RWE Aktiengesellschaft

XTRA:RWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.0b

RWE Waardering

Is RWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RWE ( €28.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWE?

Belangrijke metriek: Omdat RWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RWE. Deze wordt berekend door RWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RWE's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
Inkomsten€2.82b
Marktkapitalisatie€21.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x19.0%€349.5m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
EOAN E.ON
16.3x8.7%€29.2b
1816 CGN Power
12.1x6.5%HK$205.4b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b

Price-To-Earnings versus peers: RWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RWE 7.5xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.26
€43.14
+52.7%
9.8%€50.00€34.20n/a17
Dec ’25€31.87
€43.59
+36.8%
10.8%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.74
€44.44
+49.4%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.31
€44.25
+36.9%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.63
€44.75
+37.1%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.25
€45.69
+33.4%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.60
€46.19
+41.7%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.84
€46.16
+32.5%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.63
€46.11
+41.3%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.46
€47.12
+49.8%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.66
€49.55
+61.6%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.78
€52.01
+54.0%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€41.18
€52.82
+28.3%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.75
€51.62
+29.9%
8.3%€58.50€43.00€31.8718
Nov ’24€36.31
€51.52
+41.9%
7.2%€58.50€43.00€29.7418
Oct ’24€35.15
€52.52
+49.4%
5.8%€58.50€45.00€32.3118
Sep ’24€37.89
€53.04
+40.0%
6.2%€60.00€45.00€32.6319
Aug ’24€38.94
€52.46
+34.7%
5.8%€60.00€48.00€34.2519
Jul ’24€39.87
€52.24
+31.0%
5.2%€58.50€48.00€32.6019
Jun ’24€39.09
€51.92
+32.8%
4.9%€58.50€48.00€34.8418
May ’24€42.55
€51.47
+21.0%
4.8%€56.00€46.50€32.6319
Apr ’24€39.64
€50.63
+27.7%
5.6%€56.00€45.00€31.4618
Mar ’24€39.09
€51.92
+32.8%
6.4%€59.00€45.00€30.6617
Feb ’24€40.67
€52.13
+28.2%
6.3%€59.00€45.00€33.7817
Jan ’24€41.59
€51.26
+23.3%
8.2%€59.00€41.00€41.1817
Dec ’23€42.65
€51.17
+20.0%
8.4%€60.00€41.00€39.7517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RWE Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 54 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.