Italgas Waardering

Is IG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IG ( €5.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IG?

Belangrijke metriek: Omdat IG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IG. Deze wordt berekend door IG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IG's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
Inkomsten€477.47m
Marktkapitalisatie€4.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
SRG Snam
14.2x4.6%€14.7b
ASC Ascopiave
12.5x-16.5%€613.6m
AC5 Acinque
34.6xn/a€400.6m
HER Hera
11.9x2.3%€5.0b
IG Italgas
9.7x13.4%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: IG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IG 9.7xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.69
€6.14
+8.0%
6.4%€7.20€5.60n/a12
Nov ’25€5.66
€6.14
+8.5%
6.4%€7.20€5.60n/a12
Oct ’25€5.50
€5.79
+5.2%
5.8%€6.30€5.10n/a13
Sep ’25€5.09
€5.81
+14.1%
6.1%€6.40€5.10n/a13
Aug ’25€4.87
€5.84
+19.9%
6.2%€6.40€5.00n/a13
Jul ’25€4.63
€5.85
+26.3%
6.3%€6.40€5.00n/a12
Jun ’25€4.91
€5.88
+19.7%
5.4%€6.40€5.20n/a13
May ’25€5.20
€5.91
+13.7%
6.1%€6.50€5.20n/a14
Apr ’25€5.40
€5.96
+10.4%
7.0%€6.90€5.20n/a14
Mar ’25€5.10
€5.96
+16.9%
8.3%€6.90€5.20n/a14
Feb ’25€5.19
€5.96
+15.0%
8.3%€6.90€5.20n/a14
Jan ’25€5.18
€5.90
+13.9%
8.9%€6.90€5.20n/a13
Dec ’24€5.13
€5.91
+15.2%
8.7%€6.90€5.20n/a13
Nov ’24€4.83
€5.91
+22.4%
8.7%€6.90€5.20€5.6613
Oct ’24€4.85
€6.04
+24.5%
7.4%€6.90€5.40€5.5013
Sep ’24€5.26
€6.05
+15.1%
7.2%€7.00€5.50€5.0914
Aug ’24€5.29
€6.03
+14.0%
7.5%€7.00€5.45€4.8714
Jul ’24€5.43
€6.04
+11.4%
7.3%€7.00€5.40€4.6314
Jun ’24€5.38
€6.05
+12.6%
7.1%€7.00€5.40€4.9114
May ’24€5.93
€6.01
+1.4%
7.3%€7.00€5.40€5.2014
Apr ’24€5.63
€5.98
+6.3%
7.5%€7.00€5.40€5.4014
Mar ’24€5.25
€5.94
+13.1%
8.3%€7.00€5.30€5.1014
Feb ’24€5.38
€5.94
+10.4%
8.0%€7.00€5.30€5.1914
Jan ’24€5.19
€5.88
+13.4%
8.3%€7.00€5.30€5.1813
Dec ’23€5.63
€5.83
+3.6%
8.4%€7.00€5.30€5.1314
Nov ’23€5.19
€5.83
+12.3%
8.4%€7.00€5.30€4.8314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven