RWE Aktiengesellschaft

XTRA:RWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.7b

RWE Waardering

Is RWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RWE ( €31.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €30.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RWE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RWE?

Belangrijke metriek: Omdat RWE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RWE. Deze wordt berekend door RWE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RWE's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
Inkomsten€2.82b
Marktkapitalisatie€23.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€350.4m
1816 CGN Power
11.9x6.2%HK$207.5b
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b

Price-To-Earnings versus peers: RWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RWE 8.4xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.92
€43.91
+37.6%
11.1%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.74
€44.44
+49.4%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.31
€44.25
+36.9%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.63
€44.75
+37.1%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.25
€45.69
+33.4%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.60
€46.19
+41.7%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.84
€46.16
+32.5%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.63
€46.11
+41.3%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.46
€47.12
+49.8%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.66
€49.55
+61.6%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.78
€52.01
+54.0%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€41.18
€52.82
+28.3%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.75
€51.62
+29.9%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.31
€51.52
+41.9%
7.2%€58.50€43.00€29.7418
Oct ’24€35.15
€52.52
+49.4%
5.8%€58.50€45.00€32.3118
Sep ’24€37.89
€53.04
+40.0%
6.2%€60.00€45.00€32.6319
Aug ’24€38.94
€52.46
+34.7%
5.8%€60.00€48.00€34.2519
Jul ’24€39.87
€52.24
+31.0%
5.2%€58.50€48.00€32.6019
Jun ’24€39.09
€51.92
+32.8%
4.9%€58.50€48.00€34.8418
May ’24€42.55
€51.47
+21.0%
4.8%€56.00€46.50€32.6319
Apr ’24€39.64
€50.63
+27.7%
5.6%€56.00€45.00€31.4618
Mar ’24€39.09
€51.92
+32.8%
6.4%€59.00€45.00€30.6617
Feb ’24€40.67
€52.13
+28.2%
6.3%€59.00€45.00€33.7817
Jan ’24€41.59
€51.26
+23.3%
8.2%€59.00€41.00€41.1817
Dec ’23€42.65
€51.17
+20.0%
8.4%€60.00€41.00€39.7517
Nov ’23€39.29
€51.00
+29.8%
9.1%€60.00€41.00€36.3117

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%