China State Construction International Holdings Limited

SEHK:3311 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$59.9b

China State Construction International Holdings Waardering

Is 3311 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3311 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3311 ( HK$11.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3311 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3311?

Belangrijke metriek: Omdat 3311 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3311. Deze wordt berekend door 3311's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3311's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenHK$9.78b
MarktkapitalisatieHK$59.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3311's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3311 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
1618 Metallurgical Corporation of China
5.7x15.5%HK$67.9b
3996 China Energy Engineering
4.6xn/aHK$89.4b
552 China Communications Services
7.7x6.0%HK$30.2b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
12x12.2%HK$29.8b
3311 China State Construction International Holdings
6.1x12.6%HK$59.9b

Price-To-Earnings versus peers: 3311 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3311's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8188 GME Group Holdings
1.6xn/aUS$23.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.7xn/aUS$3.45m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3311 6.1xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3311 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3311's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3311 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3311 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3311 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$11.90
HK$13.91
+16.9%
9.7%HK$16.64HK$12.00n/a11
Dec ’25HK$10.84
HK$13.77
+27.0%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Nov ’25HK$11.60
HK$13.77
+18.7%
9.5%HK$16.64HK$12.00n/a11
Oct ’25HK$12.10
HK$13.58
+12.2%
7.3%HK$15.00HK$12.00n/a11
Sep ’25HK$11.12
HK$13.74
+23.5%
7.9%HK$15.50HK$12.00n/a12
Aug ’25HK$11.00
HK$13.09
+19.0%
10.2%HK$15.00HK$11.00n/a12
Jul ’25HK$10.66
HK$12.80
+20.1%
9.9%HK$15.00HK$11.00n/a10
Jun ’25HK$10.36
HK$12.59
+21.5%
11.3%HK$15.00HK$10.60n/a10
May ’25HK$8.28
HK$12.32
+48.8%
12.5%HK$15.00HK$10.60n/a11
Apr ’25HK$8.54
HK$12.66
+48.3%
13.0%HK$15.00HK$10.60n/a12
Mar ’25HK$8.73
HK$12.45
+42.6%
15.4%HK$15.00HK$9.10n/a13
Feb ’25HK$8.17
HK$12.34
+51.0%
15.1%HK$15.00HK$9.10n/a12
Jan ’25HK$9.03
HK$12.43
+37.7%
14.7%HK$15.00HK$9.10n/a12
Dec ’24HK$8.90
HK$12.40
+39.3%
14.2%HK$15.00HK$9.10HK$10.8413
Nov ’24HK$8.18
HK$12.40
+51.6%
14.2%HK$15.00HK$9.10HK$11.6013
Oct ’24HK$8.24
HK$12.79
+55.2%
13.1%HK$15.00HK$9.10HK$12.1013
Sep ’24HK$8.73
HK$12.74
+45.9%
12.7%HK$15.00HK$9.10HK$11.1214
Aug ’24HK$9.58
HK$12.62
+31.7%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$11.0013
Jul ’24HK$8.93
HK$12.62
+41.3%
14.5%HK$16.10HK$9.10HK$10.6613
Jun ’24HK$8.77
HK$12.77
+45.6%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$10.3613
May ’24HK$9.73
HK$12.77
+31.2%
14.2%HK$16.10HK$9.10HK$8.2813
Apr ’24HK$8.88
HK$12.83
+44.5%
14.0%HK$16.10HK$9.10HK$8.5413
Mar ’24HK$9.02
HK$12.50
+38.6%
15.0%HK$15.86HK$9.10HK$8.7313
Feb ’24HK$9.53
HK$12.13
+27.3%
16.0%HK$15.00HK$7.30HK$8.1713
Jan ’24HK$8.77
HK$12.16
+38.6%
17.4%HK$15.00HK$7.30HK$9.0311
Dec ’23HK$9.02
HK$12.02
+33.3%
17.0%HK$15.00HK$7.30HK$8.9011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China State Construction International Holdings Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick XuBarclays
Michelle W.C. LeungBOCI Research Ltd.
Tingting LiBOCI Research Ltd.