Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

XTRA:HLAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.4b

Hapag-Lloyd Waardering

Is HLAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLAG ( €150 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €131.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLAG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLAG?

Belangrijke metriek: Omdat HLAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLAG. Deze wordt berekend door HLAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLAG's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten€1.46b
Marktkapitalisatie€26.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.5xn/a€115.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
20.9x7.0%CHF 23.9b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7x-81.1%DKK 177.0b
HLAG Hapag-Lloyd
18x-12.6%€26.4b

Price-To-Earnings versus peers: HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLAG 18.0xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€150.00
€124.17
-17.2%
25.2%€180.00€80.00n/a12
Dec ’25€152.80
€126.25
-17.4%
24.0%€180.00€85.00n/a12
Nov ’25€166.30
€123.92
-25.5%
23.4%€180.00€80.00n/a12
Oct ’25€160.00
€119.83
-25.1%
24.3%€180.00€80.00n/a12
Sep ’25€146.40
€121.17
-17.2%
23.1%€180.00€80.00n/a12
Aug ’25€160.80
€123.36
-23.3%
23.6%€180.00€90.00n/a11
Jul ’25€172.10
€123.18
-28.4%
24.1%€180.00€80.00n/a11
Jun ’25€174.10
€121.82
-30.0%
23.3%€170.00€80.00n/a11
May ’25€172.50
€103.36
-40.1%
21.5%€150.00€65.00n/a11
Apr ’25€139.70
€101.08
-27.6%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Mar ’25€135.00
€103.42
-23.4%
23.3%€150.00€65.00n/a12
Feb ’25€138.50
€103.00
-25.6%
23.4%€150.00€65.00n/a12
Jan ’25€135.00
€98.92
-26.7%
22.7%€130.00€64.00n/a12
Dec ’24€114.40
€109.91
-3.9%
21.1%€145.00€65.00€152.8011
Nov ’24€132.30
€136.36
+3.1%
35.1%€240.00€79.00€166.3011
Oct ’24€172.20
€147.27
-14.5%
28.4%€240.00€79.00€160.0011
Sep ’24€186.40
€152.56
-18.2%
29.7%€240.00€87.00€146.409
Aug ’24€207.40
€150.56
-27.4%
30.8%€240.00€88.00€160.809
Jul ’24€185.90
€160.50
-13.7%
28.4%€240.00€88.00€172.1010
Jun ’24€181.50
€156.22
-13.9%
29.4%€240.00€89.00€174.109
May ’24€281.20
€171.78
-38.9%
18.1%€240.00€130.00€172.509
Apr ’24€302.00
€171.78
-43.1%
18.1%€240.00€130.00€139.709
Mar ’24€282.20
€168.00
-40.5%
19.4%€240.00€130.00€135.009
Feb ’24€205.80
€180.78
-12.2%
26.1%€280.00€130.00€138.509
Jan ’24€177.60
€181.22
+2.0%
25.8%€280.00€130.00€135.009
Dec ’23€198.40
€188.78
-4.8%
27.7%€280.00€130.00€114.409

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg