Deutsche Post AG

XTRA:DHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.9b

Deutsche Post Waardering

Is DHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DHL ( €33.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHL?

Belangrijke metriek: Omdat DHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DHL. Deze wordt berekend door DHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DHL's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomsten€3.22b
Marktkapitalisatie€38.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
TGHN Logwin
9.8x-7.4%€691.0m
HLAG Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%€27.7b
DSV DSV
32.8x15.9%DKK 354.9b
FDX FedEx
17.1x13.2%US$66.4b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.9b

Price-To-Earnings versus peers: DHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHL 12.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.61
€41.82
+24.4%
10.1%€50.00€36.00n/a17
Dec ’25€34.77
€42.41
+22.0%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.45
€43.24
+15.4%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.14
€43.77
+11.8%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.20
€43.88
+11.9%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€38.66
€44.88
+16.1%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.52
€45.08
+17.0%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.66
€45.08
+16.6%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.26
€46.30
+17.9%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.92
€45.83
+14.8%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.55
€48.75
+14.6%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.39
€48.28
+8.8%
11.0%€59.00€41.00n/a15
Jan ’25€44.86
€48.28
+7.6%
11.5%€62.00€41.00n/a15
Dec ’24€44.00
€46.50
+5.7%
12.7%€62.00€34.80€34.7715
Nov ’24€36.76
€47.61
+29.5%
12.2%€62.00€36.40€37.4515
Oct ’24€38.54
€48.09
+24.8%
14.1%€63.00€36.40€39.1415
Sep ’24€42.87
€49.21
+14.8%
14.2%€63.00€37.10€39.2015
Aug ’24€44.30
€48.91
+10.4%
15.0%€63.00€37.10€38.6615
Jul ’24€44.73
€48.68
+8.8%
15.4%€63.00€36.70€38.5215
Jun ’24€42.28
€48.53
+14.8%
14.9%€63.00€38.50€38.6615
May ’24€43.52
€47.67
+9.5%
14.4%€64.00€38.00€39.2615
Apr ’24€43.09
€46.31
+7.5%
18.3%€64.00€25.90€39.9216
Mar ’24€40.40
€46.09
+14.1%
20.1%€64.00€25.90€42.5516
Feb ’24€40.35
€46.96
+16.4%
18.1%€64.00€25.90€44.3916
Jan ’24€35.18
€47.75
+35.7%
19.0%€64.00€25.90€44.8617
Dec ’23€38.17
€49.16
+28.8%
19.9%€64.00€25.90€44.0017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche Post AG wordt gevolgd door 49 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heinz SteffenAlphaValue
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.