Enel Waardering
Is ENEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ENEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ENEL ( €6.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ENEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENEL?
Belangrijke metriek: Omdat ENEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ENEL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.6x |
| Inkomsten | €5.40b |
| Marktkapitalisatie | €68.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ENEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.4x | ||
TRN Terna | 15.2x | 1.4% | €16.0b |
SRG Snam | 14.2x | 4.6% | €14.7b |
CEG Constellation Energy | 27.3x | 3.4% | US$78.2b |
IBE Iberdrola | 13x | -2.6% | €83.9b |
ENEL Enel | 12.6x | 5.0% | €68.3b |
Price-To-Earnings versus peers: ENEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ENEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ENEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ENEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €6.72 | €7.81 +16.2% | 8.9% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.01 | €7.82 +11.5% | 9.1% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.22 | €7.69 +6.5% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.86 | €7.61 +10.9% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.52 | €7.58 +16.3% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €6.61 | €7.54 +14.1% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.54 +13.3% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.1% | 9.0% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €6.12 | €7.58 +23.8% | 8.0% | €9.20 | €6.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €5.89 | €7.76 +31.8% | 11.8% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €6.20 | €7.78 +25.5% | 11.6% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €6.73 | €7.73 +14.8% | 11.4% | €10.80 | €7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €6.51 | €7.65 +17.6% | 12.4% | €10.80 | €6.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €6.03 | €7.54 +24.9% | 14.1% | €10.80 | €5.30 | €7.01 | 21 |
| Oct ’24 | €5.82 | €7.55 +29.7% | 13.6% | €10.80 | €5.30 | €7.22 | 22 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.52 +22.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.86 | 23 |
| Aug ’24 | €6.21 | €7.52 +21.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.52 | 23 |
| Jul ’24 | €6.17 | €7.42 +20.3% | 13.7% | €10.80 | €5.30 | €6.61 | 23 |
| Jun ’24 | €5.96 | €7.22 +21.2% | 17.8% | €10.80 | €3.47 | €6.66 | 24 |
| May ’24 | €6.20 | €7.09 +14.4% | 18.7% | €10.80 | €3.47 | €6.18 | 23 |
| Apr ’24 | €5.63 | €6.99 +24.3% | 20.9% | €10.80 | €3.47 | €6.12 | 23 |
| Mar ’24 | €5.20 | €7.00 +34.5% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €5.89 | 22 |
| Feb ’24 | €5.27 | €7.01 +32.9% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.20 | 21 |
| Jan ’24 | €5.03 | €7.06 +40.3% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €6.73 | 21 |
| Dec ’23 | €5.25 | €7.02 +33.6% | 21.6% | €10.80 | €3.47 | €6.51 | 21 |
| Nov ’23 | €4.54 | €7.40 +62.9% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.03 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
RWE
€23.1b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€31.04
7D
-2.6%
1Y
-19.2%
Ascopiave
€613.6m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.84
7D
2.9%
1Y
26.8%
ACEA
€3.8b
Operates as a multi-utility company in Italy.
ACE
€17.80
7D
4.7%
1Y
39.3%