Vestas Wind Systems A/S

CPSE:VWS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 133.8b

Vestas Wind Systems Waardering

Is VWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VWS (DKK132.65) is trading below our estimate of fair value (DKK251.29)

Aanzienlijk onder de reële waarde: VWS is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VWS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VWS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA46.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VWS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VWS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
ROCK B Rockwool
2.2x4.4%DKK 63.0b
NKT NKT
1.6x9.1%DKK 34.7b
2727 Shanghai Electric Group
0.3x3.9%HK$118.7b
500002 ABB India
13.8x17.6%₹1.6t
VWS Vestas Wind Systems
1.2x11.6%DKK 133.8b

Price-To-Sales versus peers: VWS is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.2x) compared to the peer average (4.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VWS is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.2x) compared to the European Electrical industry average (1.1x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VWS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VWS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VWS is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VWS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 132.65
DKK 198.43
+49.6%
22.3%DKK 279.97DKK 98.98n/a25
Oct ’25DKK 141.00
DKK 206.82
+46.7%
22.4%DKK 296.46DKK 99.02n/a25
Sep ’25DKK 154.90
DKK 211.33
+36.4%
22.2%DKK 299.92DKK 99.01n/a26
Aug ’25DKK 168.70
DKK 218.25
+29.4%
21.6%DKK 300.01DKK 99.00n/a26
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.86
+36.3%
21.3%DKK 299.83DKK 98.95n/a26
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.79
+15.5%
21.2%DKK 315.07DKK 99.02n/a26
May ’25DKK 186.85
DKK 221.94
+18.8%
21.1%DKK 315.04DKK 101.05n/a26
Apr ’25DKK 193.00
DKK 222.09
+15.1%
21.1%DKK 315.09DKK 101.01n/a26
Mar ’25DKK 197.52
DKK 217.64
+10.2%
22.6%DKK 314.93DKK 100.98n/a25
Feb ’25DKK 195.12
DKK 211.03
+8.2%
24.3%DKK 299.81DKK 100.93n/a24
Jan ’25DKK 214.30
DKK 205.17
-4.3%
24.2%DKK 300.16DKK 98.99n/a24
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.23
+8.3%
24.3%DKK 299.82DKK 98.94n/a24
Nov ’24DKK 152.68
DKK 202.02
+32.3%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 132.6523
Oct ’24DKK 151.56
DKK 205.20
+35.4%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.0024
Sep ’24DKK 165.74
DKK 218.54
+31.9%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.9024
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 168.7023
Jul ’24DKK 181.46
DKK 217.50
+19.9%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.05
DKK 217.07
+7.4%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 186.86
DKK 216.53
+15.9%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 186.8523
Apr ’24DKK 199.00
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 193.0023
Mar ’24DKK 208.60
DKK 209.17
+0.3%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 197.5221
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 195.1222
Jan ’24DKK 202.10
DKK 194.04
-4.0%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 214.3021
Dec ’23DKK 181.22
DKK 192.77
+6.4%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 188.5621
Nov ’23DKK 150.00
DKK 191.15
+27.4%
28.7%DKK 360.38DKK 124.98DKK 152.6821

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y