Deutsche Lufthansa AG

XTRA:LHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Deutsche Lufthansa Waardering

Is LHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LHA ( €6.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LHA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LHA?

Belangrijke metriek: Omdat LHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LHA. Deze wordt berekend door LHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LHA's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
Inkomsten€1.12b
Marktkapitalisatie€7.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
FRA Fraport
11.8x2.4%€5.4b
SIX2 Sixt
15.2x16.3%€3.3b
601021 Spring Airlines
24.9x26.6%CN¥54.4b
2618 EVA Airways
9x-7.4%NT$240.9b
LHA Deutsche Lufthansa
6.6x15.1%€7.4b

Price-To-Earnings versus peers: LHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LHA 6.6xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.21
€7.24
+16.6%
22.6%€12.00€5.50n/a18
Dec ’25€6.34
€7.19
+13.5%
24.2%€12.00€4.80n/a17
Nov ’25€6.17
€7.15
+15.8%
24.6%€12.00€4.80n/a17
Oct ’25€6.42
€6.81
+6.1%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.89
€6.83
+16.0%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.65
€6.99
+23.6%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.76
€8.05
+39.8%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.42
€8.49
+32.2%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.71
€8.45
+25.8%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.6%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.19
€9.66
+34.3%
22.5%€15.00€6.60n/a18
Feb ’25€7.71
€10.10
+31.0%
24.8%€15.00€6.60n/a17
Jan ’25€8.05
€10.36
+28.7%
25.3%€15.00€6.70n/a17
Dec ’24€8.22
€10.69
+30.0%
22.4%€15.00€6.70€6.3417
Nov ’24€6.57
€11.14
+69.6%
20.7%€15.00€7.00€6.1717
Oct ’24€7.51
€11.83
+57.6%
18.6%€15.00€8.00€6.4217
Sep ’24€8.23
€12.21
+48.4%
18.8%€15.50€8.00€5.8916
Aug ’24€9.08
€12.29
+35.4%
18.4%€16.00€8.00€5.6516
Jul ’24€9.38
€12.44
+32.7%
18.6%€17.00€8.00€5.7616
Jun ’24€9.16
€12.67
+38.4%
17.6%€17.00€8.00€6.4215
May ’24€9.73
€11.91
+22.4%
23.7%€16.50€6.09€6.7116
Apr ’24€10.26
€11.48
+11.9%
25.5%€16.50€6.09€7.2816
Mar ’24€9.91
€9.35
-5.6%
22.9%€14.80€6.00€7.1916
Feb ’24€9.68
€8.61
-11.0%
18.6%€10.70€6.00€7.7115
Jan ’24€7.77
€7.98
+2.8%
16.0%€9.80€5.25€8.0513
Dec ’23€7.58
€7.41
-2.2%
18.2%€9.80€5.25€8.2213

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche Lufthansa AG wordt gevolgd door 55 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays