MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

TSE:8725 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥5.2t

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

MS&AD Insurance Group Holdings Waardering

Is 8725 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8725 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8725 ( ¥3389 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9774.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8725 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8725?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8725 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.9x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8725's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8725 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
8630 Sompo Holdings
7.2x3.5%JP¥3.2t
8766 Tokio Marine Holdings
14.2x7.2%JP¥10.9t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9x1.0%JP¥3.5t
6178 Japan Post Holdings
12.2x7.5%JP¥4.3t
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
11.3x8.2%JP¥5.2t

Price-To-Earnings versus peers: 8725 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8725's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8725 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het Asian Insurance -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8725's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8725 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8725 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8725 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,399.00
JP¥3,753.33
+10.4%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Sep ’25JP¥3,345.00
JP¥3,611.82
+8.0%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,611.82
+5.5%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥3,713.00
JP¥3,275.15
-11.8%
26.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥3,281.00
JP¥2,750.06
-16.2%
20.6%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,817.00
JP¥2,650.00
-5.9%
17.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,614.00
JP¥2,561.42
-2.0%
17.7%JP¥3,366.67JP¥1,933.33n/a12
Mar ’25JP¥2,502.33
JP¥2,109.09
-15.7%
11.8%JP¥2,566.67JP¥1,756.67n/a11
Feb ’25JP¥2,022.67
JP¥1,987.88
-1.7%
11.0%JP¥2,466.67JP¥1,666.67n/a11
Jan ’25JP¥1,848.67
JP¥1,988.33
+7.6%
9.8%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a12
Dec ’24JP¥1,860.67
JP¥1,960.77
+5.4%
10.2%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a13
Nov ’24JP¥1,874.67
JP¥1,942.56
+3.6%
12.0%JP¥2,433.33JP¥1,566.67n/a13
Oct ’24JP¥1,831.67
JP¥1,895.56
+3.5%
12.8%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,389.0012
Sep ’24JP¥1,776.67
JP¥1,877.22
+5.7%
13.2%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,345.0012
Aug ’24JP¥1,768.00
JP¥1,861.52
+5.3%
14.7%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,425.0011
Jul ’24JP¥1,698.67
JP¥1,799.70
+5.9%
11.4%JP¥2,166.67JP¥1,566.67JP¥3,713.0011
Jun ’24JP¥1,608.33
JP¥1,629.67
+1.3%
11.1%JP¥1,946.67JP¥1,353.33JP¥3,281.0010
May ’24JP¥1,500.33
JP¥1,622.22
+8.1%
10.2%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,817.0012
Apr ’24JP¥1,368.67
JP¥1,617.33
+18.2%
11.1%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,614.0010
Mar ’24JP¥1,502.67
JP¥1,565.33
+4.2%
9.3%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,502.3310
Feb ’24JP¥1,400.67
JP¥1,550.61
+10.7%
8.9%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,022.6711
Jan ’24JP¥1,408.00
JP¥1,559.23
+10.7%
8.5%JP¥1,766.67JP¥1,333.33JP¥1,848.6713
Dec ’23JP¥1,331.67
JP¥1,571.54
+18.0%
8.0%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,860.6713
Nov ’23JP¥1,316.00
JP¥1,562.56
+18.7%
7.7%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,874.6713
Oct ’23JP¥1,278.67
JP¥1,564.10
+22.3%
7.2%JP¥1,766.67JP¥1,366.67JP¥1,831.6713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y