Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 95.2b

Vestas Wind Systems Waardering

Is VWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VWS ( DKK94.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK215 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWS?

Belangrijke metriek: Omdat VWS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VWS. Deze wordt berekend door VWS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VWS's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€15.93b
Marktkapitalisatie€12.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VWS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
ROCK B Rockwool
1.9x4.0%DKK 53.7b
NKT NKT
1.2x8.4%DKK 27.4b
FLS FLSmidth
1x-1.6%DKK 20.3b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x4.2%HK$123.0b
VWS Vestas Wind Systems
0.8x10.2%DKK 95.2b

Price-To-Sales versus peers: VWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VWS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VWS 0.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies30PS012345+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VWS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VWS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VWS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 94.38
DKK 163.72
+73.5%
28.2%DKK 280.08DKK 80.04n/a24
Dec ’25DKK 109.70
DKK 169.25
+54.3%
27.6%DKK 279.93DKK 80.00n/a24
Nov ’25DKK 132.65
DKK 197.25
+48.7%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.00
DKK 205.96
+46.1%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.90
DKK 210.68
+36.0%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 168.70
DKK 217.93
+29.2%
22.0%DKK 300.07DKK 99.02n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 186.85
DKK 222.80
+19.2%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.97
+15.5%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 197.52
DKK 218.37
+10.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.51
+8.4%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.39
-4.2%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94DKK 109.7023
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 195.1222
Jan ’24DKK 202.10
DKK 194.04
-4.0%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 214.3021
Dec ’23DKK 181.22
DKK 192.77
+6.4%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 188.5621

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vestas Wind Systems A/S wordt gevolgd door 64 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lars HeindorffABG Sundal Collier
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.