Japan Post Holdings Co., Ltd.

TSE:6178 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.6t

Japan Post Holdings Waardering

Is 6178 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6178 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6178 ( ¥1467.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2897.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6178 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6178?

Belangrijke metriek: Omdat 6178 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6178. Deze wordt berekend door 6178's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6178's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenJP¥351.93b
MarktkapitalisatieJP¥4.58t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6178's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6178 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.9x1.0%JP¥3.5t
8795 T&D Holdings
11.1x6.7%JP¥1.2t
7181 Japan Post Insurance
13.7x2.7%JP¥1.2t
7157 Lifenet Insurance
27.4x8.3%JP¥161.5b
6178 Japan Post Holdings
13x7.7%JP¥4.6t

Price-To-Earnings versus peers: 6178 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6178's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6178 13.0xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6178 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het JP Insurance -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6178's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6178 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6178 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6178 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,467.50
JP¥1,706.25
+16.3%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Nov ’25JP¥1,407.50
JP¥1,710.00
+21.5%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Oct ’25JP¥1,383.50
JP¥1,728.75
+25.0%
14.9%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Sep ’25JP¥1,419.50
JP¥1,741.25
+22.7%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Aug ’25JP¥1,570.50
JP¥1,740.00
+10.8%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,745.71
+7.8%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Jun ’25JP¥1,515.00
JP¥1,717.14
+13.3%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
May ’25JP¥1,499.50
JP¥1,717.14
+14.5%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Apr ’25JP¥1,472.50
JP¥1,717.14
+16.6%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Mar ’25JP¥1,487.00
JP¥1,387.50
-6.7%
24.4%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,405.00
JP¥1,347.50
-4.1%
26.3%JP¥2,200.00JP¥1,070.00n/a8
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,202.50
-4.5%
10.3%JP¥1,430.00JP¥1,070.00n/a8
Dec ’24JP¥1,304.50
JP¥1,207.78
-7.4%
9.7%JP¥1,430.00JP¥1,070.00n/a9
Nov ’24JP¥1,352.50
JP¥1,198.89
-11.4%
9.2%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,407.509
Oct ’24JP¥1,197.50
JP¥1,136.67
-5.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,383.509
Sep ’24JP¥1,124.50
JP¥1,136.67
+1.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,419.509
Aug ’24JP¥1,036.00
JP¥1,134.44
+9.5%
5.4%JP¥1,250.00JP¥1,070.00JP¥1,570.509
Jul ’24JP¥1,036.50
JP¥1,154.44
+11.4%
7.3%JP¥1,330.00JP¥1,070.00JP¥1,620.009
Jun ’24JP¥991.70
JP¥1,147.78
+15.7%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,515.009
May ’24JP¥1,126.00
JP¥1,147.78
+1.9%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,499.509
Apr ’24JP¥1,076.50
JP¥1,143.33
+6.2%
8.9%JP¥1,330.00JP¥1,000.00JP¥1,472.509
Mar ’24JP¥1,225.50
JP¥1,117.50
-8.8%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,487.008
Feb ’24JP¥1,143.00
JP¥1,126.67
-1.4%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,405.009
Jan ’24JP¥1,109.50
JP¥1,117.78
+0.7%
6.6%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,259.509
Dec ’23JP¥1,048.50
JP¥1,103.33
+5.2%
8.6%JP¥1,270.00JP¥950.00JP¥1,304.509
Nov ’23JP¥1,003.50
JP¥1,084.44
+8.1%
9.4%JP¥1,270.00JP¥950.00JP¥1,352.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokio Marine Holdings

JP¥11.0t

Engages in the non-life and life insurance, and financial and general businesses in Japan and internationally.

8766

JP¥5,707.00

7D

-3.6%

1Y

52.8%

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,105.00

7D

2.4%

1Y

9.6%