Constellation Energy Corporation

NasdaqGS:CEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$121.7b

Constellation Energy Waardering

Is CEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CEG ( $335.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $296.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEG?

Belangrijke metriek: Omdat CEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEG. Deze wordt berekend door CEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEG's PE Ratio?
PE-verhouding44.4x
InkomstenUS$2.74b
MarktkapitalisatieUS$121.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
SO Southern
21.4x9.21%US$95.8b
DUK Duke Energy
18.4x7.04%US$90.8b
NEE NextEra Energy
26x11.43%US$166.4b
AEP American Electric Power Company
17x7.89%US$62.3b
CEG Constellation Energy
44.4x13.95%US$121.7b

Price-To-Earnings versus peers: CEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CEG 44.4xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.4 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.4x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$335.86
US$407.52
+21.34%
8.83%US$481.00US$342.23n/a17
Jan ’27US$353.27
US$405.49
+14.78%
8.92%US$481.00US$342.23n/a16
Dec ’26US$359.05
US$399.93
+11.38%
7.83%US$478.00US$342.23n/a16
Nov ’26US$377.00
US$401.00
+6.37%
8.36%US$478.00US$337.00n/a14
Oct ’26US$350.90
US$355.34
+1.26%
15.70%US$401.00US$184.05n/a12
Sep ’26US$307.98
US$333.84
+8.40%
20.86%US$393.00US$184.05n/a12
Aug ’26US$340.77
US$330.24
-3.09%
20.13%US$391.00US$184.05n/a13
Jul ’26US$307.92
US$312.13
+1.37%
20.54%US$385.00US$184.05n/a14
Jun ’26US$306.15
US$295.84
-3.37%
20.50%US$385.00US$184.05n/a14
May ’26US$240.62
US$284.76
+18.35%
20.44%US$385.00US$184.05n/a14
Apr ’26US$206.94
US$319.71
+54.49%
12.04%US$385.00US$256.54n/a14
Mar ’26US$250.55
US$317.34
+26.66%
12.89%US$385.00US$226.32n/a14
Feb ’26US$299.98
US$311.77
+3.93%
15.27%US$385.00US$226.32n/a13
Jan ’26US$223.71
US$279.12
+24.77%
12.55%US$342.00US$226.32US$353.2717
Dec ’25US$256.56
US$279.02
+8.75%
12.54%US$342.00US$226.32US$359.0516
Nov ’25US$258.10
US$282.44
+9.43%
12.00%US$342.00US$205.12US$377.0017
Oct ’25US$265.61
US$264.23
-0.52%
11.71%US$313.00US$205.12US$350.9015
Sep ’25US$196.70
US$225.76
+14.77%
7.21%US$250.00US$189.00US$307.9814
Aug ’25US$177.57
US$232.66
+31.02%
5.08%US$250.00US$217.00US$340.7713
Jul ’25US$205.05
US$234.66
+14.44%
4.87%US$250.00US$217.00US$307.9213
Jun ’25US$217.25
US$233.12
+7.30%
4.69%US$250.00US$217.00US$306.1512
May ’25US$184.56
US$183.09
-0.80%
21.04%US$227.00US$116.00US$240.6211
Apr ’25US$185.98
US$171.73
-7.66%
18.35%US$201.00US$116.00US$206.9411
Mar ’25US$169.99
US$155.00
-8.82%
17.01%US$190.00US$116.00US$250.5511
Feb ’25US$127.63
US$130.50
+2.25%
8.53%US$151.00US$116.00US$299.9810
Jan ’25US$116.89
US$129.40
+10.70%
8.03%US$151.00US$116.00US$223.7110
US$407.52
Fair Value
17.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/13 02:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/12 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Constellation Energy Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research