Sampo Oyj

CPSE:SAMPO DKK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 162.7b

Sampo Oyj Waardering

Is SAMPO DKK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAMPO DKK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 90.50
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAMPO DKK ( DKK60.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK90.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAMPO DKK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAMPO DKK?

Belangrijke metriek: Omdat SAMPO DKK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAMPO DKK. Deze wordt berekend door SAMPO DKK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAMPO DKK's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
Inkomsten€1.18b
Marktkapitalisatie€21.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAMPO DKK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAMPO DKK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
TRYG Tryg
19.2x4.7%DKK 91.2b
ALMB Alm. Brand
30.4x9.9%DKK 23.4b
FNF Fidelity National Financial
21.3x25.6%US$16.0b
SUN Suncorp Group
15.7x-4.3%AU$20.5b
SAMPO DKK Sampo Oyj
18.5x6.0%DKK 21.8b

Price-To-Earnings versus peers: SAMPO DKK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAMPO DKK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAMPO DKK 18.5xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAMPO DKK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAMPO DKK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAMPO DKK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SAMPO DKK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAMPO DKK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 60.26
DKK 65.77
+9.1%
8.4%DKK 77.60DKK 56.70n/a16
Feb ’26DKK 59.48
DKK 65.53
+10.2%
8.3%DKK 77.55DKK 56.67n/a16
Jan ’26DKK 58.46
DKK 65.50
+12.0%
7.7%DKK 76.07DKK 56.68n/a16
Dec ’25DKK 60.40
DKK 65.50
+8.4%
7.7%DKK 76.07DKK 56.68n/a16
Nov ’25DKK 61.88
DKK 65.15
+5.3%
7.9%DKK 76.09DKK 56.70n/a16
Oct ’25DKK 62.32
DKK 63.96
+2.6%
7.0%DKK 74.57DKK 56.68n/a16
Sep ’25n/a
DKK 63.91
0%
6.3%DKK 71.64DKK 56.72n/a16
Aug ’25n/a
DKK 64.34
0%
7.0%DKK 73.11DKK 56.70n/a15
Jul ’25n/a
DKK 64.41
0%
6.6%DKK 73.09DKK 58.18n/a15
Jun ’25n/a
DKK 64.54
0%
7.1%DKK 73.10DKK 58.19n/a17
May ’25n/a
DKK 64.67
0%
7.1%DKK 74.61DKK 56.70n/a17
Apr ’25n/a
DKK 64.99
0%
7.3%DKK 74.59DKK 56.69n/a17
Mar ’25n/a
DKK 64.86
0%
7.9%DKK 74.54DKK 53.67n/a17
Feb ’25n/a
DKK 64.90
0%
8.4%DKK 77.51DKK 58.14DKK 59.4817
Jan ’25n/a
DKK 65.70
0%
8.1%DKK 74.56DKK 58.16DKK 58.4617
Dec ’24n/a
DKK 65.61
0%
8.0%DKK 74.56DKK 58.16DKK 60.4017
Nov ’24n/a
DKK 66.05
0%
10.1%DKK 77.63DKK 55.24DKK 61.8817
Oct ’24n/a
DKK 69.30
0%
8.9%DKK 79.06DKK 58.17DKK 62.3216
Sep ’24n/a
DKK 69.62
0%
8.1%DKK 79.00DKK 59.62n/a16
Aug ’24n/a
DKK 70.91
0%
10.2%DKK 86.45DKK 59.62n/a17
Jul ’24n/a
DKK 72.07
0%
9.3%DKK 87.14DKK 59.58n/a16
Jun ’24n/a
DKK 72.86
0%
5.8%DKK 78.95DKK 67.03n/a14
May ’24n/a
DKK 73.75
0%
7.8%DKK 89.44DKK 66.34n/a15
Apr ’24n/a
DKK 74.52
0%
7.1%DKK 89.37DKK 67.03n/a16
Mar ’24n/a
DKK 75.01
0%
6.8%DKK 89.35DKK 68.50n/a15
Feb ’24n/a
DKK 75.96
0%
6.8%DKK 89.25DKK 68.43n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 65.56
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 11:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sampo Oyj wordt gevolgd door 37 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andrew BroadfieldBarclays