Scandinavian Tobacco Group A/S

CPSE:STG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 7.6b

Scandinavian Tobacco Group Waardering

Is STG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STG ( DKK96.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK439 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STG?

Belangrijke metriek: Omdat STG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STG. Deze wordt berekend door STG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STG's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenDKK 986.70m
MarktkapitalisatieDKK 7.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
UIE UIE
8.5xn/aDKK 9.8b
SCHO Aktieselskabet Schouw
13.2x12.3%DKK 12.6b
RBREW Royal Unibrew
16.8x3.7%DKK 24.8b
TPB Turning Point Brands
21x14.0%US$991.9m
STG Scandinavian Tobacco Group
7.7x3.8%DKK 7.6b

Price-To-Earnings versus peers: STG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STG 7.7xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 96.20
DKK 108.50
+12.8%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Jan ’26DKK 95.30
DKK 108.50
+13.9%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Dec ’25DKK 95.00
DKK 108.50
+14.2%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Nov ’25DKK 104.20
DKK 110.67
+6.2%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Oct ’25DKK 103.00
DKK 110.67
+7.4%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Sep ’25DKK 106.60
DKK 109.00
+2.3%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Aug ’25DKK 101.60
DKK 109.00
+7.3%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Jul ’25DKK 98.40
DKK 110.67
+12.5%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Jun ’25DKK 97.10
DKK 114.00
+17.4%
10.3%DKK 130.00DKK 102.00n/a3
Mar ’25DKK 127.10
DKK 132.50
+4.2%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Feb ’25DKK 122.40
DKK 132.50
+8.3%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Jan ’25DKK 117.30
DKK 127.50
+8.7%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.302
Dec ’24DKK 122.10
DKK 127.50
+4.4%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.002
Nov ’24DKK 104.90
DKK 127.50
+21.5%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 104.202
Oct ’24DKK 107.50
DKK 123.33
+14.7%
5.1%DKK 130.00DKK 115.00DKK 103.003
Sep ’24DKK 106.10
DKK 126.67
+19.4%
6.7%DKK 135.00DKK 115.00DKK 106.603
Aug ’24DKK 119.00
DKK 136.25
+14.5%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 101.604
Jul ’24DKK 113.50
DKK 136.25
+20.0%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 98.404
Jun ’24DKK 114.20
DKK 136.25
+19.3%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 97.104
May ’24DKK 133.60
DKK 138.33
+3.5%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 112.803
Apr ’24DKK 136.20
DKK 138.33
+1.6%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 123.803
Mar ’24DKK 119.50
DKK 130.00
+8.8%
20.6%DKK 165.00DKK 100.00DKK 127.103
Feb ’24DKK 121.50
DKK 133.75
+10.1%
18.0%DKK 165.00DKK 100.00DKK 122.404
Jan ’24DKK 122.10
DKK 140.00
+14.7%
11.8%DKK 165.00DKK 125.00DKK 117.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 01:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Scandinavian Tobacco Group A/S wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank