Dongfang Electric Corporation Limited

SEHK:1072 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$56.7b

Dongfang Electric Waardering

Is 1072 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1072 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$5.04
Fair Value
138.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1072 ( HK$12.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1072 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1072?

Belangrijke metriek: Omdat 1072 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1072. Deze wordt berekend door 1072's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1072's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenCN¥3.17b
MarktkapitalisatieCN¥52.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1072's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1072 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
2727 Shanghai Electric Group
41.5x17.06%HK$110.1b
1133 Harbin Electric
6.2x17.47%HK$11.4b
3311 China State Construction International Holdings
6.2x11.55%HK$58.1b
3808 Sinotruk (Hong Kong)
8.5x11.34%HK$54.4b
1072 Dongfang Electric
11.8x17.53%HK$56.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1072 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1072's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electrical industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1072 11.8xGemiddelde industrie 27.4xNo. of Companies80PE020406080100+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1072 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Hong Kong Electrical -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1072's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1072 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1072 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1072 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$12.02
HK$12.63
+5.08%
22.49%HK$17.90HK$9.50n/a5
May ’26HK$10.60
HK$11.66
+10.02%
13.33%HK$14.10HK$9.35n/a5
Apr ’26HK$10.52
HK$11.48
+9.14%
11.83%HK$13.83HK$9.38n/a6
Mar ’26HK$9.60
HK$11.33
+17.99%
13.17%HK$13.75HK$8.80n/a6
Feb ’26HK$9.02
HK$11.33
+25.57%
13.17%HK$13.75HK$8.80n/a6
Jan ’26HK$9.70
HK$11.33
+16.77%
13.17%HK$13.75HK$8.80n/a6
Dec ’25HK$9.35
HK$11.52
+23.23%
14.16%HK$14.12HK$8.74n/a6
Nov ’25HK$10.22
HK$11.52
+12.75%
14.16%HK$14.12HK$8.74n/a6
Oct ’25HK$10.62
HK$11.54
+8.69%
13.89%HK$14.25HK$8.82n/a6
Sep ’25HK$9.03
HK$12.95
+43.43%
17.08%HK$16.07HK$8.80n/a6
Aug ’25HK$10.24
HK$13.46
+31.41%
9.83%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jul ’25HK$12.44
HK$13.46
+8.17%
9.83%HK$15.73HK$11.76n/a5
Jun ’25HK$12.60
HK$12.85
+2.00%
5.60%HK$13.99HK$11.83n/a5
May ’25HK$10.68
HK$11.92
+11.60%
12.80%HK$13.00HK$9.31HK$10.604
Apr ’25HK$8.18
HK$10.46
+27.88%
13.19%HK$12.42HK$9.00HK$10.524
Mar ’25HK$8.66
HK$10.55
+21.83%
12.85%HK$12.49HK$9.17HK$9.604
Feb ’25HK$7.06
HK$10.55
+49.44%
12.85%HK$12.49HK$9.17HK$9.024
Jan ’25HK$7.14
HK$10.42
+45.92%
12.49%HK$12.29HK$9.02HK$9.704
Dec ’24HK$6.89
HK$10.42
+51.21%
12.49%HK$12.29HK$9.02HK$9.354
Nov ’24HK$7.54
HK$11.20
+48.52%
22.99%HK$15.48HK$9.00HK$10.224
Oct ’24HK$8.70
HK$12.82
+47.34%
21.07%HK$15.51HK$9.40HK$10.624
Sep ’24HK$9.05
HK$14.65
+61.87%
10.17%HK$16.04HK$12.17HK$9.034
Aug ’24HK$10.32
HK$14.36
+39.10%
9.51%HK$15.36HK$11.65HK$10.245
Jul ’24HK$10.02
HK$14.36
+43.27%
9.51%HK$15.36HK$11.65HK$12.445
Jun ’24HK$10.34
HK$15.30
+48.01%
9.90%HK$17.05HK$12.13HK$12.606
May ’24HK$11.08
HK$15.43
+39.28%
10.10%HK$17.05HK$12.14HK$10.686
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
HK$12.63
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dongfang Electric Corporation Limited wordt gevolgd door 44 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Victoria LiBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Peter YaoBOCI Research Ltd.