Terna S.p.A.

BIT:TRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €15.3b

Terna Waardering

Is TRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRN ( €7.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRN?

Belangrijke metriek: Omdat TRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRN. Deze wordt berekend door TRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRN's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
Inkomsten€1.05b
Marktkapitalisatie€15.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
ENEL Enel
12.8x4.9%€69.0b
SRG Snam
13.7x4.7%€14.3b
EVISO eVISO
32.5x26.4%€158.5m
EDNR Edison
21.6xn/a€8.8b
TRN Terna
14.5x1.5%€15.3b

Price-To-Earnings versus peers: TRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRN 14.5xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.61
€8.34
+9.6%
6.9%€9.60€7.60n/a18
Dec ’25€8.01
€8.33
+4.0%
6.5%€9.60€7.60n/a18
Nov ’25€8.00
€8.31
+3.9%
6.6%€9.60€7.30n/a17
Oct ’25€8.12
€8.26
+1.7%
6.7%€9.60€7.30n/a17
Sep ’25€7.86
€8.21
+4.5%
6.2%€9.40€7.30n/a17
Aug ’25€7.52
€8.20
+9.1%
6.3%€9.40€7.30n/a17
Jul ’25€7.30
€8.22
+12.5%
6.4%€9.40€7.30n/a17
Jun ’25€7.72
€8.12
+5.2%
7.3%€9.40€7.00n/a18
May ’25€7.52
€8.04
+6.8%
9.6%€9.40€6.00n/a18
Apr ’25€7.66
€8.03
+4.8%
9.7%€9.30€6.00n/a18
Mar ’25€7.26
€7.72
+6.3%
9.3%€9.30€6.00n/a18
Feb ’25€7.72
€7.71
-0.2%
9.0%€9.10€6.00n/a18
Jan ’25€7.55
€7.63
+1.0%
9.2%€9.10€6.00n/a17
Dec ’24€7.43
€7.61
+2.4%
9.4%€9.10€6.00€8.0117
Nov ’24€7.32
€7.66
+4.6%
9.6%€9.10€6.00€8.0017
Oct ’24€7.13
€7.71
+8.1%
9.7%€9.10€6.00€8.1217
Sep ’24€7.61
€7.61
+0.09%
9.8%€8.50€6.00€7.8617
Aug ’24€7.67
€7.61
-0.8%
10.1%€8.50€6.00€7.5217
Jul ’24€7.81
€7.62
-2.4%
10.2%€8.60€6.00€7.3017
Jun ’24€7.83
€7.61
-2.9%
10.2%€8.60€6.00€7.7217
May ’24€7.86
€7.45
-5.2%
10.1%€8.50€6.00€7.5215
Apr ’24€7.57
€7.37
-2.6%
9.6%€8.50€6.00€7.6616
Mar ’24€6.96
€7.25
+4.1%
9.1%€8.20€6.00€7.2616
Feb ’24€7.28
€7.20
-1.1%
9.1%€8.20€6.00€7.7216
Jan ’24€6.90
€7.13
+3.3%
8.9%€8.10€6.00€7.5516
Dec ’23€7.45
€7.07
-5.1%
10.5%€8.10€5.60€7.4316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Terna S.p.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Claudia IntrovigneBanca Leonardo
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander