Sompo Holdings, Inc.

TSE:8630 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥3.8t

Sompo Holdings Waardering

Is 8630 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8630 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8630 ( ¥3870 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8985.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8630 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8630?

Belangrijke metriek: Omdat 8630 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8630. Deze wordt berekend door 8630's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8630's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenJP¥436.05b
MarktkapitalisatieJP¥3.79t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8630's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8630 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.0t
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.9x1.0%JP¥3.5t
6178 Japan Post Holdings
13x7.7%JP¥4.6t
8630 Sompo Holdings
8.6x2.5%JP¥3.8t

Price-To-Earnings versus peers: 8630 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8630's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8630 8.6xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8630 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het JP Insurance -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8630's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8630 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8630 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8630 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,870.00
JP¥3,947.27
+2.0%
14.6%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Nov ’25JP¥3,269.00
JP¥3,947.27
+20.7%
14.6%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Oct ’25JP¥3,210.00
JP¥3,985.45
+24.2%
14.9%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’25JP¥3,430.00
JP¥3,994.00
+16.4%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥3,305.00
JP¥3,994.00
+20.8%
13.0%JP¥5,230.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥3,485.00
JP¥3,691.00
+5.9%
15.5%JP¥5,230.00JP¥3,000.00n/a10
Jun ’25JP¥3,325.00
JP¥3,238.03
-2.6%
12.6%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
May ’25JP¥3,088.00
JP¥3,208.00
+3.9%
11.7%JP¥3,900.00JP¥2,500.00n/a10
Apr ’25JP¥3,017.00
JP¥3,121.21
+3.5%
13.6%JP¥3,933.33JP¥2,430.00n/a11
Mar ’25JP¥2,976.33
JP¥2,682.42
-9.9%
14.4%JP¥3,500.00JP¥2,133.33n/a11
Feb ’25JP¥2,550.00
JP¥2,502.12
-1.9%
9.5%JP¥3,000.00JP¥2,133.33n/a11
Jan ’25JP¥2,298.67
JP¥2,395.83
+4.2%
7.3%JP¥2,733.33JP¥2,133.33n/a12
Dec ’24JP¥2,278.33
JP¥2,325.90
+2.1%
7.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33n/a13
Nov ’24JP¥2,198.67
JP¥2,304.10
+4.8%
8.4%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,269.0013
Oct ’24JP¥2,144.33
JP¥2,283.89
+6.5%
9.5%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,210.0012
Sep ’24JP¥2,150.33
JP¥2,300.56
+7.0%
8.8%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,430.0012
Aug ’24JP¥2,086.00
JP¥2,288.48
+9.7%
9.1%JP¥2,733.33JP¥2,033.33JP¥3,305.0011
Jul ’24JP¥2,153.00
JP¥2,215.76
+2.9%
8.0%JP¥2,526.67JP¥1,933.33JP¥3,485.0011
Jun ’24JP¥1,935.00
JP¥2,110.33
+9.1%
5.2%JP¥2,290.00JP¥1,933.33JP¥3,325.0010
May ’24JP¥1,905.67
JP¥2,180.26
+14.4%
8.8%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥3,088.0013
Apr ’24JP¥1,750.67
JP¥2,141.21
+22.3%
8.3%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥3,017.0011
Mar ’24JP¥1,955.00
JP¥2,128.79
+8.9%
7.9%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,976.3311
Feb ’24JP¥1,872.67
JP¥2,130.00
+13.7%
7.5%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥2,550.0012
Jan ’24JP¥1,953.33
JP¥2,166.19
+10.9%
9.4%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,298.6714
Dec ’23JP¥1,942.67
JP¥2,192.62
+12.9%
9.6%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,278.3314
Nov ’23JP¥2,072.00
JP¥2,188.33
+5.6%
9.7%JP¥2,633.33JP¥1,866.67JP¥2,198.6714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SBI Insurance Group

JP¥24.6b

Provides various insurance products in Japan.

7326

JP¥991.00

7D

6.7%

1Y

-8.7%

Japan Post Holdings

JP¥4.6t

Provides postal, banking, and insurance services in Japan.

6178

JP¥1,471.50

7D

-1.9%

1Y

13.1%

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,079.00

7D

14.5%

1Y

9.7%