Royal Unibrew Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RBREW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RBREW ( DKK536 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( DKK1142.6 )

Is RBREW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RBREW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RBREW ( DKK536 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1142.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RBREW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RBREW?

Belangrijke metriek: Omdat RBREW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RBREW. Deze wordt berekend door RBREW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RBREW's PE Ratio?
PE-verhouding	18.2x
Inkomsten	DKK 1.48b
Marktkapitalisatie	DKK 26.43b

RBREW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.3x
PEG-verhouding	4.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RBREW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RBREW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.2x
CARL B Carlsberg	14.5x	12.2%	DKK 100.8b
HARB B Harboes Bryggeri	12.1x	n/a	DKK 665.1m
SCHO Aktieselskabet Schouw	13.6x	12.3%	DKK 12.8b
UIE UIE	8.5x	n/a	DKK 9.9b
RBREW Royal Unibrew	18.2x	3.7%	DKK 26.4b

Price-To-Earnings versus peers: RBREW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RBREW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RBREW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RBREW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBREW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.2x
Eerlijke PE Verhouding	12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RBREW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RBREW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 536.00	DKK 590.40 +10.1%	15.3%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Nov ’25	DKK 523.00	DKK 591.90 +13.2%	15.1%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Oct ’25	DKK 549.00	DKK 586.90 +6.9%	16.0%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Sep ’25	DKK 560.00	DKK 568.40 +1.5%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Aug ’25	DKK 532.50	DKK 568.40 +6.7%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Jul ’25	DKK 556.00	DKK 559.50 +0.6%	17.0%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
Jun ’25	DKK 563.00	DKK 545.00 -3.2%	17.3%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
May ’25	DKK 524.00	DKK 529.00 +1.0%	15.3%	DKK 655.00	DKK 410.00	n/a	10
Apr ’25	DKK 456.70	DKK 500.30 +9.5%	18.4%	DKK 673.00	DKK 350.00	n/a	10
Mar ’25	DKK 427.00	DKK 509.80 +19.4%	18.0%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Feb ’25	DKK 447.60	DKK 527.80 +17.9%	16.3%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Jan ’25	DKK 451.10	DKK 543.50 +20.5%	14.3%	DKK 700.00	DKK 430.00	n/a	10
Dec ’24	DKK 439.70	DKK 541.50 +23.2%	14.9%	DKK 700.00	DKK 410.00	n/a	10
Nov ’24	DKK 511.40	DKK 617.00 +20.6%	16.7%	DKK 760.00	DKK 410.00	DKK 523.00	10
Oct ’24	DKK 545.80	DKK 633.64 +16.1%	16.4%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 549.00	11
Sep ’24	DKK 594.40	DKK 630.83 +6.1%	15.7%	DKK 750.00	DKK 380.00	DKK 560.00	12
Aug ’24	DKK 593.60	DKK 634.17 +6.8%	15.7%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 532.50	12
Jul ’24	DKK 610.00	DKK 627.50 +2.9%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 556.00	12
Jun ’24	DKK 593.40	DKK 629.17 +6.0%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 563.00	12
May ’24	DKK 594.60	DKK 619.58 +4.2%	16.9%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 524.00	12
Apr ’24	DKK 598.00	DKK 575.42 -3.8%	16.7%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 456.70	12
Mar ’24	DKK 504.00	DKK 540.33 +7.2%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 427.00	12
Feb ’24	DKK 489.90	DKK 538.25 +9.9%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 447.60	12
Jan ’24	DKK 495.30	DKK 575.40 +16.2%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 451.10	10
Dec ’23	DKK 490.00	DKK 575.40 +17.4%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 439.70	10
Nov ’23	DKK 424.30	DKK 582.90 +37.4%	17.8%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 511.40	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.