T&D Holdings, Inc.

TSE:8795 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.5t

T&D Holdings Waardering

Is 8795 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8795 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8795 ( ¥2783 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5570.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8795 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8795?

Belangrijke metriek: Omdat 8795 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8795. Deze wordt berekend door 8795's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8795's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenJP¥121.15b
MarktkapitalisatieJP¥1.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8795's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8795 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
7181 Japan Post Insurance
11.1x-2.5%JP¥1.1t
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.6x1.8%JP¥3.8t
6178 Japan Post Holdings
16x12.9%JP¥4.6t
7157 Lifenet Insurance
23.6x7.9%JP¥144.8b
8795 T&D Holdings
12x5.5%JP¥1.5t

Price-To-Earnings versus peers: 8795 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8795's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8795 12.0xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8795 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het JP Insurance -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8795's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8795 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8795 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8795 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,783.00
JP¥3,435.56
+23.4%
14.8%JP¥4,300.00JP¥2,850.00n/a9
Dec ’25JP¥2,833.00
JP¥3,212.22
+13.4%
13.7%JP¥4,000.00JP¥2,540.00n/a9
Nov ’25JP¥2,391.00
JP¥3,178.89
+33.0%
12.1%JP¥3,700.00JP¥2,540.00n/a9
Oct ’25JP¥2,548.50
JP¥3,178.89
+24.7%
12.1%JP¥3,700.00JP¥2,540.00n/a9
Sep ’25JP¥2,448.50
JP¥3,174.44
+29.6%
12.4%JP¥3,700.00JP¥2,540.00n/a9
Aug ’25JP¥2,759.00
JP¥3,193.75
+15.8%
9.4%JP¥3,700.00JP¥2,790.00n/a8
Jul ’25JP¥2,920.50
JP¥3,142.50
+7.6%
9.9%JP¥3,700.00JP¥2,790.00n/a8
Jun ’25JP¥2,825.50
JP¥3,083.75
+9.1%
10.1%JP¥3,600.00JP¥2,770.00n/a8
May ’25JP¥2,618.50
JP¥3,046.25
+16.3%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,770.00n/a8
Apr ’25JP¥2,562.50
JP¥2,958.89
+15.5%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a9
Mar ’25JP¥2,678.50
JP¥2,902.00
+8.3%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,500.00n/a10
Feb ’25JP¥2,375.00
JP¥2,816.00
+18.6%
11.2%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,240.50
JP¥2,816.00
+25.7%
11.2%JP¥3,300.00JP¥2,300.00n/a10
Dec ’24JP¥2,210.00
JP¥2,849.09
+28.9%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,300.00JP¥2,833.0011
Nov ’24JP¥2,709.00
JP¥2,786.36
+2.9%
13.9%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,391.0011
Oct ’24JP¥2,468.00
JP¥2,646.00
+7.2%
14.8%JP¥3,500.00JP¥2,100.00JP¥2,548.5010
Sep ’24JP¥2,342.50
JP¥2,438.00
+4.1%
9.8%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,448.5010
Aug ’24JP¥2,318.00
JP¥2,371.11
+2.3%
9.6%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,759.009
Jul ’24JP¥2,105.50
JP¥2,371.11
+12.6%
9.6%JP¥2,900.00JP¥2,100.00JP¥2,920.509
Jun ’24JP¥1,914.00
JP¥2,156.67
+12.7%
17.4%JP¥2,930.00JP¥1,700.00JP¥2,825.509
May ’24JP¥1,654.00
JP¥2,168.18
+31.1%
15.8%JP¥2,930.00JP¥1,700.00JP¥2,618.5011
Apr ’24JP¥1,641.00
JP¥2,182.00
+33.0%
15.8%JP¥2,930.00JP¥1,700.00JP¥2,562.5010
Mar ’24JP¥2,055.00
JP¥2,224.00
+8.2%
14.6%JP¥2,930.00JP¥1,700.00JP¥2,678.5010
Feb ’24JP¥2,083.00
JP¥2,112.73
+1.4%
15.2%JP¥2,930.00JP¥1,700.00JP¥2,375.0011
Jan ’24JP¥1,902.00
JP¥1,998.33
+5.1%
15.7%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥2,240.5012
Dec ’23JP¥1,636.00
JP¥1,913.33
+17.0%
15.9%JP¥2,700.00JP¥1,500.00JP¥2,210.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

T&D Holdings, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Makoto KasaiCitigroup Global Markets Japan Inc.