd