Qantas Airways Limited

ASX:QAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.3b

Qantas Airways Waardering

Is QAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QAN ( A$8.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QAN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QAN?

Belangrijke metriek: Omdat QAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QAN. Deze wordt berekend door QAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QAN's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenAU$1.26b
MarktkapitalisatieAU$13.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
9202 ANA Holdings
9.2x1.6%JP¥1.3t
IAG International Consolidated Airlines Group
5.1x2.6%UK£12.0b
A003490 Korean AirlinesLtd
8.3x10.6%₩9.0t
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x14.0%€7.3b
QAN Qantas Airways
10.6x9.8%AU$13.3b

Price-To-Earnings versus peers: QAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QAN 10.6xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 10.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.94
AU$8.83
-1.2%
13.1%AU$10.86AU$6.10n/a15
Nov ’25AU$8.17
AU$8.70
+6.5%
12.2%AU$10.86AU$6.10n/a15
Oct ’25AU$7.17
AU$7.50
+4.6%
11.0%AU$9.50AU$6.10n/a15
Sep ’25AU$6.71
AU$7.63
+13.7%
12.3%AU$9.54AU$6.10n/a16
Aug ’25AU$6.34
AU$7.29
+14.9%
13.5%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jul ’25AU$5.91
AU$7.29
+23.3%
13.6%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jun ’25AU$6.15
AU$7.19
+16.9%
14.4%AU$9.54AU$5.85n/a16
May ’25AU$5.83
AU$7.21
+23.6%
14.9%AU$9.54AU$5.85n/a16
Apr ’25AU$5.45
AU$7.16
+31.3%
15.3%AU$9.54AU$5.75n/a16
Mar ’25AU$5.17
AU$7.16
+38.4%
15.7%AU$9.54AU$5.60n/a16
Feb ’25AU$5.53
AU$7.29
+31.8%
12.8%AU$9.60AU$5.90n/a15
Jan ’25AU$5.37
AU$7.41
+37.9%
13.6%AU$9.60AU$5.60n/a16
Dec ’24AU$5.35
AU$7.43
+38.8%
13.7%AU$9.60AU$5.60n/a16
Nov ’24AU$4.95
AU$7.53
+52.1%
13.3%AU$9.60AU$5.60AU$8.1716
Oct ’24AU$5.18
AU$7.61
+46.9%
13.5%AU$9.60AU$5.60AU$7.1716
Sep ’24AU$5.82
AU$8.14
+39.9%
11.7%AU$10.00AU$6.10AU$6.7117
Aug ’24AU$6.49
AU$8.12
+25.1%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$6.3417
Jul ’24AU$6.20
AU$8.12
+31.0%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.9117
Jun ’24AU$6.79
AU$8.10
+19.3%
11.9%AU$10.00AU$5.90AU$6.1517
May ’24AU$6.74
AU$7.97
+18.2%
13.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.8317
Apr ’24AU$6.62
AU$7.72
+16.6%
14.6%AU$10.00AU$5.68AU$5.4517
Mar ’24AU$6.44
AU$7.70
+19.6%
14.3%AU$10.00AU$5.68AU$5.1717
Feb ’24AU$6.40
AU$7.64
+19.3%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.5317
Jan ’24AU$6.01
AU$7.64
+27.2%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.3717
Dec ’23AU$6.22
AU$7.54
+21.2%
15.2%AU$10.00AU$5.68AU$5.3516
Nov ’23AU$6.00
AU$7.21
+20.1%
13.4%AU$9.00AU$5.68AU$4.9516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven