Shanghai Electric Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 2727 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2727 ( HK$2.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$5.44 )

Is 2727 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2727 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2727 ( HK$2.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2727 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2727?

Belangrijke metriek: Omdat 2727 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2727. Deze wordt berekend door 2727's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2727's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	CN¥113.02b
Marktkapitalisatie	CN¥114.75b

2727 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.3x
PEG-verhouding	5.7x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2727's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2727 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.7x
1072 Dongfang Electric	0.4x	9.3%	HK$48.5b
1133 Harbin Electric	0.2x	13.2%	HK$5.6b
1597 China Nature Energy Technology Holdings	5.9x	n/a	HK$1.3b
2338 Weichai Power	0.4x	7.3%	HK$116.5b
2727 Shanghai Electric Group	0.4x	4.2%	HK$122.2b

Price-To-Sales versus peers: 2727 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2727's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electrical industrie?

9 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1366 Jiangnan Group	0.1x	n/a	US$309.80m
842 Leoch International Technology	0.1x	n/a	US$271.83m
658 China High Speed Transmission Equipment Group	0.06x	n/a	US$174.66m
505 Xingye Alloy Materials Group	0.1x	n/a	US$117.07m

9 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2727 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Hong Kong Electrical -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2727's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2727 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2727 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2727 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$2.86	HK$2.25 -21.2%	41.4%	HK$3.50	HK$1.26	n/a	3
Dec ’25	HK$2.92	HK$2.08 -28.7%	31.7%	HK$2.91	HK$1.29	n/a	3
Nov ’25	HK$2.31	HK$2.01 -13.2%	29.2%	HK$2.90	HK$1.29	n/a	4
Oct ’25	HK$1.75	HK$1.78 +1.9%	15.5%	HK$2.08	HK$1.33	n/a	4
Sep ’25	HK$1.48	HK$1.75 +18.1%	15.7%	HK$2.02	HK$1.30	n/a	4
Aug ’25	HK$1.55	HK$1.75 +12.8%	15.7%	HK$2.02	HK$1.30	n/a	4
Jul ’25	HK$1.53	HK$1.85 +20.6%	20.9%	HK$2.39	HK$1.30	n/a	4
Jun ’25	HK$1.57	HK$1.90 +21.2%	16.6%	HK$2.39	HK$1.52	n/a	4
May ’25	HK$1.60	HK$2.04 +27.8%	17.7%	HK$2.39	HK$1.52	n/a	4
Apr ’25	HK$1.52	HK$2.07 +35.9%	17.3%	HK$2.40	HK$1.52	n/a	4
Mar ’25	HK$1.57	HK$2.08 +32.6%	17.6%	HK$2.42	HK$1.52	n/a	4
Feb ’25	HK$1.45	HK$2.09 +44.3%	17.0%	HK$2.42	HK$1.55	n/a	4
Jan ’25	HK$1.63	HK$2.11 +29.5%	17.4%	HK$2.46	HK$1.56	n/a	4
Dec ’24	HK$1.67	HK$2.22 +32.9%	18.6%	HK$2.58	HK$1.52	HK$2.92	4
Nov ’24	HK$1.69	HK$2.22 +31.4%	18.6%	HK$2.58	HK$1.52	HK$2.31	4
Oct ’24	HK$1.83	HK$2.22 +21.2%	18.5%	HK$2.58	HK$1.52	HK$1.75	4
Sep ’24	HK$1.76	HK$2.25 +27.8%	24.3%	HK$2.67	HK$1.48	HK$1.48	3
Aug ’24	HK$1.90	HK$2.22 +17.0%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.55	3
Jul ’24	HK$1.83	HK$2.22 +21.5%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.53	3
Jun ’24	HK$1.96	HK$2.22 +13.5%	22.4%	HK$2.61	HK$1.52	HK$1.57	3
May ’24	HK$2.12	HK$2.29 +8.0%	19.5%	HK$2.68	HK$1.55	HK$1.60	4
Apr ’24	HK$1.96	HK$2.31 +17.6%	19.0%	HK$2.74	HK$1.59	HK$1.52	4
Mar ’24	HK$1.84	HK$2.28 +24.0%	17.1%	HK$2.72	HK$1.58	HK$1.57	5
Feb ’24	HK$1.89	HK$2.33 +23.4%	18.9%	HK$2.78	HK$1.62	HK$1.45	4
Jan ’24	HK$1.76	HK$2.29 +30.1%	19.6%	HK$2.70	HK$1.57	HK$1.63	4
Dec ’23	HK$1.83	HK$2.13 +16.6%	17.3%	HK$2.60	HK$1.57	HK$1.67	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shanghai Electric Group Co., Ltd. wordt gevolgd door 38 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yunzhou Mu	AJ Securities Co., Ltd
Victoria Li	Barclays
Tingting Li	BNP Paribas Securities (Asia)