East Japan Railway Waardering
Is EJR0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EJR0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EJR0 ( €8.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.97 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EJR0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EJR0?
Belangrijke metriek: Omdat EJR0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EJR0's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.7x |
| Inkomsten | JP¥219.15b |
| Marktkapitalisatie | JP¥3.21t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EJR0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.8x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -8.9% | €26.9b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €39.8b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
EJR0 East Japan Railway | 14.7x | 6.5% | €3.2t |
Price-To-Earnings versus peers: EJR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EJR0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Transportation industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EJR0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het European Transportation -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EJR0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EJR0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.