Carlsberg A/S

CPSE:CARL B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 106.7b

Carlsberg Waardering

Is CARL B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CARL B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 2.98k
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CARL B ( DKK792 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK2979.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CARL B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARL B?

Belangrijke metriek: Omdat CARL B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CARL B. Deze wordt berekend door CARL B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CARL B's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenDKK 6.80b
MarktkapitalisatieDKK 106.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CARL B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CARL B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
RBREW Royal Unibrew
16.8x3.8%DKK 24.9b
HARB B Harboes Bryggeri
9.3xn/aDKK 584.8m
2502 Asahi Group Holdings
14.6x7.4%JP¥2.5t
HEIO Heineken Holding
30.9xn/a€16.6b
CARL B Carlsberg
15.4x10.4%DKK 106.7b

Price-To-Earnings versus peers: CARL B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CARL B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CARL B 15.4xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CARL B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Beverage -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CARL B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CARL B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CARL B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CARL B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 792.00
DKK 930.14
+17.4%
17.2%DKK 1,190.00DKK 620.00n/a21
Jan ’26DKK 690.00
DKK 971.83
+40.8%
16.7%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 726.80
DKK 1,005.18
+38.3%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 761.80
DKK 1,038.41
+36.3%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 792.20
DKK 1,041.88
+31.5%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.00
DKK 1,054.50
+33.1%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 829.40
DKK 1,081.25
+30.4%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 844.00
DKK 1,082.50
+28.3%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 929.00
DKK 1,067.11
+14.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25DKK 936.20
DKK 1,066.00
+13.9%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 943.60
DKK 1,059.89
+12.3%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 936.80
DKK 1,060.68
+13.2%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25DKK 882.00
DKK 1,019.50
+15.6%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00DKK 754.6020
Jan ’25DKK 846.80
DKK 1,015.30
+19.9%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00DKK 690.0020
Dec ’24DKK 845.00
DKK 1,065.76
+26.1%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 726.8021
Nov ’24DKK 838.60
DKK 1,079.57
+28.7%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 761.8021
Oct ’24DKK 891.40
DKK 1,131.50
+26.9%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.2022
Sep ’24DKK 989.80
DKK 1,142.83
+15.5%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.0023
Aug ’24DKK 1,016.50
DKK 1,159.52
+14.1%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 829.4023
Jul ’24DKK 1,090.50
DKK 1,164.09
+6.7%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 844.0023
Jun ’24DKK 1,054.00
DKK 1,166.39
+10.7%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 929.0023
May ’24DKK 1,132.50
DKK 1,135.09
+0.2%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00DKK 936.2022
Apr ’24DKK 1,063.00
DKK 1,075.83
+1.2%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 943.6023
Mar ’24DKK 1,001.50
DKK 1,064.96
+6.3%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 936.8024
Feb ’24DKK 983.20
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00DKK 882.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
DKK 930.14
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 16:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carlsberg A/S wordt gevolgd door 55 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays