E.ON SE

XTRA:EOAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €29.0b

E.ON Waardering

Is EOAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EOAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EOAN ( €11.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EOAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOAN?

Belangrijke metriek: Omdat EOAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EOAN. Deze wordt berekend door EOAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EOAN's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomsten€1.80b
Marktkapitalisatie€29.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EOAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EOAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
WWG Gelsenwasser
13.4xn/a€1.7b
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
EOAN E.ON
16.2x8.7%€29.0b

Price-To-Earnings versus peers: EOAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EOAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EOAN 16.2xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EOAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EOAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EOAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EOAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EOAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.12
€15.34
+38.0%
8.5%€18.00€13.00n/a17
Dec ’25€12.19
€15.45
+26.8%
8.3%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.47
€15.46
+24.0%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.35
€15.40
+15.3%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.81
€15.25
+19.0%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.62
€15.06
+19.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.21
€15.06
+23.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.28
€14.86
+21.0%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.40
€14.31
+15.4%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.89
€14.14
+9.7%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.86
€13.60
+14.6%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.56
€13.49
+7.5%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€12.15
€13.00
+7.0%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€12.03
€12.76
+6.1%
7.6%€14.00€10.50€12.1918
Nov ’24€11.40
€12.66
+11.1%
8.3%€14.00€10.50€12.4718
Oct ’24€11.20
€12.68
+13.2%
9.1%€14.50€10.50€13.3518
Sep ’24€11.36
€12.66
+11.5%
8.8%€14.50€10.50€12.8119
Aug ’24€11.49
€12.63
+10.0%
8.8%€14.00€10.50€12.6219
Jul ’24€11.68
€12.31
+5.4%
13.8%€14.00€6.60€12.2120
Jun ’24€11.33
€11.97
+5.7%
15.5%€14.00€6.60€12.2820
May ’24€12.01
€11.77
-2.0%
14.7%€14.00€6.60€12.4020
Apr ’24€11.50
€11.18
-2.8%
14.5%€13.50€6.60€12.8921
Mar ’24€10.05
€10.66
+6.1%
14.1%€13.80€6.60€11.8620
Feb ’24€10.03
€10.50
+4.7%
14.6%€13.80€6.60€12.5620
Jan ’24€9.33
€10.39
+11.3%
13.8%€12.50€6.60€12.1520
Dec ’23€9.09
€10.39
+14.3%
13.8%€12.50€6.60€12.0320

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

E.ON SE wordt gevolgd door 55 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.