Iberdrola, S.A.

XTRA:IBE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €82.8b

Iberdrola Waardering

Is IBE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IBE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IBE1 ( €13.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IBE1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IBE1?

Belangrijke metriek: Omdat IBE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IBE1. Deze wordt berekend door IBE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IBE1's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten€6.45b
Marktkapitalisatie€82.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IBE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IBE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.6b
RWE RWE
8.1x-11.1%€23.0b
IBE1 Iberdrola
12.8x-2.6%€82.8b

Price-To-Earnings versus peers: IBE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IBE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IBE1 12.8xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IBE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IBE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IBE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IBE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.45
€13.96
+3.8%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.7%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.95
€12.86
-0.7%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.10
€12.83
+6.1%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.20
€12.72
+4.3%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.10
€12.62
+4.3%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.37
€12.58
+10.6%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.61
€12.37
+6.5%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.63
€12.25
+15.3%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.10
€12.28
+10.7%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.90
€12.20
+2.5%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.45
€12.14
+6.0%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.65
€12.13
+13.9%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.59
€12.40
+17.1%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.97
€12.37
+12.8%
7.2%€13.80€9.40€12.9524
Aug ’24€11.23
€12.38
+10.3%
7.4%€13.80€9.40€12.1024
Jul ’24€12.03
€12.21
+1.5%
8.3%€13.80€9.40€12.2024
Jun ’24€11.45
€11.98
+4.6%
8.9%€13.80€9.40€12.1024
May ’24€11.73
€11.97
+2.0%
8.8%€13.80€9.40€11.3724
Apr ’24€11.61
€11.79
+1.6%
7.3%€13.70€10.00€11.6125
Mar ’24€10.64
€11.70
+10.0%
7.7%€13.70€10.00€10.6324
Feb ’24€10.81
€11.68
+8.0%
7.7%€13.70€10.00€11.1024
Jan ’24€10.97
€11.75
+7.1%
9.3%€14.10€9.50€11.9023
Dec ’23€10.99
€11.70
+6.4%
9.1%€14.10€9.50€11.4523
Nov ’23€10.41
€11.76
+13.0%
9.0%€14.10€9.50€10.6523

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

0%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.62

7D

1.1%

1Y

5.2%

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.48

7D

1.9%

1Y

-11.5%