NKT A/S

CPSE:NKT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 27.9b

NKT Waardering

Is NKT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKT ( DKK520.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK2487.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKT?

Belangrijke metriek: Omdat NKT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKT. Deze wordt berekend door NKT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKT's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
Inkomsten€199.80m
Marktkapitalisatie€3.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
FLS FLSmidth
24.9x21.0%DKK 20.8b
ROCK B Rockwool
14.4x-0.5%DKK 54.9b
PAAL B Per Aarsleff Holding
10.2x4.1%DKK 8.4b
3665 Bizlink Holding
33.4x36.3%NT$111.7b
NKT NKT
18.7x6.9%DKK 27.9b

Price-To-Earnings versus peers: NKT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NKT 18.7xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het European Electrical -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 520.50
DKK 619.22
+19.0%
14.0%DKK 730.00DKK 508.00n/a9
Dec ’25DKK 544.50
DKK 618.44
+13.6%
13.6%DKK 730.00DKK 522.00n/a9
Nov ’25DKK 647.50
DKK 622.38
-3.9%
11.1%DKK 700.00DKK 518.00n/a8
Oct ’25DKK 635.00
DKK 620.13
-2.3%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Sep ’25DKK 642.00
DKK 620.13
-3.4%
11.6%DKK 700.00DKK 512.00n/a8
Aug ’25DKK 600.50
DKK 602.88
+0.4%
12.3%DKK 700.00DKK 501.00n/a8
Jul ’25DKK 604.00
DKK 592.00
-2.0%
11.8%DKK 670.00DKK 484.00n/a8
Jun ’25DKK 593.00
DKK 559.50
-5.6%
12.1%DKK 670.00DKK 484.00n/a6
May ’25DKK 570.00
DKK 573.80
+0.7%
11.3%DKK 670.00DKK 500.00n/a5
Apr ’25DKK 570.00
DKK 544.75
-4.4%
13.0%DKK 605.00DKK 424.00n/a4
Mar ’25DKK 528.50
DKK 533.50
+0.9%
11.9%DKK 580.00DKK 424.00n/a4
Feb ’25DKK 483.20
DKK 518.50
+7.3%
10.9%DKK 570.00DKK 424.00n/a4
Jan ’25DKK 463.80
DKK 474.75
+2.4%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00n/a4
Dec ’24DKK 431.40
DKK 474.75
+10.0%
11.5%DKK 530.00DKK 394.00DKK 544.504
Nov ’24DKK 347.80
DKK 470.00
+35.1%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 647.504
Oct ’24DKK 369.00
DKK 470.00
+27.4%
15.7%DKK 540.00DKK 350.00DKK 635.004
Sep ’24DKK 372.40
DKK 439.94
+18.1%
18.4%DKK 540.00DKK 339.72DKK 642.005
Aug ’24DKK 389.20
DKK 446.14
+14.6%
17.7%DKK 550.00DKK 339.72DKK 600.505
Jul ’24DKK 413.80
DKK 404.16
-2.3%
17.1%DKK 500.00DKK 339.72DKK 604.003
Jun ’24DKK 425.20
DKK 425.33
+0.03%
12.9%DKK 500.00DKK 370.00DKK 593.003
May ’24DKK 360.60
DKK 425.75
+18.1%
13.2%DKK 500.00DKK 370.00DKK 570.004
Apr ’24DKK 357.00
DKK 427.75
+19.8%
12.7%DKK 500.00DKK 370.00DKK 570.004
Mar ’24DKK 326.80
DKK 414.00
+26.7%
9.4%DKK 460.00DKK 370.00DKK 528.504
Feb ’24DKK 430.60
DKK 432.75
+0.5%
7.5%DKK 460.00DKK 381.00DKK 483.204
Jan ’24DKK 391.40
DKK 430.50
+10.0%
8.3%DKK 460.00DKK 372.00DKK 463.804
Dec ’23DKK 384.60
DKK 425.50
+10.6%
7.7%DKK 460.00DKK 372.00DKK 431.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NKT A/S wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Xin WangBarclays
Bastien AgaudBerenberg
Claus Almer NielsenCarnegie Investment Bank AB