FLSmidth & Co. A/S

CPSE:FLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 21.2b

FLSmidth Waardering

Is FLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FLS ( DKK373.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK672.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLS?

Belangrijke metriek: Omdat FLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FLS. Deze wordt berekend door FLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLS's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenDKK 837.00m
MarktkapitalisatieDKK 21.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
NKT NKT
20x6.0%DKK 29.8b
SKAKO SKAKO
17.7xn/aDKK 242.3m
PAAL B Per Aarsleff Holding
9.9x3.0%DKK 8.2b
ROCK B Rockwool
18.1x4.1%DKK 62.9b
FLS FLSmidth
25.3x21.0%DKK 21.2b

Price-To-Earnings versus peers: FLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLS 25.3xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 373.20
DKK 406.11
+8.8%
12.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.00
DKK 397.22
+8.2%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.20
DKK 398.13
+15.7%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.60
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 394.40
DKK 399.38
+1.3%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 347.60
DKK 370.63
+6.6%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 344.20
DKK 353.75
+2.8%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 322.20
DKK 348.33
+8.1%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00n/a9
Feb ’25DKK 292.00
DKK 333.89
+14.3%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00n/a9
Jan ’25DKK 287.20
DKK 344.44
+19.9%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00n/a9
Dec ’24DKK 284.80
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00n/a9
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.009
Oct ’24DKK 319.20
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 314.60
DKK 354.11
+12.6%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.209
Aug ’24DKK 325.40
DKK 345.22
+6.1%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.609
Jul ’24DKK 330.20
DKK 330.78
+0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.20
DKK 298.89
+0.6%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 394.409
May ’24DKK 263.60
DKK 274.56
+4.2%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 347.609
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 344.209
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 322.209
Feb ’24DKK 296.30
DKK 266.25
-10.1%
24.0%DKK 350.00DKK 130.00DKK 292.008
Jan ’24DKK 251.70
DKK 250.00
-0.7%
27.2%DKK 350.00DKK 110.00DKK 287.208
Dec ’23DKK 213.50
DKK 248.13
+16.2%
27.6%DKK 350.00DKK 110.00DKK 284.808
Nov ’23DKK 177.45
DKK 242.78
+36.8%
26.7%DKK 350.00DKK 110.00DKK 261.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SKAKO

DKK 242.3m

Designs, develops, and sells vibratory feeding, conveying, and screening equipment in Europe, North America, Africa, and internationally.

SKAKO

DKK 77.40

7D

0.3%

1Y

7.5%