Japan Post Holdings Co., Ltd.

TSE:6178 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.4t

Japan Post Holdings Waardering

Is 6178 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6178 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6178 ( ¥1407 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2828.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6178 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6178?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6178 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6178's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6178 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.1x1.0%JP¥3.5t
8795 T&D Holdings
11.2x6.9%JP¥1.3t
7181 Japan Post Insurance
11x2.8%JP¥960.5b
7157 Lifenet Insurance
26.5x7.9%JP¥154.9b
6178 Japan Post Holdings
12.4x7.9%JP¥4.4t

Price-To-Earnings versus peers: 6178 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6178's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6178 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het JP Insurance -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6178's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6178 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6178 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6178 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,410.50
JP¥1,710.00
+21.2%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Oct ’25JP¥1,383.50
JP¥1,728.75
+25.0%
14.9%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Sep ’25JP¥1,419.50
JP¥1,741.25
+22.7%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Aug ’25JP¥1,570.50
JP¥1,740.00
+10.8%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,745.71
+7.8%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Jun ’25JP¥1,515.00
JP¥1,717.14
+13.3%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
May ’25JP¥1,499.50
JP¥1,717.14
+14.5%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Apr ’25JP¥1,472.50
JP¥1,717.14
+16.6%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Mar ’25JP¥1,487.00
JP¥1,387.50
-6.7%
24.4%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,405.00
JP¥1,347.50
-4.1%
26.3%JP¥2,200.00JP¥1,070.00n/a8
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,202.50
-4.5%
10.3%JP¥1,430.00JP¥1,070.00n/a8
Dec ’24JP¥1,304.50
JP¥1,207.78
-7.4%
9.7%JP¥1,430.00JP¥1,070.00n/a9
Nov ’24JP¥1,352.50
JP¥1,198.89
-11.4%
9.2%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,407.509
Oct ’24JP¥1,197.50
JP¥1,136.67
-5.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,383.509
Sep ’24JP¥1,124.50
JP¥1,136.67
+1.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,419.509
Aug ’24JP¥1,036.00
JP¥1,134.44
+9.5%
5.4%JP¥1,250.00JP¥1,070.00JP¥1,570.509
Jul ’24JP¥1,036.50
JP¥1,154.44
+11.4%
7.3%JP¥1,330.00JP¥1,070.00JP¥1,620.009
Jun ’24JP¥991.70
JP¥1,147.78
+15.7%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,515.009
May ’24JP¥1,126.00
JP¥1,147.78
+1.9%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,499.509
Apr ’24JP¥1,076.50
JP¥1,143.33
+6.2%
8.9%JP¥1,330.00JP¥1,000.00JP¥1,472.509
Mar ’24JP¥1,225.50
JP¥1,117.50
-8.8%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,487.008
Feb ’24JP¥1,143.00
JP¥1,126.67
-1.4%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,405.009
Jan ’24JP¥1,109.50
JP¥1,117.78
+0.7%
6.6%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,259.509
Dec ’23JP¥1,048.50
JP¥1,103.33
+5.2%
8.6%JP¥1,270.00JP¥950.00JP¥1,304.509
Nov ’23JP¥1,003.50
JP¥1,084.44
+8.1%
9.4%JP¥1,270.00JP¥950.00JP¥1,352.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y