Aktieselskabet Schouw Waardering
Is SCHO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SCHO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SCHO ( DKK559 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK741.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SCHO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCHO?
Belangrijke metriek: Omdat SCHO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SCHO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.5x |
| Inkomsten | DKK 949.00m |
| Marktkapitalisatie | DKK 12.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.3x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SCHO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.2x | ||
UIE UIE | 8.4x | n/a | DKK 9.8b |
RBREW Royal Unibrew | 16.8x | 3.8% | DKK 24.9b |
STG Scandinavian Tobacco Group | 8.3x | 3.8% | DKK 8.2b |
2811 Kagome | 11.3x | 1.5% | JP¥272.6b |
SCHO Aktieselskabet Schouw | 13.5x | 12.2% | DKK 12.9b |
Price-To-Earnings versus peers: SCHO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SCHO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SCHO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 14.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SCHO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCHO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | DKK 559.00 | DKK 692.50 +23.9% | 4.0% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | DKK 538.00 | DKK 697.50 +29.6% | 4.7% | DKK 730.00 | DKK 665.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 556.00 | DKK 697.50 +25.4% | 4.7% | DKK 730.00 | DKK 665.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 571.00 | DKK 695.00 +21.7% | 3.3% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 577.00 | DKK 695.00 +20.5% | 3.3% | DKK 720.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 580.00 | DKK 691.67 +19.3% | 2.8% | DKK 710.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 567.00 | DKK 688.33 +21.4% | 2.4% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 547.00 | DKK 688.33 +25.8% | 2.4% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 573.00 | DKK 678.33 +18.4% | 2.3% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 554.00 | DKK 678.33 +22.4% | 2.3% | DKK 700.00 | DKK 665.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 532.00 | DKK 673.33 +26.6% | 3.1% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 565.00 | DKK 675.00 +19.5% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 556.00 | DKK 675.00 +21.4% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 559.00 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 553.00 | DKK 675.00 +22.1% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 538.00 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 531.00 | DKK 675.00 +27.1% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 556.00 | 2 |
| Nov ’24 | DKK 434.50 | DKK 670.00 +54.2% | 3.0% | DKK 690.00 | DKK 650.00 | DKK 571.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 470.50 | DKK 675.00 +43.5% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 577.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 507.00 | DKK 675.00 +33.1% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 580.00 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 543.00 | DKK 675.00 +24.3% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 567.00 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 539.00 | DKK 675.00 +25.2% | 3.7% | DKK 700.00 | DKK 650.00 | DKK 547.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/01 05:38 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/31 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Aktieselskabet Schouw & Co. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| André Thormann | Danske Bank |
| Bruce Diesen | Fearnley Securities |
| Claus Almer Nielsen | Nordea Markets |