Medibank Private (MPL) Aandelenoverzicht
Medibank Private Limited biedt particuliere ziektekostenverzekeringen aan in Australië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 2/6 |
| Prestaties in het verleden | 3/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 3/6 |
MPL Community Fair Values
Create NarrativeSee what 49 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Top Community Narratives
Medibank Private Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | AU$5.07 |
| 52 Week Hoogtepunt | AU$5.31 |
| 52 Week Laag | AU$4.06 |
| Bèta | 0.053 |
| 1 maand verandering | 0.40% |
| 3 maanden verandering | 8.80% |
| 1 Jaar Verandering | -0.98% |
| 3 jaar verandering | 46.11% |
| 5 jaar verandering | 41.62% |
| Verandering sinds IPO | 136.92% |
Recent nieuws en updates
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).
MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.Recent updates
Medibank Private Limited. Quality Business With No Margin Of Safety!
Price A$5.00 · Mkt cap ~A$13.8bn · as of 6 Jul 2026 · FY ends 30 June · 52-wk A$4.10–5.26 · AUD Franchise Score: 15 / 22 Rating: High-B Deep-value (operative): WATCH Compounder: WATCH Operative call: WATCH at A$5.00 — a genuinely high-quality, net-cash, #1-share regulated oligopolist, but priced for its quality (≈22× forward underlying EPS, ~30× statutory, 5.9× book, 7.5× tangible book) with no margin of safety and negligible asset floor. The compounder lens also reads WATCH (flat-multiple owner return ~8% cash / ~10% grossed-up, below the 12–15% hurdle).MPL: Future Margins And P/E Assumptions Point To Fairly Balanced Outlook
Analysts have slightly reduced their Medibank Private price target to A$5.03, reflecting updated assumptions around discount rates, margins and future P/E multiples, while keeping the overall narrative broadly unchanged. What's in the News There are currently no recent Medibank Private specific news items provided in the source set, so price target changes are being assessed primarily against internal analyst assumptions rather than new company announcements.MPL: Fair Value Update Balances Margin Resilience With Digital Health Risks
Narrative Update Analysts have nudged their Medibank Private fair value estimate higher to A$5.16 from A$5.08. This reflects updated assumptions for slightly stronger revenue growth and profit margins, partly balanced by a higher discount rate and a modestly lower future P/E multiple.Some Shareholders Feeling Restless Over Medibank Private Limited's (ASX:MPL) P/E Ratio
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.5x might make it look like a sell right...Earnings Not Telling The Story For Medibank Private Limited (ASX:MPL)
Medibank Private Limited's ( ASX:MPL ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 26.2x might make it look like a sell right...Will Invest Up To $250 Million In Healthcare Acquisitions To Augment Market Presence
The consensus analyst price target for Medibank Private has increased to A$5.05, primarily reflecting improved revenue growth forecasts despite a slight decline in net profit margin. Valuation Changes Summary of Valuation Changes for Medibank Private The Consensus Analyst Price Target has risen slightly from A$4.95 to A$5.05.
Myhealth Expansion Will Drive Future Customer Retention
Expansion in primary care and strategic investments are set to drive long-term revenue and profit growth.Rendement voor aandeelhouders
| MPL | AU Insurance | AU Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.8% | -2.8% | -0.04% |
| 1Y | -1.0% | -0.02% | 3.1% |
Rendement versus industrie: MPL kwam overeen met de Australian Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0 %.
Rendement versus markt: MPL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.1 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| MPL volatility | |
|---|---|
| MPL Average Weekly Movement | 2.3% |
| Insurance Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 9.7% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.9% |
Stabiele aandelenkoers: MPL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van MPL is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1976 | 3,604 | David Koczkar | www.medibank.com.au |
Medibank Private Limited biedt particuliere ziektekostenverzekeringen aan in Australië. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Health Insurance en Medibank Health. Het segment Health Insurance biedt particuliere ziektekostenverzekeringsproducten aan, waaronder ziekenhuisdekking die leden dekking biedt voor ziekenhuisbehandelingen; en aanvullende dekking die leden dekking biedt voor gezondheidsdiensten zoals tandheelkunde, optiek en fysiotherapie, alsmede ziektekostenverzekeringsproducten voor buitenlandse bezoekers en studenten.
Medibank Private Limited Samenvatting
| MPL fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | AU$13.96b |
| Inkomsten(TTM) | AU$463.40m |
| Inkomsten(TTM) | AU$8.77b |
Is MPL overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| MPL resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | AU$8.77b |
| Kosten van inkomsten | AU$6.84b |
| Brutowinst | AU$1.93b |
| Overige uitgaven | AU$1.46b |
| Inkomsten | AU$463.40m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
Aug 19, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | 0.17 |
| Brutomarge | 21.97% |
| Nettowinstmarge | 5.28% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 1.5% |
Hoe presteerde MPL op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/08/13 22:31 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/08/13 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Medibank Private Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| John Hester | Bell Potter |
| Freya Kong | BofA Global Research |