Swire Pacific Limited

SEHK:19 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$84.3b

Swire Pacific Waardering

Is 19 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 19 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$76.97
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 19 ( HK$67.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$76.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 19 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 19?

Belangrijke metriek: Omdat 19 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 19. Deze wordt berekend door 19's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 19's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenHK$4.32b
MarktkapitalisatieHK$84.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 19's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 19 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
1 CK Hutchison Holdings
7.9x10.0%HK$178.3b
659 CTF Services
14.4x14.5%HK$32.1b
656 Fosun International
46.6x49.4%HK$37.0b
267 CITIC
4.5x4.6%HK$276.9b
19 Swire Pacific
21.4x20.5%HK$84.3b

Price-To-Earnings versus peers: 19 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 19's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
19 21.4xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 19 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het Hong Kong Industrials -industriegemiddelde ( 7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 19's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

19 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 19 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 19 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$67.65
HK$76.06
+12.4%
10.8%HK$85.00HK$59.90n/a8
Mar ’26HK$64.55
HK$75.43
+16.9%
10.8%HK$89.00HK$59.90n/a8
Feb ’26HK$67.40
HK$76.45
+13.4%
5.4%HK$83.00HK$70.00n/a7
Jan ’26HK$70.45
HK$75.31
+6.9%
4.2%HK$80.00HK$70.00n/a7
Dec ’25HK$64.05
HK$74.88
+16.9%
5.3%HK$80.00HK$67.00n/a7
Nov ’25HK$66.05
HK$74.89
+13.4%
6.8%HK$81.00HK$67.00n/a7
Oct ’25HK$66.40
HK$74.89
+12.8%
6.8%HK$81.00HK$67.00n/a7
Sep ’25HK$66.20
HK$75.04
+13.3%
7.1%HK$82.00HK$67.00n/a7
Aug ’25HK$66.95
HK$74.86
+11.8%
7.0%HK$82.00HK$65.00n/a7
Jul ’25HK$69.00
HK$74.86
+8.5%
6.6%HK$81.00HK$65.00n/a7
Jun ’25HK$67.95
HK$74.86
+10.2%
6.6%HK$81.00HK$65.00n/a7
May ’25HK$66.50
HK$74.86
+12.6%
6.6%HK$81.00HK$65.00n/a7
Apr ’25HK$64.40
HK$74.43
+15.6%
6.0%HK$78.00HK$65.00n/a7
Mar ’25HK$62.75
HK$73.46
+17.1%
8.1%HK$83.00HK$65.00HK$64.557
Feb ’25HK$61.25
HK$73.32
+19.7%
8.0%HK$83.00HK$65.00HK$67.407
Jan ’25HK$66.10
HK$71.32
+7.9%
9.7%HK$83.00HK$62.00HK$70.457
Dec ’24HK$51.85
HK$70.32
+35.6%
10.9%HK$83.00HK$62.00HK$64.057
Nov ’24HK$49.35
HK$68.21
+38.2%
8.9%HK$79.00HK$62.00HK$66.056
Oct ’24HK$52.85
HK$68.21
+29.1%
8.9%HK$79.00HK$62.00HK$66.406
Sep ’24HK$64.70
HK$71.35
+10.3%
16.7%HK$86.00HK$54.23HK$66.205
Aug ’24HK$64.40
HK$72.30
+12.3%
12.5%HK$84.00HK$60.00HK$66.955
Jul ’24HK$60.05
HK$71.70
+19.4%
13.1%HK$84.00HK$60.00HK$69.005
Jun ’24HK$52.20
HK$70.91
+35.9%
11.9%HK$84.00HK$59.00HK$67.957
May ’24HK$62.10
HK$70.91
+14.2%
11.9%HK$84.00HK$59.00HK$66.507
Apr ’24HK$60.30
HK$72.34
+20.0%
11.2%HK$84.00HK$59.00HK$64.407
Mar ’24HK$63.55
HK$73.06
+15.0%
9.7%HK$83.00HK$60.00HK$62.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$76.06
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 01:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swire Pacific Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris ZeeBNP Paribas Securities (Asia)
Venant ChiangBOCI Research Ltd.
Karl ChoiBofA Global Research