Scandinavian Tobacco Group A/S

CPSE:STG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 6.7b

Scandinavian Tobacco Group Waardering

Is STG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 261.34
Fair Value
67.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STG ( DKK85.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK261.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STG?

Belangrijke metriek: Omdat STG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STG. Deze wordt berekend door STG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STG's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenDKK 866.40m
MarktkapitalisatieDKK 6.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
UIE UIE
18.3xn/aDKK 9.1b
SCHO Aktieselskabet Schouw
15.4x16.49%DKK 14.1b
RBREW Royal Unibrew
16.7x7.28%DKK 24.8b
GGRM Gudang Garam
36.3x33.23%Rp17.8t
STG Scandinavian Tobacco Group
7.8x4.65%DKK 6.7b

Price-To-Earnings versus peers: STG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STG 7.8xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 85.40
DKK 93.33
+9.29%
5.05%DKK 100.00DKK 90.00n/a3
Jul ’26DKK 84.10
DKK 95.00
+12.96%
5.26%DKK 100.00DKK 90.00n/a2
Jun ’26DKK 85.00
DKK 95.00
+11.76%
5.26%DKK 100.00DKK 90.00n/a2
May ’26DKK 96.50
DKK 101.50
+5.18%
1.48%DKK 103.00DKK 100.00n/a2
Apr ’26DKK 101.60
DKK 108.50
+6.79%
5.99%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Mar ’26DKK 108.60
DKK 108.50
-0.092%
5.99%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Feb ’26DKK 103.40
DKK 108.50
+4.93%
5.99%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Jan ’26DKK 95.30
DKK 108.50
+13.85%
5.99%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Dec ’25DKK 95.00
DKK 108.50
+14.21%
5.99%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Nov ’25DKK 104.20
DKK 110.67
+6.21%
6.65%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Oct ’25DKK 103.00
DKK 110.67
+7.44%
6.65%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Sep ’25DKK 106.60
DKK 109.00
+2.25%
4.91%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Aug ’25DKK 101.60
DKK 109.00
+7.28%
4.91%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Jul ’25DKK 98.40
DKK 110.67
+12.47%
6.65%DKK 120.00DKK 102.00DKK 84.103
Jun ’25DKK 97.10
DKK 114.00
+17.40%
10.33%DKK 130.00DKK 102.00DKK 85.003
Mar ’25DKK 127.10
DKK 132.50
+4.25%
1.89%DKK 135.00DKK 130.00DKK 108.602
Feb ’25DKK 122.40
DKK 132.50
+8.25%
1.89%DKK 135.00DKK 130.00DKK 103.402
Jan ’25DKK 117.30
DKK 127.50
+8.70%
1.96%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.302
Dec ’24DKK 122.10
DKK 127.50
+4.42%
1.96%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.002
Nov ’24DKK 104.90
DKK 127.50
+21.54%
1.96%DKK 130.00DKK 125.00DKK 104.202
Oct ’24DKK 107.50
DKK 123.33
+14.73%
5.06%DKK 130.00DKK 115.00DKK 103.003
Sep ’24DKK 106.10
DKK 126.67
+19.38%
6.71%DKK 135.00DKK 115.00DKK 106.603
Aug ’24DKK 119.00
DKK 136.25
+14.50%
13.33%DKK 165.00DKK 115.00DKK 101.604
Jul ’24DKK 113.50
DKK 136.25
+20.04%
13.33%DKK 165.00DKK 115.00DKK 98.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 93.33
Fair Value
8.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/30 00:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Scandinavian Tobacco Group A/S wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank