Royal Unibrew A/S

CPSE:RBREW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 25.5b

Royal Unibrew Waardering

Is RBREW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBREW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBREW ( DKK505.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1139.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBREW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBREW?

Belangrijke metriek: Omdat RBREW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBREW. Deze wordt berekend door RBREW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBREW's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenDKK 1.48b
MarktkapitalisatieDKK 25.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBREW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBREW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
CARL B Carlsberg
13.4x12.2%DKK 96.8b
HARB B Harboes Bryggeri
10.2xn/aDKK 646.1m
SCHO Aktieselskabet Schouw
13.2x12.3%DKK 12.4b
STG Scandinavian Tobacco Group
7.6x3.8%DKK 7.6b
RBREW Royal Unibrew
17.1x3.7%DKK 25.5b

Price-To-Earnings versus peers: RBREW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBREW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RBREW 17.1xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBREW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBREW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBREW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBREW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBREW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 505.50
DKK 598.40
+18.4%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Dec ’25DKK 531.50
DKK 598.40
+12.6%
13.3%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Nov ’25DKK 523.00
DKK 591.90
+13.2%
15.1%DKK 694.00DKK 440.00n/a10
Oct ’25DKK 549.00
DKK 586.90
+6.9%
16.0%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Sep ’25DKK 560.00
DKK 568.40
+1.5%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Aug ’25DKK 532.50
DKK 568.40
+6.7%
18.2%DKK 694.00DKK 410.00n/a10
Jul ’25DKK 556.00
DKK 559.50
+0.6%
17.0%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
Jun ’25DKK 563.00
DKK 545.00
-3.2%
17.3%DKK 680.00DKK 410.00n/a10
May ’25DKK 524.00
DKK 529.00
+1.0%
15.3%DKK 655.00DKK 410.00n/a10
Apr ’25DKK 456.70
DKK 500.30
+9.5%
18.4%DKK 673.00DKK 350.00n/a10
Mar ’25DKK 427.00
DKK 509.80
+19.4%
18.0%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Feb ’25DKK 447.60
DKK 527.80
+17.9%
16.3%DKK 673.00DKK 370.00n/a10
Jan ’25DKK 451.10
DKK 543.50
+20.5%
14.3%DKK 700.00DKK 430.00n/a10
Dec ’24DKK 439.70
DKK 541.50
+23.2%
14.9%DKK 700.00DKK 410.00DKK 531.5010
Nov ’24DKK 511.40
DKK 617.00
+20.6%
16.7%DKK 760.00DKK 410.00DKK 523.0010
Oct ’24DKK 545.80
DKK 633.64
+16.1%
16.4%DKK 760.00DKK 380.00DKK 549.0011
Sep ’24DKK 594.40
DKK 630.83
+6.1%
15.7%DKK 750.00DKK 380.00DKK 560.0012
Aug ’24DKK 593.60
DKK 634.17
+6.8%
15.7%DKK 760.00DKK 380.00DKK 532.5012
Jul ’24DKK 610.00
DKK 627.50
+2.9%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 556.0012
Jun ’24DKK 593.40
DKK 629.17
+6.0%
15.9%DKK 760.00DKK 380.00DKK 563.0012
May ’24DKK 594.60
DKK 619.58
+4.2%
16.9%DKK 765.00DKK 380.00DKK 524.0012
Apr ’24DKK 598.00
DKK 575.42
-3.8%
16.7%DKK 765.00DKK 380.00DKK 456.7012
Mar ’24DKK 504.00
DKK 540.33
+7.2%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 427.0012
Feb ’24DKK 489.90
DKK 538.25
+9.9%
17.4%DKK 700.00DKK 375.00DKK 447.6012
Jan ’24DKK 495.30
DKK 575.40
+16.2%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 451.1010
Dec ’23DKK 490.00
DKK 575.40
+17.4%
18.6%DKK 700.00DKK 400.00DKK 439.7010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 21:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Royal Unibrew A/S wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Mandeep SanghaBarclays
Javier Gonzalez-LastraBerenberg