NextEra Energy, Inc.

NYSE:NEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$164.9b

NextEra Energy Waardering

Is NEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$69.15
Fair Value
15.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NEE ( $80.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $69.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEE?

Belangrijke metriek: Omdat NEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEE. Deze wordt berekend door NEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEE's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenUS$5.92b
MarktkapitalisatieUS$164.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
CEG Constellation Energy
37.4x14.81%US$112.5b
DUK Duke Energy
20.3x7.77%US$96.1b
SO Southern
24.3x8.79%US$104.0b
AEP American Electric Power Company
16.7x5.65%US$61.0b
NEE NextEra Energy
27.9x13.09%US$164.9b

Price-To-Earnings versus peers: NEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VIA Via Renewables
2.7xn/aUS$79.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NEE 27.9xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.06
US$83.59
+4.41%
14.05%US$103.00US$52.00n/a17
Sep ’26US$72.05
US$81.76
+13.48%
13.52%US$103.00US$52.00n/a18
Aug ’26US$70.40
US$82.09
+16.60%
13.91%US$103.00US$52.00n/a19
Jul ’26US$73.06
US$80.66
+10.40%
14.95%US$103.00US$52.00n/a20
Jun ’26US$70.64
US$81.10
+14.81%
14.74%US$103.00US$52.00n/a21
May ’26US$66.05
US$81.95
+24.08%
15.14%US$103.00US$52.00n/a21
Apr ’26US$70.92
US$84.51
+19.16%
14.25%US$103.00US$52.00n/a21
Mar ’26US$70.17
US$84.27
+20.10%
14.25%US$103.00US$52.00n/a21
Feb ’26US$71.56
US$84.82
+18.54%
13.17%US$103.00US$58.00n/a21
Jan ’26US$71.69
US$87.01
+21.37%
12.25%US$102.80US$58.00n/a22
Dec ’25US$78.67
US$87.19
+10.83%
12.09%US$102.80US$58.00n/a22
Nov ’25US$77.35
US$88.20
+14.03%
11.53%US$102.80US$58.00n/a22
Oct ’25US$85.27
US$84.22
-1.23%
14.11%US$102.80US$46.00US$78.6722
Sep ’25US$80.51
US$82.71
+2.73%
13.84%US$102.80US$46.00US$72.0521
Aug ’25US$78.39
US$80.55
+2.75%
13.77%US$102.80US$46.00US$70.4021
Jul ’25US$69.90
US$78.44
+12.22%
14.91%US$102.80US$46.00US$73.0621
Jun ’25US$80.02
US$73.32
-8.37%
13.58%US$95.00US$46.00US$70.6420
May ’25US$68.61
US$71.77
+4.61%
11.71%US$85.00US$44.00US$66.0520
Apr ’25US$63.38
US$69.87
+10.24%
11.98%US$84.00US$44.00US$70.9219
Mar ’25US$55.21
US$70.29
+27.31%
11.10%US$84.00US$46.00US$70.1719
Feb ’25US$59.75
US$70.55
+18.08%
11.22%US$84.00US$46.00US$71.5619
Jan ’25US$60.74
US$69.13
+13.82%
11.73%US$84.00US$44.00US$71.6919
Dec ’24US$59.17
US$69.78
+17.93%
13.59%US$89.00US$44.00US$78.6718
Nov ’24US$58.43
US$74.27
+27.10%
15.26%US$102.80US$55.00US$77.3518
Oct ’24US$57.29
US$82.34
+43.72%
13.18%US$105.00US$65.00US$85.2720
US$83.59
Fair Value
4.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 10:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NextEra Energy, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird