Hoe verhoudt IBE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

IBE1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Hoe verhoudt IBE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

IBE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Wat is IBE1's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IBE1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Wat is de reële prijs van IBE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IBE1 ( €13.45 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €12.16 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Iberdrola (XTRA:IBE1) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IBE1 Overzicht aandelen

Iberdrola S.A. houdt zich bezig met de opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Australië. Meer informatie

IBE1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12.8 x) ligt onder de German markt ( 15.7 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 35.2%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.6% per jaar dalen.

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Dividend van 4.34% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

Iberdrola, S.A. Concurrenten

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€17.0b

Lechwerke

DB:LEC

€2.5b

E.ON

XTRA:EOAN

€31.6b

RWE

XTRA:RWE

€23.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Iberdrola
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€13.45
52 Week Hoogtepunt	€14.25
52 Week Laag	€10.40
Bèta	0.62
11 maand verandering	-3.38%
3 maanden verandering	5.04%
1 Jaar Verandering	18.77%
33 jaar verandering	34.99%
5 jaar verandering	56.37%
Verandering sinds IPO	310.82%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IBE1	DE Electric Utilities	DE Markt
7D	0.2%	1.5%	0.8%
1Y	18.8%	2.5%	9.1%

Rendement versus industrie: IBE1 overtrof de German Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 2.5 % opleverde.

Rendement versus markt: IBE1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is IBE1's price volatile compared to industry and market?
IBE1 volatility
IBE1 Average Weekly Movement	2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: IBE1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van IBE1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1840	41,798	Armando Martínez	www.iberdrola.com

Iberdrola, S.A. houdt zich bezig met de opwekking, transmissie, distributie en levering van elektriciteit in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Australië. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen, zoals onshore en offshore windenergie, waterkracht, fotovoltaïsche energie, gecombineerde gascyclus en conventionele kernenergie, en via batterijen. Het bedrijf is ook betrokken bij de aan- en verkoop van elektriciteit en gas op groothandelsmarkten; energieleveringsactiviteiten voor de detailhandel, zoals gas en elektriciteit, en andere producten en diensten, waaronder waterstof, evenals niet-hernieuwbare opwekking; en de productie van groene waterstof.

Iberdrola, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iberdrola zich tot de beurswaarde?
IBE1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€82.79b
Inkomsten(TTM)	€6.45b
Inkomsten(TTM)	€45.26b

12.8x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is IBE1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IBE1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€45.26b
Kosten van inkomsten	€21.29b
Brutowinst	€23.97b
Overige uitgaven	€17.51b
Inkomsten	€6.45b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.04
Brutomarge	52.95%
Nettowinstmarge	14.26%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	83.9%

Hoe presteerde IBE1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

Betaalt IBE1 een betrouwbaar dividend?

Zie IBE1 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je IBE1 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Iberdrola dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 10 2025
Betaaldatum dividend	Jan 23 2025
Dagen tot Ex-dividend	44 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	57 days

Betaalt IBE1 een betrouwbaar dividend?

Zie IBE1 dividendgeschiedenis en benchmarks

IBE1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Iberdrola, S.A. Concurrenten

XTRA:EBK

€17.0b

DB:LEC

€2.5b

XTRA:EOAN

€31.6b

XTRA:RWE

€23.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dividend of €0.19 announced

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) completed the acquisition of 85.6% stake in Electricity North West Limited from Equitix Investment Management Limited, CNIC Corporation Limited, a Japanese consortium of investors led by The Kansai Electric Power Company, Incorporated (TSE:9503) and others.

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) signed an agreement to acquire 88% stake in Electricity North West Limited from North West Electricity Networks (Jersey) Limited for £2.1 billion.

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) signed an agreement to acquire 88% stake in Electricity North West Limited for £2.1 billion.

Recent updates

Dividend of €0.19 announced

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) completed the acquisition of 85.6% stake in Electricity North West Limited from Equitix Investment Management Limited, CNIC Corporation Limited, a Japanese consortium of investors led by The Kansai Electric Power Company, Incorporated (TSE:9503) and others.

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) signed an agreement to acquire 88% stake in Electricity North West Limited from North West Electricity Networks (Jersey) Limited for £2.1 billion.

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) signed an agreement to acquire 88% stake in Electricity North West Limited for £2.1 billion.

Premier Energy PLC completed the acquisition of Viteazu Wind Farm from Iberdrola, S.A. (BME:IBE).

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.21 (vs €0.16 in 2Q 2023)

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) acquired 80% stake in Balantia.

Glentra Fund I K/S, managed by Glentra Capital P/S completed the acquisition of Kyoto Group AS (OB:KYOTO) from Spirax Group plc (LSE:SPX), Iberdrola, S.A. (BME:IBE) and KM New Energy AS and others.

Glentra Fund I K/S and Glentra Capital P/S proposed to acquire remaining majority stake in Kyoto Group AS (OB:KYOTO) from Spirax Group plc (LSE:SPX), Iberdrola, S.A. (BME:IBE) and KM New Energy AS and others.

Dividend of €0.28 announced

Premier Energy SRL reached an agreement to acquire Eolica Dobrogea One, S.R.L. from Iberdrola, S.A. (BME:IBE) for €88 million.

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.43 (vs €0.23 in 1Q 2023)

Engie, Iberdrola and Funds Reportedly Eye Bids for Electricity North West

Iberdrola, S.A., Annual General Meeting, May 17, 2024

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) received a non-binding proposal to acquire 18.4% stake in Avangrid, Inc. (NYSE:AGR) for $2.5 billion.

Full year 2023 earnings released: EPS: €0.76 (vs €0.66 in FY 2022)

Upcoming dividend of €0.26 per share at 4.3% yield

Iberdrola, S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Norway's Sovereign Wealth Fund Reportedly Seeks to Buy into Iberdrola's 1 GW Renewable Capacity

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2023 earnings released

Upcoming dividend of €0.25 per share at 4.1% yield

CLP Says It Is Seeking ‘Long-Term Partner’ for EnergyAustralia

Norway's Fund Seeks to Buy into More of Iberdrola Renewable Assets

Iberdrola Denies Plan to Acquire RWE

Full year 2022 earnings released: EPS: €0.65 (vs €0.58 in FY 2021)

Iberdrola SA Appoints Felipe Montero as Chief Executive Officer of Iberdrola Deutschland

Iberdrola Reportedly Considers Sale of Stake in its U.S. Renewables Business

Norges Bank Investment Management entered into an agreement to acquire 49% stake in 1.3GW renewable infrastructure portfolio in Spain from Iberdrola, S.A. (BME:IBE) for EUR 600 million.

Norges Bank Investment Management entered into an agreement to acquire 49% stake in 1.3GW renewable infrastructure portfolio in Spain from Iberdrola, S.A. (BME:IBE) for EUR 600 million.

Upcoming dividend of €0.15 per share

Iberdrola, S.A. to Report First Half, 2023 Results on Jul 27, 2023

ArcelorMittall and CIP Reportedly Bid for Iberdrola Assets

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.16 (vs €0.14 in 3Q 2021)

Origin Energy Reportedly Exits CWP Race

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.17 (vs €0.14 in 3Q 2021)

Iberdrola Reportedly Explores Sale of Wind Assets in Romania, Hungary

Iberdrola Reportedly Looking to Sell 49% in 1.2 GW of Wind, Solar in Spain

Iberdrola, S.A. to Report Nine Months, 2022 Results on Oct 26, 2022

Energy Infrastructure Partners AG entered into an agreement to acquire 49% stake in Wikinger offshore wind farm in Germany from Iberdrola, S.A. (BME:IBE) for transaction valued at €700 million.

Energy Infrastructure Partners AG entered into an agreement to acquire 49% stake in Wikinger offshore wind farm in Germany from Iberdrola, S.A. (BME:IBE) for €700 million.

Chow Tai Fook Reportedly May Be Still Searching for an Investor for Its Alinta Energy

Iberdrola, S.A. (BME:IBE) agreed to acquire 98 MW of wind and solar projects in Poland from Augusta Energy SA.

Second quarter 2022 earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Iberdrola, S.A. Samenvatting

12.8x

1.8x

Inkomsten en omzet

Dividenden

4.3%

58%