Duke Energy Waardering
Is DUK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DUK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DUK ( $113.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $76.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DUK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DUK?
Belangrijke metriek: Omdat DUK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DUK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.3x |
| Inkomsten | US$4.33b |
| Marktkapitalisatie | US$86.65b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.3x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DUK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.4x | ||
SO Southern | 20.4x | 5.5% | US$96.3b |
CEG Constellation Energy | 25.2x | 3.4% | US$70.1b |
AEP American Electric Power Company | 19.5x | 9.1% | US$51.3b |
PCG PG&E | 16.4x | 10.0% | US$45.0b |
DUK Duke Energy | 20.3x | 7.7% | US$86.6b |
Price-To-Earnings versus peers: DUK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DUK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DUK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DUK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DUK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$113.54 | US$123.77 +9.0% | 5.4% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$112.68 | US$123.24 +9.4% | 5.6% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$116.22 | US$120.54 +3.7% | 5.7% | US$138.00 | US$113.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$113.95 | US$117.10 +2.8% | 5.6% | US$135.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.60 | US$108.93 -3.3% | 6.5% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.35 | US$106.81 +7.5% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$103.57 | US$107.22 +3.5% | 6.6% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$99.78 | US$104.38 +4.6% | 7.0% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$96.07 | US$104.38 +8.6% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$90.86 | US$103.88 +14.3% | 7.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$97.79 | US$105.00 +7.4% | 6.5% | US$120.00 | US$96.96 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$97.04 | US$101.06 +4.1% | 6.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$92.64 | US$98.23 +6.0% | 6.9% | US$120.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$89.54 | US$97.25 +8.6% | 7.0% | US$120.00 | US$91.00 | US$112.68 | 16 |
| Oct ’24 | US$88.26 | US$100.56 +13.9% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$116.22 | 16 |
| Sep ’24 | US$87.93 | US$98.35 +11.9% | 12.0% | US$120.00 | US$59.00 | US$113.95 | 17 |
| Aug ’24 | US$92.15 | US$100.50 +9.1% | 12.7% | US$120.00 | US$59.00 | US$112.60 | 16 |
| Jul ’24 | US$89.74 | US$103.87 +15.7% | 7.7% | US$120.00 | US$90.00 | US$99.35 | 15 |
| Jun ’24 | US$88.12 | US$108.57 +23.2% | 4.4% | US$120.00 | US$102.00 | US$103.57 | 14 |
| May ’24 | US$99.09 | US$108.27 +9.3% | 4.7% | US$120.00 | US$101.00 | US$99.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$96.47 | US$106.87 +10.8% | 5.1% | US$120.00 | US$99.00 | US$96.07 | 15 |
| Mar ’24 | US$91.91 | US$106.71 +16.1% | 5.6% | US$120.00 | US$93.00 | US$90.86 | 17 |
| Feb ’24 | US$102.54 | US$108.06 +5.4% | 6.2% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.79 | 17 |
| Jan ’24 | US$102.99 | US$103.47 +0.5% | 6.9% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.04 | 17 |
| Dec ’23 | US$100.31 | US$102.17 +1.9% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$92.64 | 18 |
| Nov ’23 | US$93.74 | US$103.12 +10.0% | 6.2% | US$120.00 | US$94.00 | US$89.54 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.87
7D
0.9%
1Y
26.6%
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%