The Southern Company

NYSE:SO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$97.0b

Southern Waardering

Is SO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SO ($88.54) is trading above our estimate of fair value ($20.98)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SO is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.6x
PEG-verhouding3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
DUK Duke Energy
19.4x6.8%US$87.0b
CEG Constellation Energy
33.8x7.0%US$80.7b
AEP American Electric Power Company
19.7x8.7%US$51.7b
NEE NextEra Energy
22.9x8.7%US$159.1b
SO Southern
20.5x5.4%US$97.0b

Price-To-Earnings versus peers: SO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the peer average (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the US Electric Utilities industry average (19.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$88.54
US$91.82
+3.7%
8.0%US$104.00US$70.00n/a19
Oct ’25US$90.88
US$87.03
-4.2%
9.4%US$97.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$86.40
US$85.48
-1.1%
9.2%US$96.00US$70.00n/a18
Aug ’25US$87.57
US$79.56
-9.1%
7.1%US$87.00US$70.00n/a19
Jul ’25US$77.00
US$77.35
+0.5%
7.0%US$85.50US$66.00n/a19
Jun ’25US$80.14
US$76.85
-4.1%
6.5%US$85.00US$66.00n/a19
May ’25US$74.52
US$74.73
+0.3%
6.0%US$82.00US$66.00n/a19
Apr ’25US$71.10
US$74.37
+4.6%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Mar ’25US$66.86
US$74.16
+10.9%
6.6%US$82.00US$65.00n/a19
Feb ’25US$70.50
US$74.90
+6.2%
5.9%US$82.00US$67.00n/a19
Jan ’25US$70.12
US$73.63
+5.0%
6.9%US$82.00US$64.00n/a19
Dec ’24US$71.52
US$72.76
+1.7%
7.0%US$82.00US$64.00n/a17
Nov ’24US$68.43
US$72.06
+5.3%
7.6%US$81.00US$64.00US$88.5417
Oct ’24US$64.72
US$72.94
+12.7%
6.6%US$81.00US$65.00US$90.8817
Sep ’24US$67.22
US$72.88
+8.4%
6.6%US$81.00US$65.00US$86.4017
Aug ’24US$71.28
US$73.13
+2.6%
7.5%US$80.00US$60.00US$87.5715
Jul ’24US$70.25
US$72.93
+3.8%
7.5%US$80.00US$60.00US$77.0015
Jun ’24US$69.18
US$72.86
+5.3%
7.9%US$82.00US$61.00US$80.1414
May ’24US$74.09
US$73.07
-1.4%
7.5%US$82.00US$63.00US$74.5214
Apr ’24US$69.58
US$70.29
+1.0%
7.9%US$79.00US$57.00US$71.1014
Mar ’24US$62.32
US$70.87
+13.7%
7.0%US$81.00US$61.00US$66.8615
Feb ’24US$68.86
US$71.73
+4.2%
6.4%US$81.00US$64.00US$70.5015
Jan ’24US$71.41
US$71.06
-0.5%
8.7%US$85.00US$62.00US$70.1216
Dec ’23US$67.72
US$67.88
+0.2%
9.1%US$80.00US$59.00US$71.5216
Nov ’23US$65.53
US$67.75
+3.4%
9.7%US$79.00US$55.00US$68.4316

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y