Shanghai Electric Group Co., Ltd.

SEHK:2727 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$142.1b

Shanghai Electric Group Waardering

Is 2727 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2727 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2727 ( HK$3.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2727 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2727?

Belangrijke metriek: Omdat 2727 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2727. Deze wordt berekend door 2727's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2727's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCN¥113.02b
MarktkapitalisatieCN¥131.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2727's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2727 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
1072 Dongfang Electric
0.4x9.0%HK$50.3b
1133 Harbin Electric
0.2x13.5%HK$5.7b
1597 China Nature Energy Technology Holdings
7.3xn/aHK$1.6b
1 CK Hutchison Holdings
0.6x14.6%HK$154.2b
2727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%HK$142.1b

Price-To-Sales versus peers: 2727 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2727's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electrical industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1366 Jiangnan Group
0.1xn/aUS$309.80m
842 Leoch International Technology
0.1xn/aUS$273.04m
658 China High Speed Transmission Equipment Group
0.07xn/aUS$220.50m
505 Xingye Alloy Materials Group
0.1xn/aUS$111.22m
2727 0.4xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2727 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Hong Kong Electrical -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2727's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2727 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2727 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2727 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.02
HK$2.06
-31.7%
27.8%HK$2.91HK$1.29n/a4
Nov ’25HK$2.31
HK$2.01
-13.2%
29.2%HK$2.90HK$1.29n/a4
Oct ’25HK$1.75
HK$1.78
+1.9%
15.5%HK$2.08HK$1.33n/a4
Sep ’25HK$1.48
HK$1.75
+18.1%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Aug ’25HK$1.55
HK$1.75
+12.8%
15.7%HK$2.02HK$1.30n/a4
Jul ’25HK$1.53
HK$1.85
+20.6%
20.9%HK$2.39HK$1.30n/a4
Jun ’25HK$1.57
HK$1.90
+21.2%
16.6%HK$2.39HK$1.52n/a4
May ’25HK$1.60
HK$2.04
+27.8%
17.7%HK$2.39HK$1.52n/a4
Apr ’25HK$1.52
HK$2.07
+35.9%
17.3%HK$2.40HK$1.52n/a4
Mar ’25HK$1.57
HK$2.08
+32.6%
17.6%HK$2.42HK$1.52n/a4
Feb ’25HK$1.45
HK$2.09
+44.3%
17.0%HK$2.42HK$1.55n/a4
Jan ’25HK$1.63
HK$2.11
+29.5%
17.4%HK$2.46HK$1.56n/a4
Dec ’24HK$1.67
HK$2.22
+32.9%
18.6%HK$2.58HK$1.52n/a4
Nov ’24HK$1.69
HK$2.22
+31.4%
18.6%HK$2.58HK$1.52HK$2.314
Oct ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.2%
18.5%HK$2.58HK$1.52HK$1.754
Sep ’24HK$1.76
HK$2.25
+27.8%
24.3%HK$2.67HK$1.48HK$1.483
Aug ’24HK$1.90
HK$2.22
+17.0%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.553
Jul ’24HK$1.83
HK$2.22
+21.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.533
Jun ’24HK$1.96
HK$2.22
+13.5%
22.4%HK$2.61HK$1.52HK$1.573
May ’24HK$2.12
HK$2.29
+8.0%
19.5%HK$2.68HK$1.55HK$1.604
Apr ’24HK$1.96
HK$2.31
+17.6%
19.0%HK$2.74HK$1.59HK$1.524
Mar ’24HK$1.84
HK$2.28
+24.0%
17.1%HK$2.72HK$1.58HK$1.575
Feb ’24HK$1.89
HK$2.33
+23.4%
18.9%HK$2.78HK$1.62HK$1.454
Jan ’24HK$1.76
HK$2.29
+30.1%
19.6%HK$2.70HK$1.57HK$1.634
Dec ’23HK$1.83
HK$2.13
+16.6%
17.3%HK$2.60HK$1.57HK$1.674
Nov ’23HK$1.57
HK$2.18
+39.2%
19.9%HK$2.61HK$1.58HK$1.694

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.7b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥9.97

7D

-3.2%

1Y

27.0%

Greentown Management Holdings

HK$6.3b

An investment holding company, provides project management services in the People’s Republic of China.

9979

HK$3.11

7D

-9.6%

1Y

-48.8%

First Tractor

HK$15.3b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of agricultural and power machinery, and related products worldwide.

38

HK$6.66

7D

-1.9%

1Y

64.0%