Sampo Oyj

CPSE:SAMPO DKK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 198.4b

Sampo Oyj Waardering

Is SAMPO DKK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAMPO DKK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DKK 109.7
Fair Value
32.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAMPO DKK ( DKK74.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK109.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAMPO DKK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAMPO DKK?

Belangrijke metriek: Omdat SAMPO DKK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAMPO DKK. Deze wordt berekend door SAMPO DKK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAMPO DKK's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomsten€1.64b
Marktkapitalisatie€26.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAMPO DKK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAMPO DKK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
TRYG Tryg
19.6x5.57%DKK 94.8b
ALMB Alm. Brand
26.4x9.66%DKK 25.3b
8630 Sompo Holdings
11.3x4.10%JP¥4.6t
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.2x-2.67%JP¥5.3t
SAMPO DKK Sampo Oyj
16.2x-1.77%DKK 26.6b

Price-To-Earnings versus peers: SAMPO DKK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAMPO DKK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAMPO DKK 16.2xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAMPO DKK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAMPO DKK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAMPO DKK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAMPO DKK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAMPO DKK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 74.42
DKK 79.18
+6.40%
6.46%DKK 85.90DKK 68.72n/a14
Nov ’26DKK 72.08
DKK 76.79
+6.54%
7.99%DKK 85.88DKK 65.72n/a15
Oct ’26DKK 73.06
DKK 76.23
+4.33%
7.88%DKK 85.81DKK 64.17n/a15
Sep ’26DKK 72.38
DKK 75.05
+3.69%
9.51%DKK 85.82DKK 59.70n/a15
Aug ’26DKK 69.60
DKK 74.16
+6.55%
9.01%DKK 85.83DKK 59.71n/a15
Jul ’26DKK 68.02
DKK 71.09
+4.51%
8.26%DKK 79.08DKK 59.68n/a15
Jun ’26DKK 70.66
DKK 69.84
-1.17%
8.87%DKK 79.06DKK 59.67n/a15
May ’26DKK 65.72
DKK 67.29
+2.38%
7.78%DKK 79.12DKK 59.71n/a16
Apr ’26DKK 65.98
DKK 66.51
+0.81%
7.75%DKK 77.59DKK 59.69n/a16
Mar ’26DKK 62.22
DKK 65.92
+5.94%
7.92%DKK 77.55DKK 59.65n/a16
Feb ’26DKK 59.48
DKK 65.57
+10.24%
8.27%DKK 77.60DKK 56.70n/a16
Jan ’26DKK 58.46
DKK 65.50
+12.05%
7.72%DKK 76.07DKK 56.68n/a16
Dec ’25DKK 60.40
DKK 65.50
+8.45%
7.72%DKK 76.07DKK 56.68DKK 75.8216
Nov ’25DKK 61.88
DKK 65.15
+5.28%
7.86%DKK 76.09DKK 56.70DKK 72.0816
Oct ’25DKK 62.32
DKK 63.96
+2.62%
6.96%DKK 74.57DKK 56.68DKK 73.0616
Sep ’25n/a
DKK 63.91
0%
6.30%DKK 71.64DKK 56.72DKK 72.3816
Aug ’25n/a
DKK 64.34
0%
6.96%DKK 73.11DKK 56.70DKK 69.6015
Jul ’25n/a
DKK 64.41
0%
6.60%DKK 73.09DKK 58.18DKK 68.0215
Jun ’25n/a
DKK 64.54
0%
7.09%DKK 73.10DKK 58.19DKK 70.6617
May ’25n/a
DKK 64.67
0%
7.15%DKK 74.61DKK 56.70DKK 65.7217
Apr ’25n/a
DKK 64.99
0%
7.33%DKK 74.59DKK 56.69DKK 65.9817
Mar ’25n/a
DKK 64.86
0%
7.95%DKK 74.54DKK 53.67DKK 62.2217
Feb ’25n/a
DKK 64.90
0%
8.40%DKK 77.51DKK 58.14DKK 59.4817
Jan ’25n/a
DKK 65.70
0%
8.08%DKK 74.56DKK 58.16DKK 58.4617
Dec ’24n/a
DKK 65.61
0%
8.00%DKK 74.56DKK 58.16DKK 60.4017
DKK 79.21
Fair Value
6.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 10:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sampo Oyj wordt gevolgd door 32 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Claudia GaspariBarclays
Carl LofthagenBerenberg